American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
فهم إيرادات American Water Works Company ، Inc. (AWK)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات التشغيل 3.93 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 5.6% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الشركات الخاضعة للتنظيم | 3.47 مليار دولار | 5.2% |
| الشركات القائمة على السوق | 460 مليون دولار | 7.8% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- قطاع المياه الخاضع للتنظيم: 3.2 مليار دولار
- قطاع مياه الصرف الصحي المنظمة: 270 مليون دولار
- الخدمات القائمة على السوق: 460 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 42%
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 28%
- دول الغرب الأوسط: 18%
- مناطق أخرى: 12%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 3.71 مليار دولار | 4.3% |
| 2022 | 3.72 مليار دولار | 0.3% |
| 2023 | 3.93 مليار دولار | 5.6% |
غوص عميق في الربحية لشركة American Water Works Company ، Inc. (AWK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة مرافق المياه.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 56.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 31.5% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 20.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 11.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.8% | 4.5% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 0.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 24.7% الإيرادات
- وصل صافي الدخل 672 مليون دولار في عام 2023
- كان التدفق النقدي التشغيلي 1.4 مليار دولار
الأداء المقارن الصناعة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.3% |
| هامش التشغيل | 32.6% | 28.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة الإيرادات: 1.2 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 845 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.65
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة American Water Works Company ، Inc. (AWK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وموقعها.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8,837 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 387 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 6,542 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
توضح المقاييس المالية الرئيسية استراتيجية إدارة ديون الشركة:
- إجمالي الديون: 9،224 مليون دولار
- تصنيف الائتمان: أ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار الملاحظات العليا 500 مليون دولار في يونيو 2023
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 4.2%
- نضج الديون profile انتشر على مدار 10-15 سنة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تقييم سيولة American Water Works Company ، Inc. (AWK)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة والملاءة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.02 | 0.95 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 342 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -875 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -425 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 456 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 212 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 275 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل شركة American Water Works Company ، Inc. (AWK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة مرافق المياه هذه عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 29.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.4x |
| سعر السهم الحالي | $172.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $141.52 - $186.18 |
أداء الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 58.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.20
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
يشير النطاق السعري المستهدف إلى احتمالية الاتجاه الصعودي لـ 8.7% من المستويات الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة American Water Works Company ، Inc. (AWK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| شيخوخة البنية التحتية | اضطرابات الخدمة المحتملة | 65% |
| ضعف تغير المناخ | تحديات موثوقية إمدادات المياه | 55% |
| تهديدات الأمن السيبراني | انتهاكات النظام المحتملة | 45% |
المخاطر المالية
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 1.2 مليار دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- التعرض لأسعار الفائدة: 3.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي: 350 مليون دولار الاستثمار السنوي المتوقع
- تنفيذ جودة المياه إنفاذها
- قيود تعديل السعر المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| توحيد السوق الإقليمي | عالي | الشراكات الاستراتيجية |
| الاضطراب التكنولوجي | واسطة | تحديث البنية التحتية المستمرة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة American Water Works Company ، Inc. (AWK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية وتوسيع السوق عبر خدمات مرافق المياه.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- برنامج استثمار رأس المال المتوقع في 22-24 مليار دولار من خلال 2032
- تحديث البنية التحتية 1.7 مليار دولار النفقات الرأسمالية السنوية
- من المتوقع أن تنمو قاعدة معدل المرافق المنظمة 7-9% سنويا
مقاييس توسيع السوق
| متري | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| توسع منطقة الخدمة | 3-5% سنويا |
| نمو اتصال العملاء | 1.5-2% كل سنة |
| اختراق السوق الجغرافية | 5-7 ولايات جديدة بحلول عام 2030 |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمارات البنية التحتية للمياه المستدامة
- نشر البنية التحتية المتقدمة
- تقنيات التحول الرقمي
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 6-8% |
| نمو الأرباح للسهم | 7-9% |
| معدل التوسع قاعدة | 34-36 مليار دولار |
American Water Works Company, Inc. (AWK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.