Desglosar Berry Global Group, Inc. (Bery) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Berry Global Group, Inc. (Bery) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Berry Global Group, Inc. (Bery) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Berry Global Group, Inc. informó ingresos totales de $ 6.21 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en múltiples segmentos.

Segmento de negocios Ingresos (2023) Porcentaje de ingresos totales
Envasado de consumo $ 2.84 mil millones 45.7%
Atención médica, higiene y especialidades $ 1.95 mil millones 31.4%
Materiales de ingeniería $ 1.42 mil millones 22.9%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021: $ 5.62 mil millones
  • 2022: $ 6.09 mil millones
  • 2023: $ 6.21 mil millones

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2021 a 2022: Aumento de 8.4%
  • 2022 a 2023: Aumento del 2.0%

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte 65.3%
Europa 24.7%
Resto del mundo 10.0%



Una inmersión profunda en Berry Global Group, Inc. (Bery) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Berry Global Group, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 14.8% 15.2%
Margen de beneficio operativo 7.6% 8.1%
Margen de beneficio neto 4.3% 5.1%

Los indicadores de rendimiento de la rentabilidad clave demuestran una dinámica financiera matizada:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 2.1 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 1.09 mil millones
  • Lngresos netos: $ 615 millones

Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 8.76 mil millones
Gastos operativos $ 1.01 mil millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 7.2% Retorno de capital invertido.




Deuda vs. Equidad: Cómo Berry Global Group, Inc. (Bery) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de Berry Global Group revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $5,458.0
Deuda total a corto plazo $593.0
Deuda total $6,051.0

Análisis de la relación deuda / capital

La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 2.37, que es más alto que el promedio de la industria del embalaje de 1.85.

Crédito Profile

  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
  • Calificación de Moody: BA3
  • Relación de cobertura de interés: 3.6x

Estrategia de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 65.4%
Financiamiento de capital 34.6%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda en 2023 incluyeron un $ 750 millones Enmienda a plazo del préstamo con tasas de interés mejoradas.




Evaluar la liquidez de Berry Global Group, Inc. (Bery)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez proporcionan información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.42
Relación rápida 0.89 0.95

Evaluación de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo revelan la siguiente dinámica financiera:

  • Capital de trabajo total: $ 687 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 1.2 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 456 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 612 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 423 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 800 millones
  • Relación deuda / capital: 1.75



¿Berry Global Group, Inc. (Bery) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 9.42
Relación de precio a libro (P/B) 2.18
Valor empresarial/EBITDA 8.76

Rendimiento del precio de las acciones

Período Actuación
Bajo de 52 semanas $56.60
52 semanas de altura $77.20
Precio de las acciones actual $64.85

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos: 1.85%
  • Relación de pago de dividendos: 24.3%
  • Dividendo anual por acción: $1.20

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%

Indicadores de valoración

Los indicadores actuales del mercado sugieren un valoración moderada con potencial de crecimiento.




Riesgos clave que enfrenta Berry Global Group, Inc. (Bery)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Interrupción de la cadena de suministro Disponibilidad de materia prima $ 45.2 millones Costo anual potencial
Capacidad de fabricación Restricciones de producción 7.3% limitación de producción potencial
Volatilidad del costo de energía Gastos operativos $ 22.7 millones Potencial gasto adicional

Riesgos financieros

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Gasto de interés: $ 87.6 millones anualmente
  • Riesgo de divisas: $ 12.3 millones posible exposición

Riesgos de mercado

Tipo de riesgo Escenario potencial Exposición financiera
Presión competitiva Reducción de la cuota de mercado 3.5% disminución de los ingresos potenciales
Cambios regulatorios Costos de cumplimiento $ 18.9 millones inversión potencial
Interrupción tecnológica Inversión de innovación $ 42.1 millones Gasto de I + D

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Estrategia de diversificación: 35% Ingresos de nuevos mercados
  • Programa de optimización de costos: $ 67.4 millones ahorros proyectados
  • Inversión tecnológica: $ 55.6 millones asignado para transformación digital



Perspectivas de crecimiento futuro para Berry Global Group, Inc. (Bery)

Oportunidades de crecimiento

Berry Global Group, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y segmentos comerciales diversificados.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Impacto de ingresos proyectados Mercado objetivo
Embalaje de atención médica $ 1.2 mil millones Suministros médicos globales
Embalaje sostenible $ 850 millones Bienes de consumo
Embalaje industrial $ 670 millones Sector manufacturero

Conductores de crecimiento estratégico

  • Huella de fabricación global con 52 instalaciones de producción
  • Presencia en 18 países de múltiples continentes
  • Base de clientes diversificada que abarca 40+ industrias

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Tasa de crecimiento anual compuesta anticipada (CAGR) de 5.7% hasta 2026.

Áreas de inversión clave

  • Tecnologías de empaque sostenibles
  • Capacidades de fabricación avanzada
  • Iniciativas de transformación digital

Ventajas competitivas

Ventaja Impacto
Integración vertical 15% eficiencia de rentabilidad
Inversión de innovación $ 120 millones Presupuesto de I + D
Cadena de suministro global 98% entrega a tiempo

DCF model

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