Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
Comprensión de Berry Global Group, Inc. (Bery) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Berry Global Group, Inc. informó ingresos totales de $ 6.21 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en múltiples segmentos.
| Segmento de negocios | Ingresos (2023) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Envasado de consumo | $ 2.84 mil millones | 45.7% |
| Atención médica, higiene y especialidades | $ 1.95 mil millones | 31.4% |
| Materiales de ingeniería | $ 1.42 mil millones | 22.9% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 5.62 mil millones
- 2022: $ 6.09 mil millones
- 2023: $ 6.21 mil millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: Aumento de 8.4%
- 2022 a 2023: Aumento del 2.0%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 65.3% |
| Europa | 24.7% |
| Resto del mundo | 10.0% |
Una inmersión profunda en Berry Global Group, Inc. (Bery) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Berry Global Group, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.8% | 15.2% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% | 8.1% |
| Margen de beneficio neto | 4.3% | 5.1% |
Los indicadores de rendimiento de la rentabilidad clave demuestran una dinámica financiera matizada:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 2.1 mil millones
- Ingresos operativos: $ 1.09 mil millones
- Lngresos netos: $ 615 millones
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 8.76 mil millones |
| Gastos operativos | $ 1.01 mil millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 7.2% Retorno de capital invertido.
Deuda vs. Equidad: Cómo Berry Global Group, Inc. (Bery) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de Berry Global Group revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $5,458.0 |
| Deuda total a corto plazo | $593.0 |
| Deuda total | $6,051.0 |
Análisis de la relación deuda / capital
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 2.37, que es más alto que el promedio de la industria del embalaje de 1.85.
Crédito Profile
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Calificación de Moody: BA3
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 65.4% |
| Financiamiento de capital | 34.6% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda en 2023 incluyeron un $ 750 millones Enmienda a plazo del préstamo con tasas de interés mejoradas.
Evaluar la liquidez de Berry Global Group, Inc. (Bery)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez proporcionan información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.42 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.95 |
Evaluación de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan la siguiente dinámica financiera:
- Capital de trabajo total: $ 687 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.2 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 456 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 612 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 423 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 800 millones
- Relación deuda / capital: 1.75
¿Berry Global Group, Inc. (Bery) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.18 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.76 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Actuación |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $56.60 |
| 52 semanas de altura | $77.20 |
| Precio de las acciones actual | $64.85 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos: 1.85%
- Relación de pago de dividendos: 24.3%
- Dividendo anual por acción: $1.20
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores de valoración
Los indicadores actuales del mercado sugieren un valoración moderada con potencial de crecimiento.
Riesgos clave que enfrenta Berry Global Group, Inc. (Bery)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Disponibilidad de materia prima | $ 45.2 millones Costo anual potencial |
| Capacidad de fabricación | Restricciones de producción | 7.3% limitación de producción potencial |
| Volatilidad del costo de energía | Gastos operativos | $ 22.7 millones Potencial gasto adicional |
Riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.42
- Gasto de interés: $ 87.6 millones anualmente
- Riesgo de divisas: $ 12.3 millones posible exposición
Riesgos de mercado
| Tipo de riesgo | Escenario potencial | Exposición financiera |
|---|---|---|
| Presión competitiva | Reducción de la cuota de mercado | 3.5% disminución de los ingresos potenciales |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | $ 18.9 millones inversión potencial |
| Interrupción tecnológica | Inversión de innovación | $ 42.1 millones Gasto de I + D |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Estrategia de diversificación: 35% Ingresos de nuevos mercados
- Programa de optimización de costos: $ 67.4 millones ahorros proyectados
- Inversión tecnológica: $ 55.6 millones asignado para transformación digital
Perspectivas de crecimiento futuro para Berry Global Group, Inc. (Bery)
Oportunidades de crecimiento
Berry Global Group, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y segmentos comerciales diversificados.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Embalaje de atención médica | $ 1.2 mil millones | Suministros médicos globales |
| Embalaje sostenible | $ 850 millones | Bienes de consumo |
| Embalaje industrial | $ 670 millones | Sector manufacturero |
Conductores de crecimiento estratégico
- Huella de fabricación global con 52 instalaciones de producción
- Presencia en 18 países de múltiples continentes
- Base de clientes diversificada que abarca 40+ industrias
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Tasa de crecimiento anual compuesta anticipada (CAGR) de 5.7% hasta 2026.
Áreas de inversión clave
- Tecnologías de empaque sostenibles
- Capacidades de fabricación avanzada
- Iniciativas de transformación digital
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Integración vertical | 15% eficiencia de rentabilidad |
| Inversión de innovación | $ 120 millones Presupuesto de I + D |
| Cadena de suministro global | 98% entrega a tiempo |
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