Breaking Down Berry Global Group, Inc. (Bery) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Berry Global Group, Inc. (Bery) Fluxos de receita

Análise de receita

Berry Global Group, Inc. relatou receita total de US $ 6,21 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos.

Segmento de negócios Receita (2023) Porcentagem da receita total
Embalagem do consumidor US $ 2,84 bilhões 45.7%
Saúde, higiene e especialidades US $ 1,95 bilhão 31.4%
Materiais de engenharia US $ 1,42 bilhão 22.9%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 5,62 bilhões
  • 2022: US $ 6,09 bilhões
  • 2023: US $ 6,21 bilhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 8,4% de aumento
  • 2022 a 2023: Aumento de 2,0%

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
América do Norte 65.3%
Europa 24.7%
Resto do mundo 10.0%



Um profundo mergulho no Berry Global Group, Inc. (Bery) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Berry Global Group, Inc. revela informações críticas de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 14.8% 15.2%
Margem de lucro operacional 7.6% 8.1%
Margem de lucro líquido 4.3% 5.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 2,1 bilhões
  • Receita operacional: US $ 1,09 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 615 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas US $ 8,76 bilhões
Despesas operacionais US $ 1,01 bilhão

Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 7.2% retorno sobre capital investido.




Dívida vs. Equidade: Como Berry Global Group, Inc. (Bery) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira do Berry Global Group revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $5,458.0
Dívida total de curto prazo $593.0
Dívida total $6,051.0

Análise da razão de dívida-patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.37, que é maior que a média da indústria de embalagens de 1.85.

Crédito Profile

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Classificação de Moody: BA3
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x

Estratégia de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 65.4%
Financiamento de ações 34.6%

Atividades recentes de refinanciamento de dívida em 2023 incluíram um US $ 750 milhões Alteração de empréstimo a prazo com taxas de juros aprimoradas.




Avaliando a Berry Global Group, Inc. (Bery) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.42
Proporção rápida 0.89 0.95

Avaliação de capital de giro

As tendências de capital de giro revelam a seguinte dinâmica financeira:

  • Capital total de giro: US $ 687 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -5.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 456 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 612 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 800 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.75



O Berry Global Group, Inc. (Bery) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 9.42
Proporção de preço-livro (P/B) 2.18
Valor corporativo/ebitda 8.76

Desempenho do preço das ações

Período Desempenho
52 semanas baixo $56.60
52 semanas de altura $77.20
Preço atual das ações $64.85

Análise de dividendos

  • Rendimento de dividendos: 1.85%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 24.3%
  • Dividendo anual por ação: $1.20

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Indicadores de avaliação

Os indicadores de mercado atuais sugerem um avaliação moderada com potencial de crescimento.




Riscos -chave enfrentados pela Berry Global Group, Inc. (Bery)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Interrupção da cadeia de suprimentos Disponibilidade de matéria -prima US $ 45,2 milhões custo anual potencial
Capacidade de fabricação Restrições de produção 7.3% Limitação de produção potencial
Volatilidade do custo de energia Despesas operacionais US $ 22,7 milhões despesa adicional potencial

Riscos financeiros

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Despesa de juros: US $ 87,6 milhões anualmente
  • Risco de câmbio: US $ 12,3 milhões exposição potencial

Riscos de mercado

Tipo de risco Cenário potencial Exposição financeira
Pressão competitiva Redução de participação de mercado 3.5% potencial declínio da receita
Mudanças regulatórias Custos de conformidade US $ 18,9 milhões investimento potencial
Interrupção tecnológica Investimento de inovação US $ 42,1 milhões Despesas de P&D

Mitigação de riscos estratégicos

  • Estratégia de diversificação: 35% Receita de novos mercados
  • Programa de otimização de custos: US $ 67,4 milhões economia projetada
  • Investimento em tecnologia: US $ 55,6 milhões alocado para transformação digital



Perspectivas de crescimento futuro para o Berry Global Group, Inc. (Bery)

Oportunidades de crescimento

O Berry Global Group, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de crescimento Impacto de receita projetado Mercado -alvo
Embalagem de saúde US $ 1,2 bilhão Suprimentos médicos globais
Embalagem sustentável US $ 850 milhões Bens de consumo
Embalagem industrial US $ 670 milhões Setor de manufatura

Drivers de crescimento estratégico

  • Pegada global de fabricação com 52 instalações de produção
  • Presença em 18 países de vários continentes
  • Base de clientes diversificada abrangendo 40+ Indústrias

Projeções de crescimento de receita

Taxa de crescimento anual composta prevista (CAGR) de 5.7% até 2026.

Principais áreas de investimento

  • Tecnologias de embalagem sustentáveis
  • Recursos de fabricação avançados
  • Iniciativas de transformação digital

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto
Integração vertical 15% eficiência de custos
Investimento de inovação US $ 120 milhões Orçamento de P&D
Cadeia de suprimentos global 98% entrega no prazo

DCF model

Berry Global Group, Inc. (BERY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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