Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
Underfunding Berry Global Group, Inc. (Bery) Fluxos de receita
Análise de receita
Berry Global Group, Inc. relatou receita total de US $ 6,21 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos.
| Segmento de negócios | Receita (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | US $ 2,84 bilhões | 45.7% |
| Saúde, higiene e especialidades | US $ 1,95 bilhão | 31.4% |
| Materiais de engenharia | US $ 1,42 bilhão | 22.9% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 5,62 bilhões
- 2022: US $ 6,09 bilhões
- 2023: US $ 6,21 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 8,4% de aumento
- 2022 a 2023: Aumento de 2,0%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 65.3% |
| Europa | 24.7% |
| Resto do mundo | 10.0% |
Um profundo mergulho no Berry Global Group, Inc. (Bery) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Berry Global Group, Inc. revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.8% | 15.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 8.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% | 5.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 2,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,09 bilhão
- Resultado líquido: US $ 615 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,76 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,01 bilhão |
Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 7.2% retorno sobre capital investido.
Dívida vs. Equidade: Como Berry Global Group, Inc. (Bery) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira do Berry Global Group revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $5,458.0 |
| Dívida total de curto prazo | $593.0 |
| Dívida total | $6,051.0 |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.37, que é maior que a média da indústria de embalagens de 1.85.
Crédito Profile
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Classificação de Moody: BA3
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 65.4% |
| Financiamento de ações | 34.6% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívida em 2023 incluíram um US $ 750 milhões Alteração de empréstimo a prazo com taxas de juros aprimoradas.
Avaliando a Berry Global Group, Inc. (Bery) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.95 |
Avaliação de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Capital total de giro: US $ 687 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 800 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
O Berry Global Group, Inc. (Bery) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.76 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $56.60 |
| 52 semanas de altura | $77.20 |
| Preço atual das ações | $64.85 |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 1.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 24.3%
- Dividendo anual por ação: $1.20
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores de avaliação
Os indicadores de mercado atuais sugerem um avaliação moderada com potencial de crescimento.
Riscos -chave enfrentados pela Berry Global Group, Inc. (Bery)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de matéria -prima | US $ 45,2 milhões custo anual potencial |
| Capacidade de fabricação | Restrições de produção | 7.3% Limitação de produção potencial |
| Volatilidade do custo de energia | Despesas operacionais | US $ 22,7 milhões despesa adicional potencial |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 87,6 milhões anualmente
- Risco de câmbio: US $ 12,3 milhões exposição potencial
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Cenário potencial | Exposição financeira |
|---|---|---|
| Pressão competitiva | Redução de participação de mercado | 3.5% potencial declínio da receita |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | US $ 18,9 milhões investimento potencial |
| Interrupção tecnológica | Investimento de inovação | US $ 42,1 milhões Despesas de P&D |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégia de diversificação: 35% Receita de novos mercados
- Programa de otimização de custos: US $ 67,4 milhões economia projetada
- Investimento em tecnologia: US $ 55,6 milhões alocado para transformação digital
Perspectivas de crescimento futuro para o Berry Global Group, Inc. (Bery)
Oportunidades de crescimento
O Berry Global Group, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Impacto de receita projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Embalagem de saúde | US $ 1,2 bilhão | Suprimentos médicos globais |
| Embalagem sustentável | US $ 850 milhões | Bens de consumo |
| Embalagem industrial | US $ 670 milhões | Setor de manufatura |
Drivers de crescimento estratégico
- Pegada global de fabricação com 52 instalações de produção
- Presença em 18 países de vários continentes
- Base de clientes diversificada abrangendo 40+ Indústrias
Projeções de crescimento de receita
Taxa de crescimento anual composta prevista (CAGR) de 5.7% até 2026.
Principais áreas de investimento
- Tecnologias de embalagem sustentáveis
- Recursos de fabricação avançados
- Iniciativas de transformação digital
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Integração vertical | 15% eficiência de custos |
| Investimento de inovação | US $ 120 milhões Orçamento de P&D |
| Cadeia de suprimentos global | 98% entrega no prazo |
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