Break berry Global Group, Inc. (Bery) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break berry Global Group, Inc. (Bery) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | NYSE

Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Berry Global Group, Inc. (Bery) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Berry Global Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 6,21 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in mehreren Segmenten.

Geschäftssegment Einnahmen (2023) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verbraucherverpackung 2,84 Milliarden US -Dollar 45.7%
Gesundheitswesen, Hygiene & Spezialitäten 1,95 Milliarden US -Dollar 31.4%
Technische Materialien 1,42 Milliarden US -Dollar 22.9%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 5,62 Milliarden US -Dollar
  • 2022: 6,09 Milliarden US -Dollar
  • 2023: 6,21 Milliarden US -Dollar

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: 8,4% steigen
  • 2022 bis 2023: 2,0% steigen

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 65.3%
Europa 24.7%
Rest der Welt 10.0%



Ein tiefes Eintauchen in Berry Global Group, Inc. (Bery) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Berry Global Group, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 14.8% 15.2%
Betriebsgewinnmarge 7.6% 8.1%
Nettogewinnmarge 4.3% 5.1%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 1,09 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 615 Millionen US -Dollar

Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 8,76 Milliarden US -Dollar
Betriebskosten 1,01 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 7.2% Rendite des investierten Kapitals.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Berry Global Group, Inc. (Bery) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur der Berry Global Group kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $5,458.0
Totale kurzfristige Schulden $593.0
Gesamtverschuldung $6,051.0

Analyse des Verschuldungsquoten

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.37, was höher ist als der Durchschnitt der Verpackungsbranche von 1.85.

Kredit Profile

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Moody's Rating: BA3
  • Interessenversicherungsquote: 3.6x

Finanzierungsstrategie

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 65.4%
Eigenkapitalfinanzierung 34.6%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 umfassten a 750 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehensänderung mit verbesserten Zinssätzen.




Bewertung der Liquidität von Berry Global Group, Inc. (Bery)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 0.89 0.95

Bewertung des Betriebskapitals

Betriebskapitaltrends zeigen die folgende finanzielle Dynamik:

  • Gesamtarbeitskapital: 687 Millionen Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,2 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -456 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -612 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 423 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 800 Millionen Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75



Ist Berry Global Group, Inc. (Bery) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.18
Enterprise Value/EBITDA 8.76

Aktienkursleistung

Zeitraum Leistung
52 Wochen niedrig $56.60
52 Wochen hoch $77.20
Aktueller Aktienkurs $64.85

Dividendenanalyse

  • Dividendenrendite: 1.85%
  • Dividendenausschüttungsquote: 24.3%
  • Jährliche Dividende pro Aktie: $1.20

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Bewertungsindikatoren

Aktuelle Marktindikatoren deuten auf a Mäßige Bewertung mit Wachstumspotential.




Schlüsselrisiken für Berry Global Group, Inc. (Bery)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Störung der Lieferkette Rohstoffverfügbarkeit 45,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten
Fertigungskapazität Produktionsbeschränkungen 7.3% Potenzielle Produktionsbegrenzung
Energiekostenvolatilität Betriebskosten 22,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten

Finanzielle Risiken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinsaufwand: 87,6 Millionen US -Dollar jährlich
  • Devisenrisiko: 12,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition

Marktrisiken

Risikotyp Potenzielles Szenario Finanzielle Belichtung
Wettbewerbsdruck Marktanteilsreduzierung 3.5% Der potenzielle Umsatzrückgang
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten 18,9 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen
Technologische Störung Innovationsinvestition 42,1 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben

Strategische Risikominderung

  • Diversifizierungsstrategie: 35% Umsatz aus neuen Märkten
  • Kostenoptimierungsprogramm: 67,4 Millionen US -Dollar projizierte Einsparungen
  • Technologieinvestition: 55,6 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Berry Global Group, Inc. (Bery)

Wachstumschancen

Berry Global Group, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Einnahmen Auswirkungen Zielmarkt
Gesundheitsverpackung 1,2 Milliarden US -Dollar Globale medizinische Versorgung
Nachhaltige Verpackung 850 Millionen US -Dollar Konsumgüter
Industrieverpackung 670 Millionen Dollar Fertigungssektor

Strategische Wachstumstreiber

  • Globaler Fertigungs -Fußabdruck mit 52 Produktionsstätten
  • Präsenz in 18 Länder auf mehreren Kontinenten
  • Diversifizierter Kundenstamm überspannt 40+ Branchen

Umsatzwachstumsprojektionen

Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.7% bis 2026.

Schlüsselinvestitionsbereiche

  • Nachhaltige Verpackungstechnologien
  • Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
  • Initiativen für digitale Transformation

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Vertikale Integration 15% Kosteneffizienz
Innovationsinvestition 120 Millionen Dollar F & E -Budget
Globale Lieferkette 98% Pünktliche Lieferung

DCF model

Berry Global Group, Inc. (BERY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.