Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
Verständnis von Berry Global Group, Inc. (Bery) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Berry Global Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 6,21 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in mehreren Segmenten.
| Geschäftssegment | Einnahmen (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbraucherverpackung | 2,84 Milliarden US -Dollar | 45.7% |
| Gesundheitswesen, Hygiene & Spezialitäten | 1,95 Milliarden US -Dollar | 31.4% |
| Technische Materialien | 1,42 Milliarden US -Dollar | 22.9% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 5,62 Milliarden US -Dollar
- 2022: 6,09 Milliarden US -Dollar
- 2023: 6,21 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 8,4% steigen
- 2022 bis 2023: 2,0% steigen
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 65.3% |
| Europa | 24.7% |
| Rest der Welt | 10.0% |
Ein tiefes Eintauchen in Berry Global Group, Inc. (Bery) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Berry Global Group, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.8% | 15.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 8.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.3% | 5.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,09 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 615 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 8,76 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 1,01 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 7.2% Rendite des investierten Kapitals.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Berry Global Group, Inc. (Bery) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur der Berry Global Group kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $5,458.0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $593.0 |
| Gesamtverschuldung | $6,051.0 |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.37, was höher ist als der Durchschnitt der Verpackungsbranche von 1.85.
Kredit Profile
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Moody's Rating: BA3
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 34.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 umfassten a 750 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehensänderung mit verbesserten Zinssätzen.
Bewertung der Liquidität von Berry Global Group, Inc. (Bery)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.95 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen die folgende finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: 687 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -612 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 423 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 800 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist Berry Global Group, Inc. (Bery) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.76 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $56.60 |
| 52 Wochen hoch | $77.20 |
| Aktueller Aktienkurs | $64.85 |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 1.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 24.3%
- Jährliche Dividende pro Aktie: $1.20
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Bewertungsindikatoren
Aktuelle Marktindikatoren deuten auf a Mäßige Bewertung mit Wachstumspotential.
Schlüsselrisiken für Berry Global Group, Inc. (Bery)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffverfügbarkeit | 45,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Fertigungskapazität | Produktionsbeschränkungen | 7.3% Potenzielle Produktionsbegrenzung |
| Energiekostenvolatilität | Betriebskosten | 22,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 87,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Devisenrisiko: 12,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
Marktrisiken
| Risikotyp | Potenzielles Szenario | Finanzielle Belichtung |
|---|---|---|
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilsreduzierung | 3.5% Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 18,9 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen |
| Technologische Störung | Innovationsinvestition | 42,1 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierungsstrategie: 35% Umsatz aus neuen Märkten
- Kostenoptimierungsprogramm: 67,4 Millionen US -Dollar projizierte Einsparungen
- Technologieinvestition: 55,6 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Berry Global Group, Inc. (Bery)
Wachstumschancen
Berry Global Group, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zielmarkt |
|---|---|---|
| Gesundheitsverpackung | 1,2 Milliarden US -Dollar | Globale medizinische Versorgung |
| Nachhaltige Verpackung | 850 Millionen US -Dollar | Konsumgüter |
| Industrieverpackung | 670 Millionen Dollar | Fertigungssektor |
Strategische Wachstumstreiber
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck mit 52 Produktionsstätten
- Präsenz in 18 Länder auf mehreren Kontinenten
- Diversifizierter Kundenstamm überspannt 40+ Branchen
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.7% bis 2026.
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Nachhaltige Verpackungstechnologien
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Initiativen für digitale Transformation
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Vertikale Integration | 15% Kosteneffizienz |
| Innovationsinvestition | 120 Millionen Dollar F & E -Budget |
| Globale Lieferkette | 98% Pünktliche Lieferung |
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