Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Berry Global Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Berry Global Group ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 6.21 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتيارات الإيرادات عبر قطاعات متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عبوات المستهلك | 2.84 مليار دولار | 45.7% |
| الرعاية الصحية والنظافة والتخصصات | 1.95 مليار دولار | 31.4% |
| مواد هندسية | 1.42 مليار دولار | 22.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 5.62 مليار دولار
- 2022: 6.09 مليار دولار
- 2023: 6.21 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 8.4 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 2.0 ٪ زيادة
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65.3% |
| أوروبا | 24.7% |
| بقية العالم | 10.0% |
غوص عميق في الربحية في Berry Global Group ، Inc. (Bery)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Perry Global Group ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.8% | 15.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 8.1% |
| صافي هامش الربح | 4.3% | 5.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية ديناميكيات مالية دقيقة:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.09 مليار دولار
- صافي الدخل: 615 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 8.76 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 1.01 مليار دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع 7.2% العائد على رأس المال المستثمر.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Berry Global Group ، Inc. (Bery) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي لمجموعة Berry Global Group عن رؤى مهمة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $5,458.0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $593.0 |
| إجمالي الديون | $6,051.0 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 2.37، وهو أعلى من متوسط صناعة التغليف 1.85.
ائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- تصنيف Moody: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65.4% |
| تمويل الأسهم | 34.6% |
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 أ 750 مليون دولار تعديل القرض المدة مع تحسين أسعار الفائدة.
تقييم السيولة Berry Global Group ، Inc. (Bery)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.95 |
تقييم رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الديناميات المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 423 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 800 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل Berry Global Group ، Inc. (Bery) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.76 |
أداء سعر السهم
| فترة | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $56.60 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $77.20 |
| سعر السهم الحالي | $64.85 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 1.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 24.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.20
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
مؤشرات التقييم
تشير مؤشرات السوق الحالية تقييم معتدل مع احتمال النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Berry Global Group ، Inc. (Bery)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | توافر المواد الخام | 45.2 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة |
| قدرة التصنيع | قيود الإنتاج | 7.3% الحد المحتمل لإنتاج |
| تقلبات تكلفة الطاقة | النفقات التشغيلية | 22.7 مليون دولار حساب إضافي محتمل |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 87.6 مليون دولار سنويا
- مخاطر الصرف الأجنبي: 12.3 مليون دولار التعرض المحتمل
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | السيناريو المحتمل | التعرض المالي |
|---|---|---|
| الضغط التنافسي | الحد من حصة السوق | 3.5% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 18.9 مليون دولار الاستثمار المحتمل |
| الاضطراب التكنولوجي | الاستثمار الابتكار | 42.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: 35% إيرادات من الأسواق الجديدة
- برنامج تحسين التكلفة: 67.4 مليون دولار المدخرات المتوقعة
- الاستثمار التكنولوجي: 55.6 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
آفاق النمو المستقبلية لـ Berry Global Group ، Inc. (Bery)
فرص النمو
توضح Berry Global Group ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وشرائح الأعمال المتنوعة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| تغليف الرعاية الصحية | 1.2 مليار دولار | الإمدادات الطبية العالمية |
| عبوة مستدامة | 850 مليون دولار | السلع الاستهلاكية |
| العبوة الصناعية | 670 مليون دولار | قطاع التصنيع |
سائقي النمو الاستراتيجي
- بصمة التصنيع العالمية مع 52 مرافق الإنتاج
- التواجد في 18 البلدان عبر قارات متعددة
- قاعدة عملاء متنوعة تمتد 40+ الصناعات
توقعات نمو الإيرادات
معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 5.7% حتى 2026.
مجالات الاستثمار الرئيسية
- تقنيات التغليف المستدامة
- قدرات التصنيع المتقدمة
- مبادرات التحول الرقمي
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| التكامل الرأسي | 15% كفاءة التكلفة |
| الاستثمار الابتكار | 120 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير |
| سلسلة التوريد العالمية | 98% توصيل في الوقت المحدد |
Berry Global Group, Inc. (BERY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.