Briser Berry Global Group, Inc. (Bery) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Briser Berry Global Group, Inc. (Bery) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | NYSE

Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Berry Global Group, Inc. (Bery)

Analyse des revenus

Berry Global Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 6,21 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus sur plusieurs segments.

Segment d'entreprise Revenus (2023) Pourcentage du total des revenus
Emballage des consommateurs 2,84 milliards de dollars 45.7%
Soins de santé, hygiène et spécialités 1,95 milliard de dollars 31.4%
Matériaux d'ingénierie 1,42 milliard de dollars 22.9%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 5,62 milliards de dollars
  • 2022: 6,09 milliards de dollars
  • 2023: 6,21 milliards de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022: Augmentation de 8,4%
  • 2022 à 2023: Augmentation de 2,0%

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 65.3%
Europe 24.7%
Reste du monde 10.0%



Une plongée profonde dans Berry Global Group, Inc. (Bery) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Berry Global Group, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 14.8% 15.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.6% 8.1%
Marge bénéficiaire nette 4.3% 5.1%

Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,1 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,09 milliard de dollars
  • Revenu net: 615 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 8,76 milliards de dollars
Dépenses d'exploitation 1,01 milliard de dollars

Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 7.2% Retour sur le capital investi.




Dette vs Équité: comment Berry Global Group, Inc. (Bery) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, la structure financière de Berry Global Group révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $5,458.0
Dette totale à court terme $593.0
Dette totale $6,051.0

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 2.37, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de l'emballage de 1.85.

Crédit Profile

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Moody's Note: BA3
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x

Stratégie de financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 65.4%
Financement par actions 34.6%

Les récentes activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 750 millions de dollars modification du prêt à terme avec des taux d'intérêt améliorés.




Évaluation de la liquidité de Berry Global Group, Inc. (Bery)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 0.89 0.95

Évaluation du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement révèlent la dynamique financière suivante:

  • Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,2 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 456 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 612 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 423 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 800 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75



Berry Global Group, Inc. (Bery) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 9.42
Ratio de prix / livre (P / B) 2.18
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.76

Performance du cours des actions

Période Performance
52 semaines de bas $56.60
52 semaines de haut $77.20
Cours actuel $64.85

Analyse des dividendes

  • Rendement des dividendes: 1.85%
  • Ratio de distribution de dividendes: 24.3%
  • Dividende annuel par action: $1.20

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%

Indicateurs d'évaluation

Les indicateurs de marché actuels suggèrent un évaluation modérée avec un potentiel de croissance.




Risques clés face à Berry Global Group, Inc. (Bery)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Disponibilité des matières premières 45,2 millions de dollars Coût annuel potentiel
Capacité de fabrication Contraintes de production 7.3% Limitation de production potentielle
Volatilité des coûts énergétiques Dépenses opérationnelles 22,7 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles

Risques financiers

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Intérêt des intérêts: 87,6 millions de dollars annuellement
  • Risque de change: 12,3 millions de dollars exposition potentielle

Risques de marché

Type de risque Scénario potentiel Exposition financière
Pression compétitive Réduction de la part de marché 3.5% baisse potentielle des revenus
Changements réglementaires Frais de conformité 18,9 millions de dollars investissement potentiel
Perturbation technologique Investissement en innovation 42,1 millions de dollars Dépenses de R&D

Atténuation stratégique des risques

  • Stratégie de diversification: 35% Revenus des nouveaux marchés
  • Programme d'optimisation des coûts: 67,4 millions de dollars Économies projetées
  • Investissement technologique: 55,6 millions de dollars alloué à la transformation numérique



Perspectives de croissance futures pour Berry Global Group, Inc. (Bery)

Opportunités de croissance

Berry Global Group, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Impact des revenus prévus Marché cible
Emballage de soins de santé 1,2 milliard de dollars Supplies médicales mondiales
Emballage durable 850 millions de dollars Biens de consommation
Emballage industriel 670 millions de dollars Secteur manufacturier

Moteurs de croissance stratégique

  • Empreinte de fabrication mondiale avec 52 installations de production
  • Présence dans 18 pays de plusieurs continents
  • Base de clientèle diversifiée couvrant 40+ industries

Projections de croissance des revenus

Taux de croissance annuel composé prévu (TCAC) de 5.7% jusqu'en 2026.

Domaines d'investissement clés

  • Technologies d'emballage durables
  • Capacités de fabrication avancées
  • Initiatives de transformation numérique

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Intégration verticale 15% rentabilité
Investissement en innovation 120 millions de dollars Budget de R&D
Chaîne d'approvisionnement mondiale 98% livraison à temps

DCF model

Berry Global Group, Inc. (BERY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.