Berry Global Group, Inc. (BERY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Berry Global Group, Inc. (Bery)
Analyse des revenus
Berry Global Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 6,21 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus sur plusieurs segments.
| Segment d'entreprise | Revenus (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Emballage des consommateurs | 2,84 milliards de dollars | 45.7% |
| Soins de santé, hygiène et spécialités | 1,95 milliard de dollars | 31.4% |
| Matériaux d'ingénierie | 1,42 milliard de dollars | 22.9% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 5,62 milliards de dollars
- 2022: 6,09 milliards de dollars
- 2023: 6,21 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 8,4%
- 2022 à 2023: Augmentation de 2,0%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 65.3% |
| Europe | 24.7% |
| Reste du monde | 10.0% |
Une plongée profonde dans Berry Global Group, Inc. (Bery) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Berry Global Group, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.8% | 15.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | 8.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.3% | 5.1% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,09 milliard de dollars
- Revenu net: 615 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 8,76 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 1,01 milliard de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 7.2% Retour sur le capital investi.
Dette vs Équité: comment Berry Global Group, Inc. (Bery) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de Berry Global Group révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $5,458.0 |
| Dette totale à court terme | $593.0 |
| Dette totale | $6,051.0 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 2.37, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de l'emballage de 1.85.
Crédit Profile
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Moody's Note: BA3
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65.4% |
| Financement par actions | 34.6% |
Les récentes activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 750 millions de dollars modification du prêt à terme avec des taux d'intérêt améliorés.
Évaluation de la liquidité de Berry Global Group, Inc. (Bery)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.95 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent la dynamique financière suivante:
- Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 612 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 423 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 800 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Berry Global Group, Inc. (Bery) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.76 |
Performance du cours des actions
| Période | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $56.60 |
| 52 semaines de haut | $77.20 |
| Cours actuel | $64.85 |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 1.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 24.3%
- Dividende annuel par action: $1.20
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs d'évaluation
Les indicateurs de marché actuels suggèrent un évaluation modérée avec un potentiel de croissance.
Risques clés face à Berry Global Group, Inc. (Bery)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Disponibilité des matières premières | 45,2 millions de dollars Coût annuel potentiel |
| Capacité de fabrication | Contraintes de production | 7.3% Limitation de production potentielle |
| Volatilité des coûts énergétiques | Dépenses opérationnelles | 22,7 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 87,6 millions de dollars annuellement
- Risque de change: 12,3 millions de dollars exposition potentielle
Risques de marché
| Type de risque | Scénario potentiel | Exposition financière |
|---|---|---|
| Pression compétitive | Réduction de la part de marché | 3.5% baisse potentielle des revenus |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 18,9 millions de dollars investissement potentiel |
| Perturbation technologique | Investissement en innovation | 42,1 millions de dollars Dépenses de R&D |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégie de diversification: 35% Revenus des nouveaux marchés
- Programme d'optimisation des coûts: 67,4 millions de dollars Économies projetées
- Investissement technologique: 55,6 millions de dollars alloué à la transformation numérique
Perspectives de croissance futures pour Berry Global Group, Inc. (Bery)
Opportunités de croissance
Berry Global Group, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Impact des revenus prévus | Marché cible |
|---|---|---|
| Emballage de soins de santé | 1,2 milliard de dollars | Supplies médicales mondiales |
| Emballage durable | 850 millions de dollars | Biens de consommation |
| Emballage industriel | 670 millions de dollars | Secteur manufacturier |
Moteurs de croissance stratégique
- Empreinte de fabrication mondiale avec 52 installations de production
- Présence dans 18 pays de plusieurs continents
- Base de clientèle diversifiée couvrant 40+ industries
Projections de croissance des revenus
Taux de croissance annuel composé prévu (TCAC) de 5.7% jusqu'en 2026.
Domaines d'investissement clés
- Technologies d'emballage durables
- Capacités de fabrication avancées
- Initiatives de transformation numérique
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Intégration verticale | 15% rentabilité |
| Investissement en innovation | 120 millions de dollars Budget de R&D |
| Chaîne d'approvisionnement mondiale | 98% livraison à temps |
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