Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Análisis de ingresos para Big 5 Sporting Goods Corporation
En el año fiscal 2023, Big 5 Sporting Goods informó ingresos totales de $ 1.46 mil millones, representando un -11.6% disminución de los ingresos del año anterior de $ 1.65 mil millones.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos totales |
|---|---|---|
| Artículos deportivos | 65% | $ 949.0 millones |
| Equipo al aire libre | 20% | $ 292.0 millones |
| Calzado | 10% | $ 146.0 millones |
| Vestir | 5% | $ 73.0 millones |
Métricas de rendimiento de ingresos
- Las ventas de tiendas comparables disminuyeron -11.3% en 2023
- Ventas en línea representadas 12.5% de ingresos totales
- El margen bruto fue 28.7% En el año fiscal 2023
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Costa oeste | 45% |
| Suroeste | 25% |
| Estados de montaña | 15% |
| Otras regiones | 15% |
Una inmersión profunda en Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y las capacidades de generación de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 29.7% | 28.3% |
| Margen de beneficio operativo | 4.2% | 3.6% |
| Margen de beneficio neto | 2.8% | 2.1% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 483.6 millones
- Ingresos operativos: $ 61.2 millones
- Lngresos netos: $ 35.7 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran:
- Retail Sporting Goods Sector Margen bruto promedio: 32.5%
- Margen operativo del sector: 4.8%
- Margen de beneficio neto de la industria de la industria: 3.2%
| Métricas de gestión de costos | Valor 2023 |
|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 422.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 674.2 millones |
Deuda versus patrimonio: cómo Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Big 5 Sporting Goods Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Profile
Deuda total a largo plazo: $ 58.3 millones Deuda total a corto plazo: $ 12.7 millones Deuda total: $ 71 millones
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 58.3 millones | 82.1% |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones | 17.9% |
Relación deuda / capital
Relación actual de deuda a capital: 1.45 Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Características de financiamiento
- Calificación crediticia: BB-
- Gasto de interés: $ 3.2 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 45.6 millones | 68% |
| Ganancias retenidas | $ 21.4 millones | 32% |
Actividad de financiamiento reciente
Refinanciación de la deuda más reciente: septiembre de 2023 Monto de refinanciación: $ 25 millones Nueva tasa de interés: 5.25%
Evaluación de la liquidez de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
| Relación de efectivo | 0.42 | 0.50 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 43.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Relación de rotación de inventario: 2.1x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 52.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 45 días
- Relación de deuda neta a EBITDA: 2.3x
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
¿Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 4.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.67 |
| Precio de las acciones actual | $4.85 |
Tendencias del precio de las acciones
| Período | Gama de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $3.22 |
| 52 semanas de altura | $6.47 |
| Cambio de precios (12 meses) | -22.3% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos: 8.24%
- Dividendo anual por acción: $0.40
- Relación de pago de dividendos: 45.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
Riesgos clave que enfrentan Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Mercado intenso de artículos deportivos minoristas | 15.3% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Volatilidad económica | Fluctuaciones de gastos discrecionales del consumidor | Potencial de ingresos Disminución de $ 42 millones |
| Cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Potencial 7.8% Interrupción de la rotación del inventario |
Riesgos externos clave
- Sensibilidad económica del sector minorista con $ 3.2 mil millones Impacto total del mercado
- Competencia en línea que amenaza los canales minoristas tradicionales
- Elasticidad del gasto del consumidor en segmento de artículos deportivos
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.42
- Volatilidad del margen operativo: ±4.3%
Evaluación de riesgos operativos
| Área de riesgo | Pérdida potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Gestión de inventario | $ 12.5 millones posibles cancelaciones | Algoritmos de pronóstico avanzados |
| Transformación digital | $ 8.7 millones requerido la inversión | Implementación de tecnología por etapas |
Perspectivas de crecimiento futuro para Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Canal de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | $ 42.3 millones | Segmento minorista en línea |
| Nuevas ubicaciones de tiendas | $ 18.7 millones | Mercados suburbanos |
| Expansión de marketing digital | $ 12.5 millones | Base de consumidores milenarios |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 25 millones En la transformación digital
- Expandir la línea de productos con 17 nuevas ofertas de categorías
- Implementar la estrategia minorista omnicanal
- Desarrollar asociaciones estratégicas con 3 principales fabricantes de equipos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 610.2 millones | 6.5% |
| 2025 | $ 650.8 millones | 8.2% |
| 2026 | $ 695.4 millones | 9.7% |
Ventajas competitivas
- Integración tecnológica con $ 15.6 millones inversión
- Programa de fidelización del cliente Alcance 1.2 millones de miembros
- Optimización de la cadena de suministro reduce los costos por 4.3%
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