Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Big 5 Sporting Goods (BGFV)
تحليل الإيرادات لشركة Big 5 Sporting Goods Corporation
في السنة المالية 2023 ، أبلغت Big 5 Sporting Goods عن إيراداتها الإجمالية 1.46 مليار دولار، يمثل أ -11.6% تراجع عن إيرادات العام السابق 1.65 مليار دولار.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البضائع الرياضية | 65% | 949.0 مليون دولار |
| المعدات في الهواء الطلق | 20% | 292.0 مليون دولار |
| الأحذية | 10% | 146.0 مليون دولار |
| ملابس | 5% | 73.0 مليون دولار |
مقاييس أداء الإيرادات
- انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة -11.3% في عام 2023
- مبيعات عبر الإنترنت ممثلة 12.5% من إجمالي الإيرادات
- كان الهامش الإجمالي 28.7% في السنة المالية 2023
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 45% |
| الجنوب الغربي | 25% |
| دول جبلية | 15% |
| مناطق أخرى | 15% |
غوص عميق في ربحية Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.7% | 28.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.6% |
| صافي هامش الربح | 2.8% | 2.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 483.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 61.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 35.7 مليون دولار
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي لقطاع السلع الرياضية في التجزئة: 32.5%
- هامش تشغيل القطاع: 4.8%
- معيار صناعة هامش الربح الصافي: 3.2%
| مقاييس إدارة التكاليف | 2023 القيمة |
|---|---|
| النفقات العامة والإدارية | 422.4 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 674.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل GUBE 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Big 5 Sporting Goods Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة رأس المال.
دَين Profile
إجمالي الديون طويلة الأجل: 58.3 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 12.7 مليون دولار إجمالي الديون: 71 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 58.3 مليون دولار | 82.1% |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار | 17.9% |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
خصائص التمويل
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 21.4 مليون دولار | 32% |
نشاط التمويل الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: سبتمبر 2023 إعادة التمويل: 25 مليون دولار سعر فائدة جديد: 5.25%
تقييم سيولة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
| نسبة النقد | 0.42 | 0.50 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- نسبة دوران المخزون: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 52.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.3x
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل تم تقدير قيمة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| سعر السهم الحالي | $4.85 |
اتجاهات سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.47 |
| تغيير السعر (12 شهرًا) | -22.3% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 8.24%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.40
- نسبة توزيع الأرباح: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق السلع الرياضية بالتجزئة المكثفة | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإنفاق التقديري للمستهلك | انخفاض احتمال الإيرادات 42 مليون دولار |
| الموردين | تحديات إدارة المخزون | محتمل 7.8% انقطاع دوران المخزون |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- قطاع البيع بالتجزئة الحساسية الاقتصادية مع 3.2 مليار دولار إجمالي تأثير السوق
- المنافسة عبر الإنترنت تهدد قنوات البيع بالتجزئة التقليدية
- مرونة الإنفاق الاستهلاكي في قطاع السلع الرياضية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- تقلبات هامش التشغيل: ±4.3%
تقييم المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | خسارة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| إدارة المخزون | 12.5 مليون دولار شطب محتمل | خوارزميات التنبؤ المتقدمة |
| التحول الرقمي | 8.7 مليون دولار الاستثمار المطلوب | تنفيذ التكنولوجيا على مراحل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 42.3 مليون دولار | قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت |
| مواقع متجر جديدة | 18.7 مليون دولار | أسواق الضواحي |
| التوسع في التسويق الرقمي | 12.5 مليون دولار | قاعدة المستهلك الألفية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 25 مليون دولار في التحول الرقمي
- توسيع خط الإنتاج مع 17 عروض فئة جديدة
- تنفيذ استراتيجية تجارة التجزئة Omnichannel
- تطوير شراكات استراتيجية مع 3 شركات تصنيع المعدات الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 610.2 مليون دولار | 6.5% |
| 2025 | 650.8 مليون دولار | 8.2% |
| 2026 | 695.4 مليون دولار | 9.7% |
المزايا التنافسية
- تكامل التكنولوجيا مع 15.6 مليون دولار استثمار
- وصول برنامج ولاء العملاء 1.2 مليون عضو
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 4.3%
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.