Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Analyse des revenus pour Big 5 Sporting Goods Corporation
Au cours de l'exercice 2023, les produits de sport Big 5 ont déclaré des revenus totaux de 1,46 milliard de dollars, représentant un -11.6% diminuer les revenus de l'année précédente 1,65 milliard de dollars.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus totaux |
|---|---|---|
| Produits de sport | 65% | 949,0 millions de dollars |
| Équipement extérieur | 20% | 292,0 millions de dollars |
| Chaussure | 10% | 146,0 millions de dollars |
| Vêtements | 5% | 73,0 millions de dollars |
Métriques de performance des revenus
- Les ventes de magasins comparables ont diminué -11.3% en 2023
- Ventes en ligne représentées 12.5% de revenus totaux
- La marge brute était 28.7% Au cours de l'exercice 2023
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Côte ouest | 45% |
| Sud-ouest | 25% |
| États de montagne | 15% |
| Autres régions | 15% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.7% | 28.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.8% | 2.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 483,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 61,2 millions de dollars
- Revenu net: 35,7 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
- SECTEUR D'ARTICONS DE SPORTATION DU RETOUR MARGE MARGE MOTEUR: 32.5%
- Marge de fonctionnement du secteur: 4.8%
- Benchmark de l'industrie nette sur la marge bénéficiaire: 3.2%
| Métriques de gestion des coûts | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | 422,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 674,2 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Big 5 Sporting Goods Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Profile
Dette totale à long terme: 58,3 millions de dollars Dette totale à court terme: 12,7 millions de dollars Dette totale: 71 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 58,3 millions de dollars | 82.1% |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars | 17.9% |
Ratio dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Caractéristiques de financement
- Note de crédit: BB-
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 21,4 millions de dollars | 32% |
Activité de financement récente
Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023 Montant de refinancement: 25 millions de dollars Nouveau taux d'intérêt: 5.25%
Évaluation des liquidités de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
| Ratio de trésorerie | 0.42 | 0.50 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Ratio de roulement des stocks: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 52,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Ratio de la dette nette et d'EBITDA: 2.3x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
La Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.67 |
| Cours actuel | $4.85 |
Tendances des cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.22 |
| 52 semaines de haut | $6.47 |
| Changement de prix (12 mois) | -22.3% |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 8.24%
- Dividende annuel par action: $0.40
- Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Risques clés auxquels sont confrontés Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché des articles de sport de vente au détail intense | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Volatilité économique | Les dépenses discrétionnaires des consommateurs | Diminution potentielle des revenus de 42 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | Potentiel 7.8% perturbation du chiffre d'affaires des stocks |
Risques externes clés
- Secteur de la vente au détail Sensibilité économique avec 3,2 milliards de dollars Impact total du marché
- Concours en ligne menaçant les canaux de vente au détail traditionnels
- Segment d'élasticité des dépenses de consommation dans les articles de sport
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Volatilité de la marge de fonctionnement: ±4.3%
Évaluation des risques opérationnels
| Zone de risque | Perte potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Gestion des stocks | 12,5 millions de dollars radiations potentielles | Algorithmes de prévision avancés |
| Transformation numérique | 8,7 millions de dollars Investissement requis | Mise en œuvre de la technologie progressive |
Perspectives de croissance futures pour Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Impact des revenus prévus | Marché cible |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 42,3 millions de dollars | Segment de vente au détail en ligne |
| Nouveaux emplacements de magasin | 18,7 millions de dollars | Marchés suburbains |
| Expansion du marketing numérique | 12,5 millions de dollars | Base de consommateurs millénaires |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 25 millions de dollars en transformation numérique
- Développer la gamme de produits avec 17 nouvelles offres de catégorie
- Mettre en œuvre la stratégie de vente au détail omnicanal
- Développer des partenariats stratégiques avec 3 fabricants d'équipements majeurs
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 610,2 millions de dollars | 6.5% |
| 2025 | 650,8 millions de dollars | 8.2% |
| 2026 | 695,4 millions de dollars | 9.7% |
Avantages compétitifs
- Intégration technologique avec 15,6 millions de dollars investissement
- Programme de fidélisation de la clientèle atteignant 1,2 million de membres
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 4.3%
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