Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Verständnis von Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Big 5 Sporting Goods Corporation
Im Geschäftsjahr 2023 meldeten Big 5 Sporting Goods einen Gesamtumsatz von 1,46 Milliarden US -Dollar, darstellen a -11.6% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 1,65 Milliarden US -Dollar.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Gesamtumsatz |
|---|---|---|
| Sportartikel | 65% | 949,0 Millionen US -Dollar |
| Außenausrüstung | 20% | 292,0 Millionen US -Dollar |
| Fußbekleidung | 10% | 146,0 Millionen US -Dollar |
| Kleidung | 5% | 73,0 Millionen US -Dollar |
Umsatzleistung Metriken
- Vergleichbare Geschäftsverkäufe nahmen ab -11.3% im Jahr 2023
- Online -Verkäufe vertreten 12.5% des Gesamtumsatzes
- Bruttomarge war 28.7% Im Geschäftsjahr 2023
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Westküste | 45% |
| Südwesten | 25% |
| Bergstaaten | 15% |
| Andere Regionen | 15% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 29.7% | 28.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.6% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 2.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 483,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 61,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 35,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Einzelhandelsportartikelsektor durchschnittliche Bruttomarge: 32.5%
- Sektorbetriebsmarge: 4.8%
- Benchmark der Nettogewinnmargeindustrie: 3.2%
| Kostenmanagementkennzahlen | 2023 Wert |
|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 422,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 674,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Big 5 Sporting Goods Corporation kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Profile
Totale langfristige Schulden: 58,3 Millionen US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 12,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung: 71 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 58,3 Millionen US -Dollar | 82.1% |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Verschuldungsquote
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungsmerkmale
- Kreditrating: BB-
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Gewinnrücklagen | 21,4 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023 Refinanzierungsbetrag: 25 Millionen Dollar Neuer Zinssatz: 5.25%
Bewertung der Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 | 0.50 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Inventarumsatzverhältnis: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Nettoverschuldung zu EBITDA -Verhältnis: 2.3x
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.85 |
Aktienkurstrends
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $3.22 |
| 52 Wochen hoch | $6.47 |
| Preisänderung (12 Monate) | -22.3% |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 8.24%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.40
- Dividendenausschüttungsquote: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Schlüsselrisiken für Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Einzelhandelsmarkt für Sportartikel Waren | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Wirtschaftliche Volatilität | Verbraucher -Ermessensausgaben Schwankungen | Umsatzpotentialabnahme von 42 Millionen Dollar |
| Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | Potenzial 7.8% Inventarumsatzstörung |
Key Externe Risiken
- Wirtschaftsempfindlichkeit des Einzelhandelssektors mit 3,2 Milliarden US -Dollar Gesamtmarktauswirkungen
- Online -Wettbewerb bedroht traditionelle Einzelhandelskanäle
- Verbraucherausgabenelastizität im Segment von Sportartikeln
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Betriebsspanne Volatilität: ±4.3%
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikobereich | Potenzieller Verlust | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Bestandsverwaltung | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Abschreibungen | Erweiterte Prognosealgorithmen |
| Digitale Transformation | 8,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich | Phased Technology Implementierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zielmarkt |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 42,3 Millionen US -Dollar | Online -Einzelhandelssegment |
| Neue Ladenstandorte | 18,7 Millionen US -Dollar | Vorstadtmärkte |
| Erweiterung des digitalen Marketings | 12,5 Millionen US -Dollar | Millennial Consumer Base |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 25 Millionen Dollar in der digitalen Transformation
- Produktlinie erweitern mit 17 neue Kategorieangebote
- Implementieren Sie die Omnichannel -Einzelhandelstrategie
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit 3 große Gerätehersteller
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 610,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 650,8 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| 2026 | 695,4 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieintegration mit 15,6 Millionen US -Dollar Investition
- Kundenbindungsprogramm erreicht 1,2 Millionen Mitglieder
- Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 4.3%
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