Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Análise de receita para Big 5 Sporting Goods Corporation
No ano fiscal de 2023, Big 5 Sporting Goods relatou receita total de US $ 1,46 bilhão, representando a -11.6% declínio da receita do ano anterior de US $ 1,65 bilhão.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita total |
|---|---|---|
| Artigos esportivos | 65% | US $ 949,0 milhões |
| Equipamento ao ar livre | 20% | US $ 292,0 milhões |
| Calçados | 10% | US $ 146,0 milhões |
| Vestuário | 5% | US $ 73,0 milhões |
Métricas de desempenho de receita
- As vendas comparáveis da loja diminuíram -11.3% em 2023
- Vendas on -line representadas 12.5% de receita total
- A margem bruta foi 28.7% No ano fiscal de 2023
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Costa Oeste | 45% |
| Sudoeste | 25% |
| Estados da montanha | 15% |
| Outras regiões | 15% |
Um mergulho profundo na lucratividade do Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.7% | 28.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.6% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 2.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 483,6 milhões
- Receita operacional: US $ 61,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 35,7 milhões
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
- Setor de mercadorias esportivas de varejo Margem bruta média: 32.5%
- Margem de operação do setor: 4.8%
- Referência da indústria de margem de lucro líquido: 3.2%
| Métricas de gerenciamento de custos | 2023 valor |
|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 422,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 674,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como é o Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV), financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Big 5 Sporting Goods Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
Dívida total de longo prazo: US $ 58,3 milhões Dívida total de curto prazo: US $ 12,7 milhões Dívida total: US $ 71 milhões
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 58,3 milhões | 82.1% |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões | 17.9% |
Relação dívida / patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
- Classificação de crédito: bb-
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 45,6 milhões | 68% |
| Lucros acumulados | US $ 21,4 milhões | 32% |
Atividade de financiamento recente
Refinanciamento de dívida mais recente: setembro de 2023 Quantidade de refinanciamento: US $ 25 milhões Nova taxa de juros: 5.25%
Avaliando a liquidez da Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
| Relação em dinheiro | 0.42 | 0.50 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 52,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Razão da dívida líquida para EBITDA: 2.3x
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
| Preço atual das ações | $4.85 |
Tendências do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $3.22 |
| 52 semanas de altura | $6.47 |
| Mudança de preço (12 meses) | -22.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 8.24%
- Dividendo anual por ação: $0.40
- Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado intenso de artigos esportivos de varejo | 15.3% redução potencial de participação de mercado |
| Volatilidade econômica | Flutuações de gastos discricionários do consumidor | Receita potencial diminuição de US $ 42 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Potencial 7.8% Interrupção do rotatividade do estoque |
Principais riscos externos
- Setor de varejo Sensibilidade econômica com US $ 3,2 bilhões impacto total no mercado
- Concorrência on -line ameaçando canais de varejo tradicionais
- Elasticidade dos gastos do consumidor no segmento de artigos esportivos
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Volatilidade da margem operacional: ±4.3%
Avaliação de risco operacional
| Área de risco | Perda potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Gerenciamento de inventário | US $ 12,5 milhões Redações potenciais | Algoritmos de previsão avançada |
| Transformação digital | US $ 8,7 milhões investimento necessário | Implementação de tecnologia em fases |
Perspectivas de crescimento futuro para a Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Canal de crescimento | Impacto de receita projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 42,3 milhões | Segmento de varejo on -line |
| Locais de novas lojas | US $ 18,7 milhões | Mercados suburbanos |
| Expansão de marketing digital | US $ 12,5 milhões | Millennial Consumer Base |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 25 milhões em transformação digital
- Expandir a linha de produto com 17 novas ofertas de categoria
- Implementar estratégia de varejo omnichannel
- Desenvolver parcerias estratégicas com 3 principais fabricantes de equipamentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 610,2 milhões | 6.5% |
| 2025 | US $ 650,8 milhões | 8.2% |
| 2026 | US $ 695,4 milhões | 9.7% |
Vantagens competitivas
- Integração de tecnologia com US $ 15,6 milhões investimento
- Programa de fidelidade do cliente atingindo 1,2 milhão de membros
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 4.3%
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