Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Comprensión Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Franjas de ingresos
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan principalmente de operaciones mineras, específicamente la producción de oro y plata. En el año fiscal 2023, los ingresos totales alcanzaron $ 785.6 millones.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de oro | $ 612.4 millones | 77.9% |
| Producción de plata | $ 173.2 millones | 22.1% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 8.3%
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 5.7%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.9%
La distribución de ingresos geográficos destaca segmentos clave del mercado:
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Perú | $ 542.3 millones | 69.1% |
| Mercados internacionales | $ 243.3 millones | 30.9% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Precio promedio de oro realizado: $ 1,934 por onza
- Precio promedio de plata realizado: $ 23.50 por onza
- Producción total de metales: oro - 316,000 onzas, Plata - 5.2 millones de onzas
Una inmersión profunda en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.5% | 39.8% |
| Margen de beneficio operativo | 18.3% | 15.6% |
| Margen de beneficio neto | 12.7% | 10.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 456 millones a $ 412 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 198 millones a $ 162 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 137 millones a $ 113 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.2% |
| Retorno de los activos | 6.7% |
| Relación de gastos operativos | 24.2% |
Las métricas comparativas de la industria demuestran variaciones de rendimiento marginal contra los puntos de referencia del sector.
Deuda versus capital: cómo compensía de minas Buenaventura S.A.A. (BVN) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 687.3 millones | 62.4% |
| Deuda total a corto plazo | $ 414.6 millones | 37.6% |
| Deuda total | $ 1.102 mil millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 752.6 millones | 40.5% |
| Financiación de la deuda | $ 1.102 mil millones | 59.5% |
| Capital total | $ 1.854 mil millones | 100% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 250 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 5.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluación de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la evaluación de los inversores:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 187.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 342.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 215.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 127.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.4 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.35
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 203.5 millones
- Cuentas por pagar: $ 145.6 millones
Es Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Bvn) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
Las métricas de valoración revelan ideas críticas sobre la posición financiera de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.84 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Precio de las acciones actual | $8.45 |
| Bajo de 52 semanas | $6.12 |
| 52 semanas de altura | $10.37 |
Las perspectivas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45.6%
- Consenso de analista: Sostener
Indicadores de valoración comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E | 6.84 | 8.92 |
| Relación p/b | 0.92 | 1.15 |
Rango de precio objetivo del analista: $7.50 - $9.75
Riesgos clave que enfrenta Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y relacionados con el mercado.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio del metal | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Incertidumbre geopolítica | Interrupción de la producción | Medio |
| Regulaciones ambientales | Costos de cumplimiento | Medio-alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.3
- Capital de explotación: $ 156 millones
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Depreciación del equipo minero
- Restricciones del mercado laboral
- Incertidumbres de la inversión de exploración
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los posibles desafíos regulatorios implican:
- Renovaciones de permisos ambientales
- Requisitos de participación de la comunidad local
- Cumplimiento del comercio internacional
Exposición a la volatilidad del mercado
| Metal | Volatilidad de los precios | Varianza anual |
|---|---|---|
| Plata | ±15.6% | $ 2-3/oz |
| Oro | ±12.4% | $ 50-70/oz |
| Cobre | ±18.2% | $ 0.50-0.75/lb |
Perspectivas de crecimiento futuro para Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Exploración de metales preciosos | 4.7% | $ 12.3 mil millones |
| Inversión en tecnología minera | 6.2% | $ 8.6 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de operaciones mineras en Perú
- Modernización de infraestructura tecnológica
- Exploración mejorada de reservas minerales sin explotar
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 845 millones | 5.3% |
| 2025 | $ 892 millones | 5.6% |
Ventajas competitivas
- Experiencia geológica establecida
- Tecnologías mineras avanzadas
- Infraestructura operativa regional fuerte
Métricas de inversión
Indicadores de inversión clave:
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Margen EBITDA | 22.4% |
| Retorno sobre la equidad | 15.7% |
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