Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
فهم compañía de minas Buenaventura S.A.A. (BVN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تدفقات إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من عمليات التعدين ، وخاصة الإنتاج الذهبي والفضي. في السنة المالية 2023 ، وصلت إجمالي الإيرادات 785.6 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 612.4 مليون دولار | 77.9% |
| إنتاج الفضة | 173.2 مليون دولار | 22.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.3%
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.9%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على قطاعات السوق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| بيرو | 542.3 مليون دولار | 69.1% |
| الأسواق الدولية | 243.3 مليون دولار | 30.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- يتحقق متوسط سعر الذهب: 1934 دولار للأوقية
- يتحقق متوسط سعر الفضة: 23.50 دولار للأوقية
- إجمالي إنتاج المعادن: الذهب - 316،000 أوقية، الفضة - 5.2 مليون أوقية
غوص عميق في compañía de minas Buenaventura S.A.A. (BVN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.5% | 39.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 12.7% | 10.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 456 مليون دولار ل 412 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 198 مليون دولار ل 162 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 137 مليون دولار ل 113 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.2% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.2% |
المقاييس المقارنة في الصناعة تُظهر اختلافات الأداء الهامشي مقابل معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف compañía de minas buenaventura s.a.a. (BVN) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687.3 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 414.6 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 1.102 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 752.6 مليون دولار | 40.5% |
| تمويل الديون | 1.102 مليار دولار | 59.5% |
| إجمالي رأس المال | 1.854 مليار دولار | 100% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 342.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -127.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.35
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 203.5 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 145.6 مليون دولار
Is Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف مقاييس التقييم عن رؤى حرجة في مكانة الشركة المالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.84 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $6.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.37 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45.6%
- إجماع المحلل: يمسك
مؤشرات التقييم المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 6.84 | 8.92 |
| نسبة P/B. | 0.92 | 1.15 |
النطاق المستهدف لسعر المحلل: $7.50 - $9.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه compañía de minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطراب الإنتاج | واسطة |
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- رأس المال العامل: 156 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- انخفاض قيمة معدات التعدين
- قيود سوق العمل
- استكشاف عدم اليقين الاستثماري
مخاطر الامتثال التنظيمية
تنطوي التحديات التنظيمية المحتملة على:
- تجديد التصاريح البيئية
- متطلبات مشاركة المجتمع المحلي
- الامتثال التجاري الدولي
تعرض تقلب السوق
| Metal | تقلب الأسعار | التباين السنوي |
|---|---|---|
| فضي | ±15.6% | 2-3 دولار/أوقية |
| ذهب | ±12.4% | 50-70 دولار/أوقية |
| نحاس | ±18.2% | 0.50-0.75 دولار/رطل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن الثمينة | 4.7% | 12.3 مليار دولار |
| استثمار تكنولوجيا التعدين | 6.2% | 8.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع عمليات التعدين في بيرو
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية
- استكشاف المحميات المعدنية غير المستغلة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 845 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 892 مليون دولار | 5.6% |
المزايا التنافسية
- الخبرة الجيولوجية المنشأة
- تقنيات التعدين المتقدمة
- البنية التحتية التشغيلية الإقليمية القوية
مقاييس الاستثمار
مؤشرات الاستثمار الرئيسية:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.4% |
| العودة على الأسهم | 15.7% |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.