Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Verstehen von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens werden hauptsächlich aus Bergbaugeschäften, insbesondere der Gold- und Silberproduktion, abgeleitet. Im Geschäftsjahr 2023 erreichten die Gesamteinnahmen 785,6 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Goldproduktion | 612,4 Millionen US -Dollar | 77.9% |
| Silberproduktion | 173,2 Millionen US -Dollar | 22.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.3%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 5.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.9%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktsegmente:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Peru | 542,3 Millionen US -Dollar | 69.1% |
| Internationale Märkte | 243,3 Millionen US -Dollar | 30.9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Durchschnittlicher Goldpreis realisiert: $ 1.934 pro Unze
- Durchschnittlicher Silberpreis realisiert: 23,50 USD pro Unze
- Gesamtmetallproduktion: Gold - 316.000 Unzen, Silber - 5,2 Millionen Unzen
Ein tiefer Eintauchen in die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.5% | 39.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 12.7% | 10.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 456 Millionen US -Dollar Zu 412 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von $ 198 Millionen Zu 162 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 137 Millionen Dollar Zu 113 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.2% |
Vergleichende Metriken der Branche zeigen marginale Leistungsschwankungen gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Finanzen sein Wachstum
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 687,3 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 414,6 Millionen US -Dollar | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $ 1,102 Milliarden | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 752,6 Millionen US -Dollar | 40.5% |
| Fremdfinanzierung | $ 1,102 Milliarden | 59.5% |
| Gesamtkapital | 1,854 Milliarden US -Dollar | 100% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 250 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Prüfung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 342,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -127,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 203,5 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 145,6 Millionen US -Dollar
Ist Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in den finanziellen Ansehen des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.84 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
| 52 Wochen niedrig | $6.12 |
| 52 Wochen hoch | $10.37 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45.6%
- Analystenkonsens: Halten
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 6.84 | 8.92 |
| P/B -Verhältnis | 0.92 | 1.15 |
Analystenpreizielzielbereich: $7.50 - $9.75
Schlüsselrisiken gegenüber Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geopolitische Unsicherheit | Produktionsstörung | Medium |
| Umweltvorschriften | Compliance -Kosten | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.3
- Betriebskapital: 156 Millionen Dollar
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Abschreibungen der Bergbauausrüstung
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Explorationsinvestitionsunsicherheiten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Herausforderungen beinhalten:
- Erneuerungen der Umweltgenehmigung
- Anforderungen des lokalen Engagements der Gemeinschaft
- Internationale Handelskonformität
Marktvolatilitätsexposition
| Metal | Preisvolatilität | Jährliche Varianz |
|---|---|---|
| Silber | ±15.6% | $ 2-3/oz |
| Gold | ±12.4% | $ 50-70/oz |
| Kupfer | ±18.2% | $ 0,50-0,75/lb |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Edelmetalle Exploration | 4.7% | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Bergbau -Technologieinvestition | 6.2% | 8,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der Bergbauoperationen in Peru
- Modernisierung der technologischen Infrastruktur
- Verbesserte Erforschung ungenutzter Mineralreserven
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 845 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 892 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Etabliertes geologisches Fachwissen
- Fortgeschrittene Bergbautechnologien
- Starke regionale operative Infrastruktur
Investitionsmetriken
Schlüsselinvestitionsindikatoren:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| EBITDA -Marge | 22.4% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.7% |
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