Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Entendendo a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de operações de mineração, especificamente a produção de ouro e prata. No ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 785,6 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de ouro | US $ 612,4 milhões | 77.9% |
| Produção de prata | US $ 173,2 milhões | 22.1% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.3%
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 5.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.9%
A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Peru | US $ 542,3 milhões | 69.1% |
| Mercados internacionais | US $ 243,3 milhões | 30.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.934 por onça
- Preço médio de prata realizado: US $ 23,50 por onça
- Total Metal Production: Gold - 316.000 onças, Prata - 5,2 milhões de onças
Um mergulho profundo na Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 39.8% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.7% | 10.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 456 milhões para US $ 412 milhões
- O lucro operacional diminuiu de US $ 198 milhões para US $ 162 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 137 milhões para US $ 113 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.2% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
| Índice de despesa operacional | 24.2% |
As métricas comparativas da indústria demonstram variações de desempenho marginal em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,3 milhões | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 414,6 milhões | 37.6% |
| Dívida total | US $ 1,102 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 752,6 milhões | 40.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 1,102 bilhão | 59.5% |
| Capital total | US $ 1,854 bilhão | 100% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 250 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliação da Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação de investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 342,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 127,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,4 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.35
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 203,5 milhões
- Contas a pagar: US $ 145,6 milhões
É Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas de avaliação revelam informações críticas sobre a posição financeira da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.84 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $8.45 |
| 52 semanas baixo | $6.12 |
| 52 semanas de altura | $10.37 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
- Consenso de analistas: Segurar
Indicadores de avaliação comparativos:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 6.84 | 8.92 |
| Proporção P/B. | 0.92 | 1.15 |
Analista Preço -meta de alcance: $7.50 - $9.75
Riscos -chave enfrentados pela Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza geopolítica | Interrupção da produção | Médio |
| Regulamentos ambientais | Custos de conformidade | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Capital de giro: US $ 156 milhões
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Depreciação do equipamento de mineração
- Restrições no mercado de trabalho
- Investimento de exploração incertezas
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios envolvem:
- Renovações de licenças ambientais
- Requisitos de envolvimento da comunidade local
- Conformidade comercial internacional
Exposição à volatilidade do mercado
| Metal | Volatilidade dos preços | Variação anual |
|---|---|---|
| Prata | ±15.6% | $ 2-3/oz |
| Ouro | ±12.4% | US $ 50-70/oz |
| Cobre | ±18.2% | $ 0,50-0,75/lb. |
Perspectivas de crescimento futuro para a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Exploração de metais preciosos | 4.7% | US $ 12,3 bilhões |
| Investimento em tecnologia de mineração | 6.2% | US $ 8,6 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão das operações de mineração no Peru
- Modernização da infraestrutura tecnológica
- Exploração aprimorada de reservas minerais inexploradas
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 845 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 892 milhões | 5.6% |
Vantagens competitivas
- Especialização geológica estabelecida
- Tecnologias avançadas de mineração
- Forte infraestrutura operacional regional
Métricas de investimento
Principais indicadores de investimento:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Margem Ebitda | 22.4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.7% |
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