Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Bundle
Comprendre Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société proviennent principalement des opérations minières, en particulier la production d'or et d'argent. Au cours de l'exercice 2023, les revenus totaux atteints 785,6 millions de dollars.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'or | 612,4 millions de dollars | 77.9% |
| Production d'argent | 173,2 millions de dollars | 22.1% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.3%
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.9%
La distribution des revenus géographiques met en évidence les principaux segments de marché:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Pérou | 542,3 millions de dollars | 69.1% |
| Marchés internationaux | 243,3 millions de dollars | 30.9% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Prix d'or moyen réalisé: 1 934 $ par once
- Prix d'argent moyen réalisé: 23,50 $ l'once
- Production totale des métaux: or - 316 000 onces, Argent - 5,2 millions d'onces
Une plongée profonde dans Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.5% | 39.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.7% | 10.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 456 millions de dollars à 412 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 198 millions de dollars à 162 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 137 millions de dollars à 113 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.2% |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.2% |
Les mesures comparatives de l'industrie démontrent des variations de performance marginales par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Equity: Comment Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 687,3 millions de dollars | 62.4% |
| Dette totale à court terme | 414,6 millions de dollars | 37.6% |
| Dette totale | 1,102 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 752,6 millions de dollars | 40.5% |
| Financement de la dette | 1,102 milliard de dollars | 59.5% |
| Capital total | 1,854 milliard de dollars | 100% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 187,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 342,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 127,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,4 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.35
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 203,5 millions de dollars
- Comptes à payer: 145,6 millions de dollars
Est Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques sur la situation financière de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.84 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $8.45 |
| 52 semaines de bas | $6.12 |
| 52 semaines de haut | $10.37 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
- Consensus d'analyste: Prise
Indicateurs d'évaluation comparatifs:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 6.84 | 8.92 |
| Ratio P / B | 0.92 | 1.15 |
Range cible de prix de l'analyste: $7.50 - $9.75
Risques clés face à Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitude géopolitique | Perturbation de la production | Moyen |
| Règlements environnementaux | Frais de conformité | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
- Fonds de roulement: 156 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dépréciation de l'équipement minière
- Contraintes du marché du travail
- Incertitudes d'investissement d'exploration
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels impliquent:
- Renouvellement des permis environnementaux
- Exigences d'engagement communautaire locales
- Conformité au commerce international
Exposition à la volatilité du marché
| Metal | Volatilité des prix | Variance annuelle |
|---|---|---|
| Argent | ±15.6% | 2-3 $ / oz |
| Or | ±12.4% | 50-70 $ / oz |
| Cuivre | ±18.2% | 0,50 à 0,75 $ / lb |
Perspectives de croissance futures pour Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Exploration des métaux précieux | 4.7% | 12,3 milliards de dollars |
| Investissement technologique minière | 6.2% | 8,6 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des opérations minières au Pérou
- Modernisation des infrastructures technologiques
- Exploration améliorée des réserves minérales inexploitées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 845 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 892 millions de dollars | 5.6% |
Avantages compétitifs
- Expertise géologique établie
- Technologies minières avancées
- Forte infrastructure opérationnelle régionale
Métriques d'investissement
Indicateurs d'investissement clés:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Marge d'EBITDA | 22.4% |
| Retour des capitaux propres | 15.7% |
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