Breaking Down Century Casinos, Inc. (CNTY) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Breaking Down Century Casinos, Inc. (CNTY) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Gambling, Resorts & Casinos | NASDAQ

Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender Century Casinos, Inc. (CNTY) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Century Casinos, Inc. (CNTY) reportó ingresos totales de $ 202.5 millones Para el año fiscal 2023, que refleja los diversos flujos de ingresos de la compañía a través de operaciones de casinos y servicios de hospitalidad.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Operaciones de casino 135.6 67%
Servicios de hospitalidad 42.3 21%
Juego en línea 24.6 12%

El crecimiento de los ingresos de la compañía demostró las siguientes características:

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 12.4%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2021-2023: 8.7%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • América del norte: 68%
    • Europa: 22%
    • Mercados internacionales: 10%

Las métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023 incluyen:

  • Ingresos totales para los juegos: $ 160.2 millones
  • Ingresos diarios promedio por casino: $275,000
  • Aumento de los ingresos del juego en línea: 18.3%



Una profunda inmersión en Century Casinos, Inc. (CNTY) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Los datos de desempeño financiero para el año fiscal más reciente revela información crítica de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 34.6% +2.3%
Margen de beneficio operativo 12.8% +1.5%
Margen de beneficio neto 8.9% +0.7%

Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:

  • Ganancia: $ 247.3 millones
  • Ingresos operativos: $ 31.6 millones
  • Lngresos netos: $ 22.1 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:

Relación de eficiencia Valor actual
Relación de gastos operativos 21.8%
Costo de ingresos 65.4%

Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican posicionamiento competitivo:

  • Margen bruto promedio de la industria: 32.5%
  • Margen neto promedio de la industria: 7.6%



Deuda vs. Equidad: Cómo Century Casinos, Inc. (CNTY) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Century Casinos, Inc. (CNTY) demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $118.4 millones 62.3%
Deuda a corto plazo $71.6 millones 37.7%
Deuda total $190 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $190 millones 65.5%
Financiamiento de capital $100 millones 34.5%

Actividad financiera reciente

  • Tasa de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
  • Refinanciación de la deuda en el último trimestre: $ 45 millones
  • Costo promedio ponderado del capital: 8.3%



Evaluar la liquidez de Century Casinos, Inc. (CNTY)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2022 Valor 2023
Relación actual 1.25 1.42
Relación rápida 0.85 0.97

Evaluación de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 18.3 millones en 2023
  • Cambio de capital de trabajo: +12.4% del año anterior

Análisis del estado de flujo de efectivo

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 45.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.3 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.2 millones
  • Deuda a corto plazo: $ 24.5 millones
  • Relación deuda / capital: 1.65



¿Century Casinos, Inc. (CNTY) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 15.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.2x

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $6.25 - $10.75
  • Precio actual de las acciones: $8.45
  • Cambio de precios de 12 meses: -15.3%

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 3.2%
Relación de pago 45%

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%



Los riesgos clave enfrentan Century Casinos, Inc. (CNTY)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo complejas en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos operativos

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio de juego
  • Riesgos potenciales de restricción de licencias
  • Potencial de interrupción operativa en múltiples jurisdicciones

Exposición al riesgo financiero

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado $ 12.4 millones Variación potencial de ingresos Medio
Fluctuación de divisas $ 3.7 millones impacto potencial del tipo de cambio Alto
Refinanciación de la deuda $ 45.2 millones Exposición pendiente a la deuda Bajo

Riesgos estratégicos

  • Intensificación del panorama competitivo
  • Potencial de interrupción de la tecnología
  • Complejidad del entorno regulatorio

Estrategias de mitigación

Los enfoques clave de gestión de riesgos incluyen operaciones geográficas diversificadas, marcos de cumplimiento sólidos e inversión tecnológica continua.

Área de mitigación Inversión Resultado esperado
Infraestructura de cumplimiento $ 2.1 millones Adherencia regulatoria mejorada
Actualización tecnológica $ 4.6 millones Mejora de la eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Century Casinos, Inc. (CNTY)

Oportunidades de crecimiento

Century Casinos, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión.

Estrategia de expansión del mercado

Región geográfica Crecimiento potencial Inversión proyectada
América del norte 12.5% expansión del mercado $ 45 millones
Mercados canadienses 8.3% aumento de ingresos $ 28 millones
Mercados internacionales 15.7% potencial de crecimiento $ 62 millones

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de la plataforma de juegos en línea
  • Asociaciones internacionales estratégicas
  • Inversiones de infraestructura tecnológica
  • Oportunidades de mercado regulador

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 276 millones 7.2%
2025 $ 305 millones 10.5%
2026 $ 340 millones 11.5%

Áreas de inversión estratégica

  • Plataformas de juegos digitales: $ 22 millones
  • Infraestructura tecnológica: $ 18 millones
  • Expansión de marketing: $ 15 millones

DCF model

Century Casinos, Inc. (CNTY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.