Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle
فهم كازينوهات القرن، Inc. (CNTY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Century Casinos، Inc. (CNTY) بلغ إجمالي الإيرادات 202.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس تدفقات الإيرادات المتنوعة للشركة عبر عمليات الكازينو وخدمات الضيافة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الكازينو | 135.6 | 67% |
| خدمات الضيافة | 42.3 | 21% |
| الألعاب عبر الإنترنت | 24.6 | 12% |
أظهر نمو إيرادات الشركة الخصائص التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 8.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- الأسواق الدولية: 10%
تضمنت مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
- إجمالي إيرادات الألعاب: 160.2 مليون دولار
- متوسط الإيرادات اليومية لكل كازينو: $275,000
- زيادة عائدات الألعاب عبر الإنترنت: 18.3%
غوص عميق في Century Casinos، Inc. (CNTY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي لآخر سنة مالية عن رؤى ربحية حاسمة:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.8% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +0.7% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- الإيرادات: 247.3 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 31.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.1 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 21.8% |
| تكلفة الإيرادات | 65.4% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 32.5%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 7.6%
الدين مقابل حقوق الملكية: How Century Casinos، Inc. (CNTY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، Century Casinos، Inc. (CNTY) هيكل مالي معقد له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $118.4 مليون | 62.3% |
| الديون قصيرة الأجل | $71.6 مليون | 37.7% |
| مجموع الديون | $190 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: B + (Standard & Poor's)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $190 مليون | 65.5% |
| تمويل الأسهم | $100 مليون | 34.5% |
النشاط المالي الأخير
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- إعادة تمويل الديون في الربع الأخير: 45 مليون دولار
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: 8.3%
تقييم كازينوهات القرن، Inc. (CNTY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.97 |
تقييم رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 18.3 مليون دولار في عام 2023
- تغيير رأس المال المتداول: +12.4% من السنة السابقة
تحليل بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 45.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 37.2 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 24.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
Is Century Casinos، Inc. (CNTY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية التي يجب أن ينظر فيها المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.2x |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $6.25 - $10.75
- سعر السهم الحالي: $8.45
- تغير الأسعار لمدة 12 شهرًا: -15.3%
رؤى الأرباح والمحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
| نسبة المدفوعات | 45% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه كازينوهات القرن (CNTY)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة معقدة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي للألعاب
- مخاطر تقييد الترخيص المحتملة
- احتمال تعطل العمليات في ولايات قضائية متعددة
التعرض للمخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | 12.4 مليون دولار الفرق المحتمل في الإيرادات | متوسطة |
| تقلب العملة | 3.7 مليون دولار الأثر المحتمل لأسعار الصرف | عالية |
| إعادة تمويل الديون | 45.2 مليون دولار التعرض للديون المستحقة | منخفض |
المخاطر الاستراتيجية
- تكثيف المشهد التنافسي
- احتمال تعطل التكنولوجيا
- تعقيد البيئة التنظيمية
استراتيجيات التخفيف
تتضمن أساليب إدارة المخاطر الرئيسية تنويع العمليات الجغرافية، وأطر الامتثال القوية، والاستثمار التكنولوجي المستمر.
| مجال التخفيف | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية الأساسية للامتثال | 2.1 مليون دولار | الالتزام التنظيمي المعزز |
| ترقية التكنولوجيا | 4.6 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Century Casinos, Inc. (CNTY)
فرص النمو
تثبت شركة Century Casinos, Inc. نموًا محتملًا من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع.
استراتيجية توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | النمو المحتمل | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5% توسع السوق | 45 مليون دولار |
| الأسواق الكندية | 8.3% زيادة الإيرادات | 28 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 15.7% إمكانات النمو | 62 مليون دولار |
عوامل النمو الرئيسية
- توسع منصة الألعاب عبر الإنترنت
- الشراكات الدولية الاستراتيجية
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا
- فرص السوق التنظيمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 305 مليون دولار | 10.5% |
| 2026 | 340 مليون دولار | 11.5% |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- منصات الألعاب الرقمية: 22 مليون دولار
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 18 مليون دولار
- التوسع التسويقي: 15 مليون دولار
Century Casinos, Inc. (CNTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.