Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle
Underfined Century Casinos, Inc. (CNTY) fluxos de receita
Análise de receita
Century Casinos, Inc. (CNTY) relatou receita total de US $ 202,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo os diversos fluxos de receita da empresa nos serviços de operações e hospitalidade do cassino.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de cassino | 135.6 | 67% |
| Serviços de hospitalidade | 42.3 | 21% |
| Jogos online | 24.6 | 12% |
O crescimento da receita da empresa demonstrou as seguintes características:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 8.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Mercados internacionais: 10%
Principais métricas de desempenho da receita para 2023 incluídos:
- Receita total de jogos: US $ 160,2 milhões
- Receita média diária por cassino: $275,000
- Aumento da receita de jogos online: 18.3%
Um mergulho profundo nos Century Casinos, Inc. (CNTY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro para o ano fiscal mais recente revelam insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.8% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +0.7% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 247,3 milhões
- Receita operacional: US $ 31,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Índice de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 21.8% |
| Custo da receita | 65.4% |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 32.5%
- Margem líquida média da indústria: 7.6%
Dívida vs. Equidade: Como Century Casinos, Inc. (CNTY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Century Casinos, Inc. (CNTY) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $118,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $71,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | $190 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $190 milhões | 65.5% |
| Financiamento de ações | $100 milhões | 34.5% |
Atividade financeira recente
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Refinanciamento da dívida no último trimestre: US $ 45 milhões
- Custo médio ponderado de capital: 8.3%
Avaliando o Century Casinos, Inc. (CNTY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.97 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões em 2023
- Mudança de capital de giro: +12.4% do ano anterior
Análise de demonstração de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
A Century Casinos, Inc. (CNTY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $6.25 - $10.75
- Preço atual das ações: $8.45
- Mudança de preço de 12 meses: -15.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 45% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentados pela Century Casinos, Inc. (CNTY)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória para jogos
- Possíveis riscos de restrição de licenciamento
- Potencial de interrupção operacional em múltiplas jurisdições
Exposição ao risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 12,4 milhões Variação potencial da receita | Médio |
| Flutuação da moeda | US $ 3,7 milhões impacto potencial da taxa de câmbio | Alto |
| Refinanciamento da dívida | US $ 45,2 milhões Exposição de dívida pendente | Baixo |
Riscos estratégicos
- Intensificação da paisagem competitiva
- Potencial de interrupção da tecnologia
- Complexidade do ambiente regulatório
Estratégias de mitigação
As principais abordagens de gerenciamento de riscos incluem operações geográficas diversificadas, estruturas robustas de conformidade e investimento tecnológico contínuo.
| Área de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de conformidade | US $ 2,1 milhões | Aderência regulatória aprimorada |
| Atualização de tecnologia | US $ 4,6 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para Century Casinos, Inc. (CNTY)
Oportunidades de crescimento
A Century Casinos, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Região geográfica | Crescimento potencial | Investimento projetado |
|---|---|---|
| América do Norte | 12.5% expansão do mercado | US $ 45 milhões |
| Mercados canadenses | 8.3% Aumento da receita | US $ 28 milhões |
| Mercados internacionais | 15.7% potencial de crescimento | US $ 62 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma de jogos online
- Parcerias Internacionais Estratégicas
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
- Oportunidades de mercado regulatórias
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 305 milhões | 10.5% |
| 2026 | US $ 340 milhões | 11.5% |
Áreas de investimento estratégico
- Plataformas de jogos digitais: US $ 22 milhões
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 18 milhões
- Expansão de marketing: US $ 15 milhões
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