Dividindo a saúde financeira do Century Casinos, Inc. (CNTY): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira do Century Casinos, Inc. (CNTY): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Gambling, Resorts & Casinos | NASDAQ

Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfined Century Casinos, Inc. (CNTY) fluxos de receita

Análise de receita

Century Casinos, Inc. (CNTY) relatou receita total de US $ 202,5 ​​milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo os diversos fluxos de receita da empresa nos serviços de operações e hospitalidade do cassino.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Operações de cassino 135.6 67%
Serviços de hospitalidade 42.3 21%
Jogos online 24.6 12%

O crescimento da receita da empresa demonstrou as seguintes características:

  • Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 8.7%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 68%
    • Europa: 22%
    • Mercados internacionais: 10%

Principais métricas de desempenho da receita para 2023 incluídos:

  • Receita total de jogos: US $ 160,2 milhões
  • Receita média diária por cassino: $275,000
  • Aumento da receita de jogos online: 18.3%



Um mergulho profundo nos Century Casinos, Inc. (CNTY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Os dados de desempenho financeiro para o ano fiscal mais recente revelam insights críticos de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 34.6% +2.3%
Margem de lucro operacional 12.8% +1.5%
Margem de lucro líquido 8.9% +0.7%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita: US $ 247,3 milhões
  • Receita operacional: US $ 31,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 22,1 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:

Índice de eficiência Valor atual
Índice de despesa operacional 21.8%
Custo da receita 65.4%

Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média da indústria: 32.5%
  • Margem líquida média da indústria: 7.6%



Dívida vs. Equidade: Como Century Casinos, Inc. (CNTY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Century Casinos, Inc. (CNTY) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $118,4 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo $71,6 milhões 37.7%
Dívida total $190 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida $190 milhões 65.5%
Financiamento de ações $100 milhões 34.5%

Atividade financeira recente

  • Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
  • Refinanciamento da dívida no último trimestre: US $ 45 milhões
  • Custo médio ponderado de capital: 8.3%



Avaliando o Century Casinos, Inc. (CNTY) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.25 1.42
Proporção rápida 0.85 0.97

Avaliação de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 18,3 milhões em 2023
  • Mudança de capital de giro: +12.4% do ano anterior

Análise de demonstração de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 45,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 24,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65



A Century Casinos, Inc. (CNTY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.2x

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $6.25 - $10.75
  • Preço atual das ações: $8.45
  • Mudança de preço de 12 meses: -15.3%

Insights de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento 45%

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 20%



Riscos -chave enfrentados pela Century Casinos, Inc. (CNTY)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória para jogos
  • Possíveis riscos de restrição de licenciamento
  • Potencial de interrupção operacional em múltiplas jurisdições

Exposição ao risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado US $ 12,4 milhões Variação potencial da receita Médio
Flutuação da moeda US $ 3,7 milhões impacto potencial da taxa de câmbio Alto
Refinanciamento da dívida US $ 45,2 milhões Exposição de dívida pendente Baixo

Riscos estratégicos

  • Intensificação da paisagem competitiva
  • Potencial de interrupção da tecnologia
  • Complexidade do ambiente regulatório

Estratégias de mitigação

As principais abordagens de gerenciamento de riscos incluem operações geográficas diversificadas, estruturas robustas de conformidade e investimento tecnológico contínuo.

Área de mitigação Investimento Resultado esperado
Infraestrutura de conformidade US $ 2,1 milhões Aderência regulatória aprimorada
Atualização de tecnologia US $ 4,6 milhões Melhoria da eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro para Century Casinos, Inc. (CNTY)

Oportunidades de crescimento

A Century Casinos, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.

Estratégia de expansão do mercado

Região geográfica Crescimento potencial Investimento projetado
América do Norte 12.5% expansão do mercado US $ 45 milhões
Mercados canadenses 8.3% Aumento da receita US $ 28 milhões
Mercados internacionais 15.7% potencial de crescimento US $ 62 milhões

Principais fatores de crescimento

  • Expansão da plataforma de jogos online
  • Parcerias Internacionais Estratégicas
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia
  • Oportunidades de mercado regulatórias

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 276 milhões 7.2%
2025 US $ 305 milhões 10.5%
2026 US $ 340 milhões 11.5%

Áreas de investimento estratégico

  • Plataformas de jogos digitais: US $ 22 milhões
  • Infraestrutura de tecnologia: US $ 18 milhões
  • Expansão de marketing: US $ 15 milhões

DCF model

Century Casinos, Inc. (CNTY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.