Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle
Verständnis für Century Casinos, Inc. (CNTY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Century Casinos, Inc. (CNTY) meldete den Gesamtumsatz von 202,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die vielfältigen Einnahmequellen des Unternehmens in den Bereichen Casino -Betrieb und Gastgewerbe wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Casino -Operationen | 135.6 | 67% |
| Gastfreundschaftsdienste | 42.3 | 21% |
| Online -Spiele | 24.6 | 12% |
Das Umsatzwachstum des Unternehmens zeigte die folgenden Merkmale:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 8.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68%
- Europa: 22%
- Internationale Märkte: 10%
Die wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für 2023 beinhalteten:
- Total Gaming -Umsatz: 160,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher täglicher Umsatz pro Casino: $275,000
- Online -Spieleinnahmen steigen: 18.3%
Ein tiefes Tauchgang in Century Casinos, Inc. (CNTY) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das jüngste Geschäftsjahr zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.8% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | +0.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 247,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 31,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.8% |
| Umsatzkosten | 65.4% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 32.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Century Casinos, Inc. (CNTY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Century Casinos, Inc. (CNTY) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $118,4 Millionen | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $71,6 Millionen | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $190 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $190 Millionen | 65.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $100 Millionen | 34.5% |
Jüngste finanzielle Aktivität
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Verschuldungsrefinanzierung im letzten Quartal: 45 Millionen Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.3%
Bewertung der Liquidität von Century Casinos, Inc. (CNTY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.97 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Arbeitskapitalwechsel: +12.4% aus dem Vorjahr
Analyse der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Ist Century Casinos, Inc. (CNTY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.25 - $10.75
- Aktueller Aktienkurs: $8.45
- 12-Monats-Preisänderung: -15.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Schlüsselrisiken für Century Casinos, Inc. (CNTY)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
- Compliance -Herausforderungen für die Vorschriften für die Vorschriften für Spiele
- Potenzielle Lizenzierungsrisiken
- Betriebsunterbrechungspotential in mehreren Gerichtsbarkeiten
Finanzrisiko -Exposition
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz | Medium |
| Währungsschwankung | 3,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Wechselkursauswirkungen | Hoch |
| Verschuldungsrefinanzierung | 45,2 Millionen US -Dollar Ausstehende Schulden -Exposition | Niedrig |
Strategische Risiken
- Wettbewerbslandschaftsintensivierung
- Technologiestörungspotential
- Regulatorische Umweltkomplexität
Minderungsstrategien
Zu den wichtigsten Ansätzen des Risikomanagements zählen diversifizierte geografische Operationen, robuste Compliance -Rahmenbedingungen und kontinuierliche technologische Investitionen.
| Schadensbegrenzungsbereich | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Compliance -Infrastruktur | 2,1 Millionen US -Dollar | Verbesserte regulatorische Einhaltung |
| Technologie -Upgrades | 4,6 Millionen US -Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Century Casinos, Inc. (CNTY)
Wachstumschancen
Century Casinos, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Geografische Region | Potenzielles Wachstum | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12.5% Markterweiterung | 45 Millionen Dollar |
| Kanadische Märkte | 8.3% Umsatzsteigerung | 28 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 15.7% Wachstumspotential | 62 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Online -Gaming -Plattform -Erweiterung
- Strategische internationale Partnerschaften
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Regulierungsmarktchancen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 276 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 305 Millionen Dollar | 10.5% |
| 2026 | 340 Millionen Dollar | 11.5% |
Strategische Investitionsbereiche
- Digitale Gaming -Plattformen: 22 Millionen Dollar
- Technologieinfrastruktur: 18 Millionen Dollar
- Marketingerweiterung: 15 Millionen Dollar
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