Century Casinos, Inc. (CNTY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Century Casinos, Inc. (CNTY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Gambling, Resorts & Casinos | NASDAQ

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Verständnis für Century Casinos, Inc. (CNTY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Century Casinos, Inc. (CNTY) meldete den Gesamtumsatz von 202,5 ​​Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die vielfältigen Einnahmequellen des Unternehmens in den Bereichen Casino -Betrieb und Gastgewerbe wider.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Casino -Operationen 135.6 67%
Gastfreundschaftsdienste 42.3 21%
Online -Spiele 24.6 12%

Das Umsatzwachstum des Unternehmens zeigte die folgenden Merkmale:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Verbindungs ​​jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 8.7%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 68%
    • Europa: 22%
    • Internationale Märkte: 10%

Die wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für 2023 beinhalteten:

  • Total Gaming -Umsatz: 160,2 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittlicher täglicher Umsatz pro Casino: $275,000
  • Online -Spieleinnahmen steigen: 18.3%



Ein tiefes Tauchgang in Century Casinos, Inc. (CNTY) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsdaten für das jüngste Geschäftsjahr zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 34.6% +2.3%
Betriebsgewinnmarge 12.8% +1.5%
Nettogewinnmarge 8.9% +0.7%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Einnahmen: 247,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 31,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzverhältnis Aktueller Wert
Betriebskostenverhältnis 21.8%
Umsatzkosten 65.4%

Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 32.5%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Century Casinos, Inc. (CNTY) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Century Casinos, Inc. (CNTY) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $118,4 Millionen 62.3%
Kurzfristige Schulden $71,6 Millionen 37.7%
Gesamtverschuldung $190 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $190 Millionen 65.5%
Eigenkapitalfinanzierung $100 Millionen 34.5%

Jüngste finanzielle Aktivität

  • Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
  • Verschuldungsrefinanzierung im letzten Quartal: 45 Millionen Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.3%



Bewertung der Liquidität von Century Casinos, Inc. (CNTY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.42
Schnellverhältnis 0.85 0.97

Bewertung des Betriebskapitals

  • Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Arbeitskapitalwechsel: +12.4% aus dem Vorjahr

Analyse der Cashflow -Erklärung

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 45,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,1 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 24,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65



Ist Century Casinos, Inc. (CNTY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.2x

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.25 - $10.75
  • Aktueller Aktienkurs: $8.45
  • 12-Monats-Preisänderung: -15.3%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 3.2%
Auszahlungsquote 45%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%



Schlüsselrisiken für Century Casinos, Inc. (CNTY)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Betriebsrisiken

  • Compliance -Herausforderungen für die Vorschriften für die Vorschriften für Spiele
  • Potenzielle Lizenzierungsrisiken
  • Betriebsunterbrechungspotential in mehreren Gerichtsbarkeiten

Finanzrisiko -Exposition

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktvolatilität 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz Medium
Währungsschwankung 3,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Wechselkursauswirkungen Hoch
Verschuldungsrefinanzierung 45,2 Millionen US -Dollar Ausstehende Schulden -Exposition Niedrig

Strategische Risiken

  • Wettbewerbslandschaftsintensivierung
  • Technologiestörungspotential
  • Regulatorische Umweltkomplexität

Minderungsstrategien

Zu den wichtigsten Ansätzen des Risikomanagements zählen diversifizierte geografische Operationen, robuste Compliance -Rahmenbedingungen und kontinuierliche technologische Investitionen.

Schadensbegrenzungsbereich Investition Erwartetes Ergebnis
Compliance -Infrastruktur 2,1 Millionen US -Dollar Verbesserte regulatorische Einhaltung
Technologie -Upgrades 4,6 Millionen US -Dollar Verbesserung der betrieblichen Effizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Century Casinos, Inc. (CNTY)

Wachstumschancen

Century Casinos, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.

Markterweiterungsstrategie

Geografische Region Potenzielles Wachstum Projizierte Investition
Nordamerika 12.5% Markterweiterung 45 Millionen Dollar
Kanadische Märkte 8.3% Umsatzsteigerung 28 Millionen Dollar
Internationale Märkte 15.7% Wachstumspotential 62 Millionen Dollar

Schlüsselwachstumstreiber

  • Online -Gaming -Plattform -Erweiterung
  • Strategische internationale Partnerschaften
  • Technologieinfrastrukturinvestitionen
  • Regulierungsmarktchancen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 276 Millionen US -Dollar 7.2%
2025 305 Millionen Dollar 10.5%
2026 340 Millionen Dollar 11.5%

Strategische Investitionsbereiche

  • Digitale Gaming -Plattformen: 22 Millionen Dollar
  • Technologieinfrastruktur: 18 Millionen Dollar
  • Marketingerweiterung: 15 Millionen Dollar

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