Cendre Century Casinos, Inc. (CNTY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Cendre Century Casinos, Inc. (CNTY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Century Casinos, Inc. (CNTY) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Century Casinos, Inc. (CNTY) a déclaré des revenus totaux de 202,5 ​​millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les divers sources de revenus de l'entreprise à travers les opérations de casino et les services d'accueil.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Opérations de casino 135.6 67%
Services d'accueil 42.3 21%
Jeux en ligne 24.6 12%

La croissance des revenus de l'entreprise a démontré les caractéristiques suivantes:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2021 à 2023: 8.7%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 68%
    • Europe: 22%
    • Marchés internationaux: 10%

Les principales métriques de performance des revenus pour 2023 comprenaient:

  • Revenus de jeux totaux: 160,2 millions de dollars
  • Revenus quotidiens moyens par casino: $275,000
  • Augmentation des revenus des jeux en ligne: 18.3%



Une plongée profonde dans Century Casinos, Inc. (CNTY) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour l'exercice le plus récent révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 34.6% +2.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.8% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 8.9% +0.7%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu: 247,3 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 31,6 millions de dollars
  • Revenu net: 22,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

Rapport d'efficacité Valeur actuelle
Ratio de dépenses d'exploitation 21.8%
Coût des revenus 65.4%

Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 32.5%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 7.6%



Dette vs Equity: How Century Casinos, Inc. (CNTY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Century Casinos, Inc. (CNTY) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $118,4 millions 62.3%
Dette à court terme $71,6 millions 37.7%
Dette totale $190 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette $190 millions 65.5%
Financement par actions $100 millions 34.5%

Activité financière récente

  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
  • Refinancement de la dette au dernier trimestre: 45 millions de dollars
  • Coût moyen pondéré du capital: 8.3%



Évaluation des liquidités Century Casinos, Inc. (CNTY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.25 1.42
Rapport rapide 0.85 0.97

Évaluation du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars en 2023
  • Changement de fonds de roulement: +12.4% de l'année précédente

Analyse des états de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 45,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars

Indicateurs de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
  • Dette à court terme: 24,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65



Century Casinos, Inc. (CNTY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.2x

Métriques de performance du cours des actions:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $6.25 - $10.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $8.45
  • Changement de prix de 12 mois: -15.3%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 3.2%
Ratio de paiement 45%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 20%



Risques clés face à Century Casinos, Inc. (CNTY)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire du jeu
  • Risques potentiels de restriction de licence
  • Potentiel de perturbation opérationnelle dans plusieurs juridictions

Exposition au risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché 12,4 millions de dollars variance des revenus potentiels Moyen
Fluctuation de la monnaie 3,7 millions de dollars Impact potentiel du taux de change Haut
Refinancement de la dette 45,2 millions de dollars exposition à la dette en cours Faible

Risques stratégiques

  • Intensification du paysage compétitif
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Complexité de l'environnement réglementaire

Stratégies d'atténuation

Les principales approches de gestion des risques comprennent des opérations géographiques diversifiées, des cadres de conformité robustes et des investissements technologiques continus.

Zone d'atténuation Investissement Résultat attendu
Infrastructure de conformité 2,1 millions de dollars Amélioration de l'adhésion réglementaire
Amélioration de la technologie 4,6 millions de dollars Amélioration de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Century Casinos, Inc. (CNTY)

Opportunités de croissance

Century Casinos, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives stratégiques de positionnement du marché et d'expansion.

Stratégie d'expansion du marché

Région géographique Croissance potentielle Investissement projeté
Amérique du Nord 12.5% extension du marché 45 millions de dollars
Marchés canadiens 8.3% augmentation des revenus 28 millions de dollars
Marchés internationaux 15.7% potentiel de croissance 62 millions de dollars

Moteurs de croissance clés

  • Extension de la plate-forme de jeu en ligne
  • Partenariats internationaux stratégiques
  • Investissements infrastructures technologiques
  • Opportunités du marché réglementaire

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 276 millions de dollars 7.2%
2025 305 millions de dollars 10.5%
2026 340 millions de dollars 11.5%

Domaines d'investissement stratégiques

  • Plates-formes de jeu numériques: 22 millions de dollars
  • Infrastructure technologique: 18 millions de dollars
  • Expansion du marketing: 15 millions de dollars

DCF model

Century Casinos, Inc. (CNTY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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