Century Casinos, Inc. (CNTY) Bundle
Comprendre Century Casinos, Inc. (CNTY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Century Casinos, Inc. (CNTY) a déclaré des revenus totaux de 202,5 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les divers sources de revenus de l'entreprise à travers les opérations de casino et les services d'accueil.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de casino | 135.6 | 67% |
| Services d'accueil | 42.3 | 21% |
| Jeux en ligne | 24.6 | 12% |
La croissance des revenus de l'entreprise a démontré les caractéristiques suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2021 à 2023: 8.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Marchés internationaux: 10%
Les principales métriques de performance des revenus pour 2023 comprenaient:
- Revenus de jeux totaux: 160,2 millions de dollars
- Revenus quotidiens moyens par casino: $275,000
- Augmentation des revenus des jeux en ligne: 18.3%
Une plongée profonde dans Century Casinos, Inc. (CNTY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour l'exercice le plus récent révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.8% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +0.7% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 247,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 31,6 millions de dollars
- Revenu net: 22,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 21.8% |
| Coût des revenus | 65.4% |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 32.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 7.6%
Dette vs Equity: How Century Casinos, Inc. (CNTY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Century Casinos, Inc. (CNTY) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $118,4 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $71,6 millions | 37.7% |
| Dette totale | $190 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $190 millions | 65.5% |
| Financement par actions | $100 millions | 34.5% |
Activité financière récente
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Refinancement de la dette au dernier trimestre: 45 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 8.3%
Évaluation des liquidités Century Casinos, Inc. (CNTY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.97 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars en 2023
- Changement de fonds de roulement: +12.4% de l'année précédente
Analyse des états de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
- Dette à court terme: 24,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Century Casinos, Inc. (CNTY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $6.25 - $10.75
- Prix actuel de l'action: $8.45
- Changement de prix de 12 mois: -15.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Century Casinos, Inc. (CNTY)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire du jeu
- Risques potentiels de restriction de licence
- Potentiel de perturbation opérationnelle dans plusieurs juridictions
Exposition au risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 12,4 millions de dollars variance des revenus potentiels | Moyen |
| Fluctuation de la monnaie | 3,7 millions de dollars Impact potentiel du taux de change | Haut |
| Refinancement de la dette | 45,2 millions de dollars exposition à la dette en cours | Faible |
Risques stratégiques
- Intensification du paysage compétitif
- Potentiel de perturbation technologique
- Complexité de l'environnement réglementaire
Stratégies d'atténuation
Les principales approches de gestion des risques comprennent des opérations géographiques diversifiées, des cadres de conformité robustes et des investissements technologiques continus.
| Zone d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure de conformité | 2,1 millions de dollars | Amélioration de l'adhésion réglementaire |
| Amélioration de la technologie | 4,6 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Century Casinos, Inc. (CNTY)
Opportunités de croissance
Century Casinos, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives stratégiques de positionnement du marché et d'expansion.
Stratégie d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance potentielle | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 12.5% extension du marché | 45 millions de dollars |
| Marchés canadiens | 8.3% augmentation des revenus | 28 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 15.7% potentiel de croissance | 62 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Extension de la plate-forme de jeu en ligne
- Partenariats internationaux stratégiques
- Investissements infrastructures technologiques
- Opportunités du marché réglementaire
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 276 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 305 millions de dollars | 10.5% |
| 2026 | 340 millions de dollars | 11.5% |
Domaines d'investissement stratégiques
- Plates-formes de jeu numériques: 22 millions de dollars
- Infrastructure technologique: 18 millions de dollars
- Expansion du marketing: 15 millions de dollars
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