Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Comprensión de Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 2.49 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.7% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Almacenamiento controlado por temperatura | $ 1.85 mil millones | 6.2% |
| Servicios de transporte | $ 410 millones | 4.5% |
| Otros servicios logísticos | $ 230 millones | 3.8% |
Desglose de ingresos clave por región geográfica:
- Estados Unidos: $ 1.95 mil millones (78.3% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 540 millones (21.7% de los ingresos totales)
Las fuentes de ingresos significativas incluyen:
- Ingresos de alquiler de almacén: $ 1.65 mil millones
- Tasas de almacenamiento y manejo: $ 420 millones
- Servicios de transporte y logística: $ 410 millones
Rendimiento de ingresos trimestrales en 2023:
| Cuarto | Ganancia | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 605 millones | 5.3% |
| Q2 2023 | $ 620 millones | 5.9% |
| P3 2023 | $ 635 millones | 6.1% |
| P4 2023 | $ 630 millones | 5.5% |
Una inmersión profunda en Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la efectividad operativa y las capacidades de generación de ingresos de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 51.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 17.9% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 11.8% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó por 3.5% año tras año
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 33.7%
- Tasa de crecimiento de ingresos netos: 5.1%
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de costos operativos | 34.2% |
| Relación de facturación de activos | 0.65 |
| Margen EBITDA | 25.3% |
Rendimiento comparativo de la industria
- Margen bruto promedio de la industria: 49.6%
- Margen neto promedio de la industria: 11.2%
- Rendimiento superior en relación con los compañeros: 2.7%
Deuda versus capital: cómo Americold Realty Trust, Inc. (frío) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Americold Realty Trust, Inc. demuestra una compleja estructura de capital financiero con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.89 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 247 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.36 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.91x |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BBB- (estable) por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.3%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
Estrategia de financiación de capital
La capitalización actual de capital se encuentra en $ 2.36 mil millones, con fuentes de financiación primarias que incluyen:
- Emisión de acciones comunes: $ 1.42 mil millones
- Ganancias retenidas: $ 524 millones
- Capital adicional pagado: $ 412 millones
Evaluar la liquidez de Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.17 |
| Capital de explotación | $ 384.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 276.4 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 512.1 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: $ 236.7 millones
Indicadores de liquidez clave:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 89.3 millones |
| Deuda total | $ 2.1 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
Las fortalezas de liquidez incluyen un flujo de caja operativo positivo constante y un capital de trabajo mantenido por encima de $ 380 millones.
¿Está sobre Americold Realty Trust, Inc. (frío) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas cruciales para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.5x |
| Precio de las acciones actual | $33.75 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra características notables:
- Bajo de 52 semanas: $27.15
- 52 semanas de altura: $36.42
- Volatilidad de los precios: 12.5%
| Análisis de dividendos | Detalles |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.6% |
| Relación de pago | 75.3% |
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Riesgos clave que enfrenta Americold Realty Trust, Inc. (frío)
Factores de riesgo para almacenamiento en frío Fideicomiso de inversión inmobiliaria
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Potencial aumento de los costos de endeudamiento | Alto |
| Volatilidad del mercado | Cambios potenciales de valoración de la cartera | Medio |
| Interrupciones operativas | Interrupción de ingresos potenciales | Medio-alto |
Riesgos operativos clave
- Fluctuaciones de costos de energía que afectan los gastos de refrigeración
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.75
- Relación de liquidez actual: 1.18
Riesgos de mercado externos
Factores de riesgo externos que afectan el rendimiento:
- Volatilidad de producción agrícola
- Cambios de política comercial global
- Impacto en el cambio climático en los requisitos de almacenamiento de alimentos
Paisaje de riesgo regulatorio
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 3.2 millones | Alto |
| Normas de seguridad alimentaria | $ 1.7 millones | Medio-alto |
| Requisitos de eficiencia energética | $ 2.5 millones | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la expansión estratégica y el posicionamiento del mercado en el sector inmobiliario de almacenamiento en frío y logística.
Conductores de crecimiento clave
- Se espera que llegue el mercado de entrega de comestibles de comercio electrónico $ 187.7 mil millones para 2024
- Demanda de almacén de almacenamiento en frío que se proyecta crecer 13.3% anualmente hasta 2025
- Mercado farmacéutico de logística de la cadena de frío estimado en $ 21.3 mil millones en 2024
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.45 mil millones | 7.2% |
| 2025 | $ 2.63 mil millones | 7.5% |
| 2026 | $ 2.82 mil millones | 7.8% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Adquisiciones de almacén planificadas por total $ 350 millones en 2024
- Expansión en mercados internacionales, apuntar 15% de diversificación de cartera
- Inversiones tecnológicas en automatización y sistemas de gestión de la cadena de frío
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Red nacional de 187 almacenes controlados por temperatura
- Tasa de ocupación promedio de almacén de 98.5%
- Ubicaciones estratégicas cerca de las principales redes de transporte
Desglose de la oportunidad de mercado
| Sector | Tamaño del mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Logística de alimentos | $ 15.7 mil millones | 12.4% |
| Farmacéutico | $ 6.2 mil millones | 9.6% |
| Almacenamiento químico | $ 3.9 mil millones | 7.2% |
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