Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Americold Realty Trust ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.49 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 5.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| المستودع الذي تسيطر عليه درجة الحرارة | 1.85 مليار دولار | 6.2% |
| خدمات النقل | 410 مليون دولار | 4.5% |
| الخدمات اللوجستية الأخرى | 230 مليون دولار | 3.8% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 1.95 مليار دولار (78.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 540 مليون دولار (21.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تشمل تدفقات الإيرادات الكبيرة:
- إيرادات إيجار المستودعات: 1.65 مليار دولار
- رسوم التخزين والمناولة: 420 مليون دولار
- الخدمات النقل واللوجستية: 410 مليون دولار
أداء الإيرادات الفصلية في عام 2023:
| ربع | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 605 مليون دولار | 5.3% |
| Q2 2023 | 620 مليون دولار | 5.9% |
| س 3 2023 | 635 مليون دولار | 6.1% |
| Q4 2023 | 630 مليون دولار | 5.5% |
غوص عميق في الربحية Americold Realty Trust ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 51.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 17.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% | 5.9% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 33.7%
- معدل نمو الدخل الصافي: 5.1%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة التشغيل | 34.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25.3% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 49.6%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 11.2%
- الأداء المتفوق بالنسبة للأقران: 2.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Americold Realty Trust ، Inc. (البارد) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Americold Realty Trust ، Inc. هيكل رأس المال المالي المعقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.89 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 247 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.36 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.91x |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر) حسب القياسي والفقراء
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
استراتيجية تمويل الأسهم
تقف القيمة السهلية الحالية في 2.36 مليار دولار، مع مصادر التمويل الأولية بما في ذلك:
- إصدار الأسهم العادية: 1.42 مليار دولار
- الأرباح المحتجزة: 524 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 412 مليون دولار
تقييم السيولة Americold Realty Trust ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.17 |
| رأس المال العامل | 384.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 276.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (512.1 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 236.7 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تشمل نقاط قوة السيولة التدفق النقدي الإيجابي المتسق للتشغيل والحفاظ على رأس المال العامل الذي يزيد عن 380 مليون دولار.
هل أمريكولد ريالتي ترست ، شركة (بارد) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.5x |
| سعر السهم الحالي | $33.75 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $27.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.42
- تقلب الأسعار: 12.5%
| تحليل الأرباح | تفاصيل |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.6% |
| نسبة الدفع | 75.3% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Americold Realty Trust ، Inc. (البرد)
عوامل الخطر للتخزين البارد الاستثمار العقاري الثقة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض | عالي |
| تقلب السوق | تغييرات تقييم المحفظة المحتملة | واسطة |
| الاضطرابات التشغيلية | انقطاع الإيرادات المحتملة | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات تكلفة الطاقة التي تؤثر على نفقات التبريد
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.75
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
مخاطر السوق الخارجية
عوامل الخطر الخارجية التي تؤثر على الأداء:
- تقلبات الإنتاج الزراعي
- تغييرات سياسة التجارة العالمية
- تأثير تغير المناخ على متطلبات تخزين الأغذية
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.2 مليون دولار | عالي |
| معايير سلامة الأغذية | 1.7 مليون دولار | متوسطة |
| متطلبات كفاءة الطاقة | 2.5 مليون دولار | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Americold Realty Trust ، Inc. (Cold)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي وتحديد المواقع في السوق في قطاع التخزين البارد واللوجستيات العقارية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق توصيل البقالة للتجارة الإلكترونية 187.7 مليار دولار بحلول عام 2024
- الطلب على مستودع التخزين البارد من المتوقع أن ينمو 13.3% سنويا حتى 2025
- سوق لوجستيات السلسلة الباردة الصيدلانية المقدرة بـ 21.3 مليار دولار في عام 2024
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.45 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 2.63 مليار دولار | 7.5% |
| 2026 | 2.82 مليار دولار | 7.8% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- إجمالي عمليات الاستحواذ على المستودعات 350 مليون دولار في عام 2024
- التوسع في الأسواق الدولية ، يستهدف 15% تنويع المحفظة
- الاستثمارات التكنولوجية في أنظمة إدارة السلسلة الباردة
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- شبكة على الصعيد الوطني من 187 المستودعات التي تسيطر عليها درجة الحرارة
- متوسط معدل إشغال المستودع 98.5%
- المواقع الاستراتيجية بالقرب من شبكات النقل الرئيسية
فرص السوق انهيار
| قطاع | حجم السوق | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| اللوجستيات الغذائية | 15.7 مليار دولار | 12.4% |
| الأدوية | 6.2 مليار دولار | 9.6% |
| التخزين الكيميائي | 3.9 مليار دولار | 7.2% |
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.