Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Entender a Americold Realty Trust, Inc. (frio) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 2,49 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Armazenamento controlado por temperatura | US $ 1,85 bilhão | 6.2% |
| Serviços de transporte | US $ 410 milhões | 4.5% |
| Outros serviços de logística | US $ 230 milhões | 3.8% |
Principal de receita de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 1,95 bilhão (78,3% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 540 milhões (21,7% da receita total)
Fluxos de receita significativos incluem:
- Renda de aluguel de armazém: US $ 1,65 bilhão
- Taxas de armazenamento e manuseio: US $ 420 milhões
- Serviços de transporte e logística: US $ 410 milhões
Desempenho de receita trimestral em 2023:
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 605 milhões | 5.3% |
| Q2 2023 | US $ 620 milhões | 5.9% |
| Q3 2023 | US $ 635 milhões | 6.1% |
| Q4 2023 | US $ 630 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo na Americold Realty Trust, Inc. (frio) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 51.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 17.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 11.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou em 3.5% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 33.7%
- Taxa de crescimento do lucro líquido: 5.1%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de custo operacional | 34.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 |
| Margem Ebitda | 25.3% |
Desempenho comparativo da indústria
- Margem bruta média da indústria: 49.6%
- Margem líquida média da indústria: 11.2%
- Desempenho superior em relação aos colegas: 2.7%
Dívida vs. Equidade: How Americold Realty Trust, Inc. (frio) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Americold Realty Trust, Inc. demonstra uma complexa estrutura de capital financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,89 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 247 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,36 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0,91x |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- (estável) por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Estratégia de financiamento de ações
A capitalização de ações atuais está em US $ 2,36 bilhões, com fontes de financiamento primárias, incluindo:
- Emissão de ações ordinárias: US $ 1,42 bilhão
- Lucros acumulados: US $ 524 milhões
- Capital adicional pago: US $ 412 milhões
Avaliando a Americold Realty Trust, Inc. (frio) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.17 |
| Capital de giro | US $ 384,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 276,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 512,1 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 236,7 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 89,3 milhões |
| Dívida total | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
Os pontos fortes da liquidez incluem fluxo de caixa operacional positivo consistente e o capital de giro mantido acima de US $ 380 milhões.
A Americold Realty Trust, Inc. (frio) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações cruciais para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.5x |
| Preço atual das ações | $33.75 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $27.15
- Alta de 52 semanas: $36.42
- Volatilidade dos preços: 12.5%
| Análise de dividendos | Detalhes |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.6% |
| Taxa de pagamento | 75.3% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Os principais riscos enfrentados pela Americal Realty Trust, Inc. (frio)
Fatores de risco para armazenamento a frio Imobiliário de investimento imobiliário
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Aumento potencial dos custos de empréstimos | Alto |
| Volatilidade do mercado | Possíveis mudanças de avaliação do portfólio | Médio |
| Interrupções operacionais | Interrupção potencial de receita | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Flutuações de custo de energia impactando as despesas de refrigeração
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.75
- Taxa de liquidez atual: 1.18
Riscos de mercado externo
Fatores de risco externos que afetam o desempenho:
- Volatilidade da produção agrícola
- Mudanças globais de política comercial
- Impacto das mudanças climáticas nos requisitos de armazenamento de alimentos
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,2 milhões | Alto |
| Padrões de segurança alimentar | US $ 1,7 milhão | Médio-alto |
| Requisitos de eficiência energética | US $ 2,5 milhões | Médio |
Perspectivas futuras de crescimento para a Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica e no posicionamento do mercado no setor imobiliário de armazenamento a frio e logística.
Principais fatores de crescimento
- O mercado de entrega de supermercados de comércio eletrônico espera alcançar US $ 187,7 bilhões até 2024
- A demanda de armazém de armazenamento a frio projetado para crescer 13.3% anualmente até 2025
- Mercado de logística da cadeia de frio farmacêutica estimada em US $ 21,3 bilhões em 2024
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,45 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 2,63 bilhões | 7.5% |
| 2026 | US $ 2,82 bilhões | 7.8% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Aquisições de armazém planejadas totalizando US $ 350 milhões em 2024
- Expansão para mercados internacionais, direcionando 15% de diversificação de portfólio
- Investimentos de tecnologia em sistemas de gerenciamento de automação e cadeia de frio
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Rede nacional de 187 armazéns controlados por temperatura
- Taxa média de ocupação de armazém de 98.5%
- Locais estratégicos próximos às principais redes de transporte
Redução de oportunidades de mercado
| Setor | Tamanho de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Logística de alimentos | US $ 15,7 bilhões | 12.4% |
| Farmacêutico | US $ 6,2 bilhões | 9.6% |
| Armazenamento químico | US $ 3,9 bilhões | 7.2% |
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