Briser Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Comprendre Americold Realty Trust, Inc. (Cold) Structure de revenus

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 2,49 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 5.7% augmenter par rapport à l'année précédente.

Répartition clé des revenus par région géographique:

• États-Unis: 1,95 milliard de dollars (78,3% des revenus totaux)
• Marchés internationaux: 540 millions de dollars (21,7% des revenus totaux)

Les sources de revenus importantes comprennent:

• Revenu de location de l'entrepôt: 1,65 milliard de dollars
• Frais de stockage et de manutention: 420 millions de dollars
• Services de transport et de logistique: 410 millions de dollars

Performance trimestrielle des revenus en 2023:

Une plongée profonde dans Americold Realty Trust, Inc. (froid) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et les capacités de génération de revenus.

Informations sur la rentabilité clés

• Le bénéfice brut a augmenté de 3.5% d'une année à l'autre
• Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 33.7%
• Taux de croissance net du revenu: 5.1%

Métriques d'efficacité opérationnelle

Performance comparative de l'industrie

• Marge brute moyenne de l'industrie: 49.6%
• Marge nette moyenne de l'industrie: 11.2%
• Surperformance par rapport aux pairs: 2.7%

Dette vs Equity: How Americold Realty Trust, Inc. (Cold) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Americold Realty Trust, Inc. démontre une structure de capital financier complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Caractéristiques de financement de la dette

• Note de crédit: BBB- (stable) par Standard & Poor's
• Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
• Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans

Stratégie de financement des actions

La capitalisation de capitaux propres actuelle se situe à 2,36 milliards de dollars, avec des sources de financement primaires, notamment:

• Émission d'actions ordinaires: 1,42 milliard de dollars
• Des bénéfices non répartis: 524 millions de dollars
• Capital payant supplémentaire: 412 millions de dollars

Évaluation des liquidités Americold Realty Trust, Inc. (froid)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

• Flux de trésorerie d'exploitation: 276,4 millions de dollars
• Investir des flux de trésorerie: (512,1 millions de dollars)
• Financement des flux de trésorerie: 236,7 millions de dollars

Indicateurs de liquidité clés:

Les forces de liquidité comprennent des flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents et un fonds de roulement maintenu au-dessus de 380 millions de dollars.

Americold Realty Trust, Inc. (froid) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations cruciales pour les investisseurs potentiels.

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:

• 52 semaines de bas: $27.15
• 52 semaines de haut: $36.42
• Volatilité des prix: 12.5%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

• Acheter des recommandations: 45%
• Recommandations de maintien: 40%
• Vendre des recommandations: 15%

Risques clés face à Americold Realty Trust, Inc. (Cold)

Facteurs de risque de fiducie de placement immobilier du stockage à froid

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risque financier Profile

Risques opérationnels clés

• Les fluctuations des coûts énergétiques ont un impact sur les dépenses de réfrigération
• Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
• Défis de conformité réglementaire
• Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures de risque financier actuelles comprennent:

• Ratio dette / capital-investissement: 1.42
• Ratio de couverture d'intérêt: 2.75
• Ratio de liquidité actuel: 1.18

Risques du marché externe

Facteurs de risque externes ayant un impact sur les performances:

• Volatilité de la production agricole
• Changements de politique commerciale mondiale
• Impact du changement climatique sur les exigences de stockage des aliments

Paysage à risque réglementaire

Perspectives de croissance futures d'Americold Realty Trust, Inc. (Cold)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique et le positionnement du marché dans le secteur immobilier du stockage et de la logistique du froid.

Moteurs de croissance clés

• Marché de la livraison d'épicerie du commerce électronique devrait atteindre 187,7 milliards de dollars d'ici 2024
• La demande d'entrepôt de stockage à froid prévoyait une croissance 13.3% annuellement jusqu'en 2025
• Marché de la logistique pharmaceutique de la chaîne du froid estimé à 21,3 milliards de dollars en 2024

Projections de croissance des revenus

Initiatives d'expansion stratégiques

• Acquisitions d'entrepôt prévues totalisant 350 millions de dollars en 2024
• Expansion sur les marchés internationaux, ciblant 15% de la diversification du portefeuille
• Investissements technologiques dans l'automatisation et les systèmes de gestion de la chaîne du froid

Avantages compétitifs

Les principales forces compétitives comprennent:

• Réseau national de 187 entrepôts à température
• Taux d'occupation des entrepôts moyens de 98.5%
• Emplacements stratégiques à proximité des principaux réseaux de transport

Répartition des opportunités du marché