Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Verständnis für Americold Realty Trust, Inc. (kalte) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2,49 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Temperaturgesteuerte Lagerhaltung | 1,85 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| Transportdienste | 410 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| Andere Logistikdienste | 230 Millionen Dollar | 3.8% |
Wichtige Umsatzaufschlüsselung der geografischen Region:
- Vereinigte Staaten: 1,95 Milliarden US -Dollar (78,3% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 540 Millionen US -Dollar (21,7% des Gesamtumsatzes)
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Warehouse Mieteinkommen: 1,65 Milliarden US -Dollar
- Lager- und Handhabungsgebühren: 420 Millionen US -Dollar
- Transport- und Logistikdienste: 410 Millionen US -Dollar
Vierteljährliche Umsatzleistung im Jahr 2023:
| Quartal | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 605 Millionen Dollar | 5.3% |
| Q2 2023 | 620 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Q3 2023 | 635 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| Q4 2023 | 630 Millionen Dollar | 5.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Americold Realty Trust, Inc. (Kalt)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Funktionen der betrieblichen Wirksamkeit und der Umsatzerzeugung des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 51.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 17.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 33.7%
- Nettoeinkommenswachstumsrate: 5.1%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 34.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 |
| EBITDA -Marge | 25.3% |
Vergleichende Branchenleistung
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 49.6%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 11.2%
- Outperformance im Vergleich zu Gleichaltrigen: 2.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Americold Realty Trust, Inc. (kalt) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum vierten Quartal 2023 zeigt Americold Realty Trust, Inc. eine komplexe Finanzkapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 247 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,36 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,91x |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (Stable) von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aktienfinanzierungsstrategie
Die aktuelle Eigenkapitalisierung liegt bei 2,36 Milliarden US -Dollar, mit primären Finanzierungsquellen, einschließlich:
- Stammaktienausgabe: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 524 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 412 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Americold Realty Trust, Inc. (Kalt)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.17 |
| Betriebskapital | 384,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 276,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (512,1 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 236,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den Liquiditätsstärken zählen einheitlicher positiver operierender Cashflow und das Betriebskapital über 380 Mio. USD.
Ist Americold Realty Trust, Inc. (kalt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $33.75 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $27.15
- 52 Wochen hoch: $36.42
- Preisvolatilität: 12.5%
| Dividendenanalyse | Details |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.6% |
| Auszahlungsquote | 75.3% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für Americold Realty Trust, Inc. (kalt)
Risikofaktoren für Kühlpraxis Immobilieninvestitionstruiere
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten | Hoch |
| Marktvolatilität | Potenzielle Änderungen der Portfoliobewertung | Medium |
| Betriebsstörungen | Potenzielle Umsatzunterbrechung | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Energiekostenschwankungen, die sich auf Kühlkosten auswirken
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.75
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
Externe Marktrisiken
Externe Risikofaktoren, die die Leistung beeinflussen:
- Volatilität der landwirtschaftlichen Produktion
- Änderungen der globalen Handelspolitik
- Klimawandel Auswirkungen auf die Anforderungen an die Lagerung von Lebensmitteln
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Lebensmittelsicherheitsstandards | 1,7 Millionen US -Dollar | Mittelhoch |
| Energieeffizienzanforderungen | 2,5 Millionen US -Dollar | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Americold Realty Trust, Inc. (Kälte)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion und die Marktpositionierung im Immobiliensektor von Cold Storage and Logistics.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der Markt für E-Commerce-Lebensmittelversorgung wird voraussichtlich erreichen $ 187,7 Milliarden bis 2024
- Kühllager -Warehouse -Nachfrage prognostiziert, um zu wachsen 13.3% jährlich bis 2025
- Marktmarkt für pharmazeutische Kaltkette geschätzt bei 21,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,45 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 2,63 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2026 | 2,82 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Geplante Lagerakquisitionen insgesamt 350 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Expansion in internationale Märkte, Targeting 15% der Portfolio -Diversifizierung
- Technologieinvestitionen in Automatisierungs- und Kaltkettenmanagementsysteme
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Landesweites Netzwerk von 187 Temperaturgesteuerte Lagerhäuser
- Durchschnittliche Lagerbeschäftigungsrate von Lagern 98.5%
- Strategische Standorte in der Nähe wichtiger Transportnetzwerke
MARKET OPLEIDE BRUNKTION
| Sektor | Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Lebensmittellogistik | 15,7 Milliarden US -Dollar | 12.4% |
| Pharmazeutisch | 6,2 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
| Chemische Lagerung | 3,9 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
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