Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Desktop Metal, Inc. (DM)
Análisis de ingresos
Desktop Metal, Inc. reportó ingresos totales de $ 116.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un -31.7% disminución del año anterior.
Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Sistemas de fabricación aditivos | $ 74.2 millones | 63.8% |
Servicios de producción | $ 32.5 millones | 28% |
Otros ingresos | $ 9.6 millones | 8.2% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Los ingresos trimestrales para el cuarto trimestre de 2023 fueron $ 28.4 millones
- Ingresos de los ingresos año tras año de 31.7%
- El margen bruto para 2023 fue 33.6%
Desglose de ingresos geográficos:
Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
---|---|---|
Estados Unidos | $ 82.5 millones | 71% |
Europa | $ 21.3 millones | 18.3% |
Asia-Pacífico | $ 12.5 millones | 10.7% |
Una inmersión profunda en Desktop Metal, Inc. (DM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | -48.2% | -42.7% |
Margen operativo | -158.3% | -134.6% |
Margen de beneficio neto | -185.4% | -162.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 fue $ -42.7 millones
- La pérdida operativa alcanzada $ -232.1 millones
- Ingresos netos registrados $ -281.6 millones
Desglose de ingresos | Cantidad de 2023 |
---|---|
Ingresos totales | $ 179.4 millones |
Costo de ingresos | $ 222.1 millones |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la generación de ingresos.
Deuda versus capital: cómo Desktop Metal, Inc. (DM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Desktop Metal, Inc. informó las siguientes características de la deuda financiera:
Categoría de deuda | Cantidad |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 89.4 millones |
Deuda total a corto plazo | $ 37.6 millones |
Deuda total | $ 127 millones |
Relación deuda / capital | 1.42 |
Las ideas clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 6.2 millones para el año fiscal 2023
- Tasa de interés promedio ponderada: 7.25%
Detalles de financiamiento de capital:
Métrico de renta variable | Valor |
---|---|
Equidad total de los accionistas | $ 89.5 millones |
Acciones comunes en circulación | 276.4 millones de acciones |
Capitalización de mercado | $ 412 millones |
El desglose financiero revela un enfoque equilibrado con 57% deuda y 43% Financiación de capital para iniciativas de crecimiento.
Evaluación de la liquidez de escritorio de Metal, Inc. (DM)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de Desktop Metal, Inc. revelan ideas financieras críticas para los inversores a partir de 2024:
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Relación actual | 1.37 | 1.22 |
Relación rápida | 1.15 | 1.03 |
Análisis de flujo de caja
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 ($ M) |
---|---|
Flujo de caja operativo | -68.4 |
Invertir flujo de caja | -22.7 |
Financiamiento de flujo de caja | 45.6 |
Evaluación de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 82.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +14.6%
- Posición neta de efectivo: $ 45.2 millones
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Deuda total: $ 124.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.85
¿Desktop Metal, Inc. (DM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Desktop Metal, Inc. (DM) Métricas de valoración a partir de febrero de 2024:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.08 |
Valor empresarial/EBITDA | -14.76 |
Precio de las acciones actual | $1.23 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.85
- 52 semanas de altura: $2.45
- Rendimiento de la actualidad: -37.5%
Calificaciones de consenso de analistas:
Categoría de calificación | Porcentaje |
---|---|
Comprar | 33% |
Sostener | 50% |
Vender | 17% |
Ideas financieras adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 362 millones
- Ingresos totales (2023): $ 221.4 millones
- Margen bruto: 38.6%
Riesgos clave que enfrenta Desktop Metal, Inc. (DM)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
---|---|---|
Riesgo de liquidez | Restricciones de flujo de efectivo | $ 42.7 millones Flujo de efectivo operativo negativo (tercer trimestre de 2023) |
Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | $ 56.4 millones Ingresos totales en el tercer trimestre de 2023 |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Obsolescencia tecnológica
- Desafíos de escalabilidad de fabricación
Riesgos de competencia del mercado
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Competencia de tecnología de impresión 3D intensa
- Avances tecnológicos rápidos
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Requisitos de cumplimiento de la fabricación
- Regulaciones ambientales
- Complejidades de protección de propiedad intelectual
Indicadores de desempeño financiero
Métrico | Valor | Período |
---|---|---|
Pérdida neta | $ 44.1 millones | P3 2023 |
Gastos de investigación y desarrollo | $ 23.5 millones | P3 2023 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Desktop Metal, Inc. (DM)
Oportunidades de crecimiento
Desktop Metal, Inc. muestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas en el sector de fabricación aditiva.
Potencial de expansión del mercado
Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
---|---|---|
Impresión 3D industrial | 21.7% | $ 41.8 mil millones |
Fabricación automotriz | 23.5% | $ 5.6 mil millones |
Aplicaciones aeroespaciales | 19.3% | $ 3.2 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de tecnología de impresión 3D de metal
- Aumentar las capacidades de fabricación global
- Desarrollar materiales avanzados para industrias especializadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
2024 | $ 237.4 millones | 18.6% |
2025 | $ 285.3 millones | 20.2% |
2026 | $ 342.7 millones | 20.8% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de impresión 3D de metal patentada
- Capacidades avanzadas de integración de software
- Experiencia diversa del desarrollo de materiales
Áreas clave de inversión tecnológica
Enfoque tecnológico | Monto de la inversión | ROI esperado |
---|---|---|
R&D de materiales avanzados | $ 42.5 millones | 26.3% |
Desarrollo de software | $ 28.3 millones | 19.7% |
Innovación del proceso de fabricación | $ 35.6 millones | 22.9% |
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