Desglosar Desktop Metal, Inc. (DM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Desktop Metal, Inc. (DM) Salud financiera: información clave para los inversores

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Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Desktop Metal, Inc. (DM)

Análisis de ingresos

Desktop Metal, Inc. reportó ingresos totales de $ 116.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un -31.7% disminución del año anterior.

Segmento de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Sistemas de fabricación aditivos $ 74.2 millones 63.8%
Servicios de producción $ 32.5 millones 28%
Otros ingresos $ 9.6 millones 8.2%

Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:

  • Los ingresos trimestrales para el cuarto trimestre de 2023 fueron $ 28.4 millones
  • Ingresos de los ingresos año tras año de 31.7%
  • El margen bruto para 2023 fue 33.6%

Desglose de ingresos geográficos:

Región 2023 ingresos Porcentaje
Estados Unidos $ 82.5 millones 71%
Europa $ 21.3 millones 18.3%
Asia-Pacífico $ 12.5 millones 10.7%



Una inmersión profunda en Desktop Metal, Inc. (DM) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto -48.2% -42.7%
Margen operativo -158.3% -134.6%
Margen de beneficio neto -185.4% -162.9%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta para 2023 fue $ -42.7 millones
  • La pérdida operativa alcanzada $ -232.1 millones
  • Ingresos netos registrados $ -281.6 millones
Desglose de ingresos Cantidad de 2023
Ingresos totales $ 179.4 millones
Costo de ingresos $ 222.1 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la generación de ingresos.




Deuda versus capital: cómo Desktop Metal, Inc. (DM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Desktop Metal, Inc. informó las siguientes características de la deuda financiera:

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 89.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 37.6 millones
Deuda total $ 127 millones
Relación deuda / capital 1.42

Las ideas clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
  • Gasto de interés: $ 6.2 millones para el año fiscal 2023
  • Tasa de interés promedio ponderada: 7.25%

Detalles de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Valor
Equidad total de los accionistas $ 89.5 millones
Acciones comunes en circulación 276.4 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 412 millones

El desglose financiero revela un enfoque equilibrado con 57% deuda y 43% Financiación de capital para iniciativas de crecimiento.




Evaluación de la liquidez de escritorio de Metal, Inc. (DM)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de Desktop Metal, Inc. revelan ideas financieras críticas para los inversores a partir de 2024:

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.37 1.22
Relación rápida 1.15 1.03

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 ($ M)
Flujo de caja operativo -68.4
Invertir flujo de caja -22.7
Financiamiento de flujo de caja 45.6

Evaluación de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 82.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +14.6%
  • Posición neta de efectivo: $ 45.2 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Deuda total: $ 124.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.85



¿Desktop Metal, Inc. (DM) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Desktop Metal, Inc. (DM) Métricas de valoración a partir de febrero de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.08
Valor empresarial/EBITDA -14.76
Precio de las acciones actual $1.23

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.85
  • 52 semanas de altura: $2.45
  • Rendimiento de la actualidad: -37.5%

Calificaciones de consenso de analistas:

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 33%
Sostener 50%
Vender 17%

Ideas financieras adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 362 millones
  • Ingresos totales (2023): $ 221.4 millones
  • Margen bruto: 38.6%



Riesgos clave que enfrenta Desktop Metal, Inc. (DM)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto financiero potencial
Riesgo de liquidez Restricciones de flujo de efectivo $ 42.7 millones Flujo de efectivo operativo negativo (tercer trimestre de 2023)
Riesgo de mercado Volatilidad de los ingresos $ 56.4 millones Ingresos totales en el tercer trimestre de 2023

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Obsolescencia tecnológica
  • Desafíos de escalabilidad de fabricación

Riesgos de competencia del mercado

Las presiones competitivas de la tecla incluyen:

  • Competencia de tecnología de impresión 3D intensa
  • Avances tecnológicos rápidos
  • Erosión potencial de la cuota de mercado

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Requisitos de cumplimiento de la fabricación
  • Regulaciones ambientales
  • Complejidades de protección de propiedad intelectual

Indicadores de desempeño financiero

Métrico Valor Período
Pérdida neta $ 44.1 millones P3 2023
Gastos de investigación y desarrollo $ 23.5 millones P3 2023



Perspectivas de crecimiento futuro para Desktop Metal, Inc. (DM)

Oportunidades de crecimiento

Desktop Metal, Inc. muestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas en el sector de fabricación aditiva.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Impresión 3D industrial 21.7% $ 41.8 mil millones
Fabricación automotriz 23.5% $ 5.6 mil millones
Aplicaciones aeroespaciales 19.3% $ 3.2 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la cartera de tecnología de impresión 3D de metal
  • Aumentar las capacidades de fabricación global
  • Desarrollar materiales avanzados para industrias especializadas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 237.4 millones 18.6%
2025 $ 285.3 millones 20.2%
2026 $ 342.7 millones 20.8%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de impresión 3D de metal patentada
  • Capacidades avanzadas de integración de software
  • Experiencia diversa del desarrollo de materiales

Áreas clave de inversión tecnológica

Enfoque tecnológico Monto de la inversión ROI esperado
R&D de materiales avanzados $ 42.5 millones 26.3%
Desarrollo de software $ 28.3 millones 19.7%
Innovación del proceso de fabricación $ 35.6 millones 22.9%

DCF model

Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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