Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Desktop Metal, Inc. (DM)
Analyse des revenus
Desktop Metal, Inc. a déclaré des revenus totaux de 116,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -31.7% déclin de l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de fabrication additive | 74,2 millions de dollars | 63.8% |
| Services de production | 32,5 millions de dollars | 28% |
| Autres revenus | 9,6 millions de dollars | 8.2% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 28,4 millions de dollars
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 31.7%
- La marge brute pour 2023 était 33.6%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 82,5 millions de dollars | 71% |
| Europe | 21,3 millions de dollars | 18.3% |
| Asie-Pacifique | 12,5 millions de dollars | 10.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Desktop Metal, Inc. (DM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -48.2% | -42.7% |
| Marge opérationnelle | -158.3% | -134.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -185.4% | -162.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 était -42,7 millions de dollars
- La perte de fonctionnement atteinte - 232,1 millions de dollars
- Revenu net enregistré -281,6 millions de dollars
| Répartition des revenus | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 179,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 222,1 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Desktop Metal, Inc. (DM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Desktop Metal, Inc. a déclaré les caractéristiques de la dette financière suivantes:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale | 127 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 6,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 276,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 412 millions de dollars |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée avec 57% dette et 43% Financement en actions pour les initiatives de croissance.
Évaluation des liquidités de bureau de bureau, Inc. (DM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Desktop Metal, Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs à partir de 2024:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.37 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.03 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant ($ m) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -68.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -22.7 |
| Financement des flux de trésorerie | 45.6 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 82,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +14.6%
- Position de trésorerie nette: 45,2 millions de dollars
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Dette totale: 124,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Desktop Metal, Inc. (DM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Desktop Metal, Inc. (DM) Mesures d'évaluation en février 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.08 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.76 |
| Cours actuel | $1.23 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.45
- Performance de l'année à jour: -37.5%
Notes de consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Informations financières supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 362 millions de dollars
- Revenu total (2023): 221,4 millions de dollars
- Marge brute: 38.6%
Risques clés Face à Desktop Metal, Inc. (DM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 42,7 millions de dollars Flux de trésorerie d'exploitation négatifs (T1 2023) |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | 56,4 millions de dollars Revenus totaux au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
- Défis d'évolutivité de la fabrication
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concours intense de technologie d'impression 3D
- Avancement technologiques rapides
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Exigences de conformité de la fabrication
- Règlements environnementaux
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Perte nette | 44,1 millions de dollars | Q3 2023 |
| Frais de recherche et de développement | 23,5 millions de dollars | Q3 2023 |
Perspectives de croissance futures pour Desktop Metal, Inc. (DM)
Opportunités de croissance
Desktop Metal, Inc. montre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques dans le secteur de la fabrication additive.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Impression 3D industrielle | 21.7% | 41,8 milliards de dollars |
| Fabrication automobile | 23.5% | 5,6 milliards de dollars |
| Applications aérospatiales | 19.3% | 3,2 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de technologies d'impression en métal 3D
- Augmenter les capacités de fabrication mondiales
- Développer des matériaux avancés pour les industries spécialisées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 237,4 millions de dollars | 18.6% |
| 2025 | 285,3 millions de dollars | 20.2% |
| 2026 | 342,7 millions de dollars | 20.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'impression 3D de métal propriétaire
- Capacités d'intégration logicielle avancées
- Expertise diversifiée au développement des matériaux
Domaines d'investissement technologique clés
| Focus technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| R&D des matériaux avancés | 42,5 millions de dollars | 26.3% |
| Développement de logiciels | 28,3 millions de dollars | 19.7% |
| Innovation du processus de fabrication | 35,6 millions de dollars | 22.9% |
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
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