Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DM) لسطح المكتب (DM)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Desktop Metal ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 116.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -31.7% انخفاض من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة التصنيع المضافة | 74.2 مليون دولار | 63.8% |
| خدمات الإنتاج | 32.5 مليون دولار | 28% |
| إيرادات أخرى | 9.6 مليون دولار | 8.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- كانت الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023 28.4 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 31.7%
- كان الهامش الإجمالي لعام 2023 33.6%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 82.5 مليون دولار | 71% |
| أوروبا | 21.3 مليون دولار | 18.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5 مليون دولار | 10.7% |
غوص عميق في ربحية سطح المكتب Metal ، Inc. (DM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -48.2% | -42.7% |
| هامش التشغيل | -158.3% | -134.6% |
| صافي هامش الربح | -185.4% | -162.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كان الربح الإجمالي لعام 2023 -42.7 مليون دولار
- تم الوصول إلى فقدان التشغيل -232.1 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل -281.6 مليون دولار
| انهيار الإيرادات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 179.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 222.1 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Desktop Metal ، Inc. (DM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Desktop Metal ، Inc. عن خصائص الديون المالية التالية:
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 127 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة: 6.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 276.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412 مليون دولار |
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن مع 57% الديون و 43% تمويل الأسهم لمبادرات النمو.
تقييم سيولة سطح المكتب Metal ، Inc. (DM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Desktop Metal ، Inc. عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين اعتبارًا من عام 2024:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.37 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.03 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ ($ م) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -68.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 |
| تمويل التدفق النقدي | 45.6 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 82.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +14.6%
- صافي المركز النقدي: 45.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 124.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
هل Desktop Metal ، Inc. (DM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
Desktop Metal ، Inc. (DM) مقاييس التقييم اعتبارًا من فبراير 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.76 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء العام: -37.5%
تصنيفات إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
رؤى مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 362 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (2023): 221.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 38.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه سطح المكتب Metal ، Inc. (DM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 42.7 مليون دولار التدفق النقدي للتشغيل السلبي (Q3 2023) |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | 56.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2023 |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجيا
- تحديات التوسع في التصنيع
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- مسابقة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد مكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- تآكل حصة السوق المحتملة
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- متطلبات الامتثال للتصنيع
- اللوائح البيئية
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الأداء المالي
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 44.1 مليون دولار | س 3 2023 |
| نفقات البحث والتطوير | 23.5 مليون دولار | س 3 2023 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Desktop Metal ، Inc. (DM)
فرص النمو
يُظهر Desktop Metal ، Inc. نموًا محتملاً من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية في قطاع التصنيع الإضافي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد | 21.7% | 41.8 مليار دولار |
| تصنيع السيارات | 23.5% | 5.6 مليار دولار |
| تطبيقات الفضاء | 19.3% | 3.2 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة تكنولوجيا الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد
- زيادة قدرات التصنيع العالمية
- تطوير مواد متقدمة للصناعات المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 237.4 مليون دولار | 18.6% |
| 2025 | 285.3 مليون دولار | 20.2% |
| 2026 | 342.7 مليون دولار | 20.8% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد الملكية
- إمكانيات تكامل البرامج المتقدمة
- خبرة تنمية المواد المتنوعة
مجالات الاستثمار التكنولوجية الرئيسية
| التركيز التكنولوجي | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| المواد المتقدمة R&D | 42.5 مليون دولار | 26.3% |
| تطوير البرمجيات | 28.3 مليون دولار | 19.7% |
| عملية التصنيع الابتكار | 35.6 مليون دولار | 22.9% |
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.