Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Verständnis von Desktop Metal, Inc. (DM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Desktop Metal, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 116,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -31.7% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Additive Fertigungssysteme | 74,2 Millionen US -Dollar | 63.8% |
| Produktionsdienstleistungen | 32,5 Millionen US -Dollar | 28% |
| Andere Einnahmen | 9,6 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 28,4 Millionen US -Dollar
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 31.7%
- Bruttomarge für 2023 war 33.6%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 82,5 Millionen US -Dollar | 71% |
| Europa | 21,3 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Asiatisch-pazifik | 12,5 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Desktop Metal, Inc. (DM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -48.2% | -42.7% |
| Betriebsspanne | -158.3% | -134.6% |
| Nettogewinnmarge | -185.4% | -162.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 war -42,7 Millionen US-Dollar
- Betriebsverlust erreicht -232,1 Millionen US-Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet -281,6 Millionen US-Dollar
| Umsatzbaus | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 179,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 222,1 Millionen US -Dollar |
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Desktop Metal, Inc. (DM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Desktop Metal, Inc. die folgenden finanziellen Schuldenmerkmale:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 127 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.25%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 276,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 412 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 57% Schuld und 43% Eigenkapitalfinanzierung für Wachstumsinitiativen.
Bewertung der Liquidität von Desktop Metal, Inc. (DM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Desktop Metal, Inc. enthüllen ab 2024 kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.37 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.03 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($ m) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -68.4 |
| Cashflow investieren | -22.7 |
| Finanzierung des Cashflows | 45.6 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 82,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +14.6%
- Nettogeldposition: 45,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Ist Desktop Metal, Inc. (DM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Desktop Metal, Inc. (DM) Bewertungsmetriken ab Februar 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.08 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.5%
Analystenkonsensbewertungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 362 Millionen Dollar
- Gesamtumsatz (2023): 221,4 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 38.6%
Schlüsselrisiken gegenüber Desktop Metal, Inc. (DM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 42,7 Millionen US -Dollar Negativer operierender Cashflow (Q3 2023) |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | 56,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz in Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Technologieveralterung
- Herstellungskalierbarkeitsprobleme
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensiver 3D -Drucktechnologiewettbewerb
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen an die Einhaltung der Fertigung
- Umweltvorschriften
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 44,1 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 23,5 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Desktop Metal, Inc. (DM)
Wachstumschancen
Desktop Metal, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege im additiven Fertigungssektor.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Industrial 3D -Druck | 21.7% | 41,8 Milliarden US -Dollar |
| Automobilherstellung | 23.5% | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Luft- und Raumfahrtanwendungen | 19.3% | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Metall -3D -Drucktechnologieportfolio
- Erhöhen Sie die globalen Fertigungsfähigkeiten
- Entwickeln Sie fortschrittliche Materialien für spezialisierte Branchen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 237,4 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2025 | 285,3 Millionen US -Dollar | 20.2% |
| 2026 | 342,7 Millionen US -Dollar | 20.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Metall -3D -Drucktechnologie
- Erweiterte Software -Integrationsfunktionen
- Verschiedenes Fachwissen für die Materialentwicklung
Wichtige Technologie -Investitionsbereiche
| Technologiefokus | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Forschungen für fortschrittliche Materialien | 42,5 Millionen US -Dollar | 26.3% |
| Softwareentwicklung | 28,3 Millionen US -Dollar | 19.7% |
| Herstellungsprozessnovation | 35,6 Millionen US -Dollar | 22.9% |
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