Consolidated Edison, Inc. (ED) Bundle
Comprensión de consolidado Edison, Inc. (ED) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Consolidated Edison, Inc. informó ingresos operativos totales de $ 4.1 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 3.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Utilidad eléctrica | 2,450 | 59.8% |
| Utilidad de gas | 1,100 | 26.8% |
| Utilidad de vapor | 350 | 8.5% |
| Otros servicios | 200 | 4.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de servicios eléctricos generado $ 2.45 mil millones en ingresos
- Los ingresos de servicios de gas alcanzados $ 1.1 mil millones
- Servicio de vapor aportado $ 350 millones
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 95% de ingresos derivados de las operaciones del área metropolitana de Nueva York.
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año fue 3.2%, con un rendimiento constante en los segmentos de servicios públicos.
Una inmersión profunda en la rentabilidad consolidada de Edison, Inc. (ed)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de servicios públicos revelan ideas críticas sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 30.2% | 28.7% |
| Margen de beneficio operativo | 19.5% | 17.8% |
| Margen de beneficio neto | 12.6% | 11.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.7% | 9.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 5.3% año tras año
- Ingresos operativos alcanzados $ 1.87 mil millones en 2023
- El ingreso neto creció a $ 1.23 mil millones
El análisis comparativo de la industria muestra el rendimiento de la compañía en relación con los promedios del sector de servicios públicos:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio del sector de servicios públicos |
|---|---|---|
| Margen operativo | 19.5% | 17.2% |
| Margen de beneficio neto | 12.6% | 11.8% |
Las estrategias de gestión de costos han contribuido a mejorar la eficiencia operativa, con gastos operativos representando 80.5% de ingresos totales en 2023.
- Gastos operativos: $ 3.92 mil millones
- Iniciativas de reducción de costos guardadas $ 124 millones
- Relación de eficiencia mejorada por 1.3 puntos porcentuales
Deuda vs. Equidad: cómo consolidadó Edison, Inc. (ed) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Consolidated Edison, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 17.84 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.52 mil millones |
| Deuda total | $ 19.36 mil millones |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.42
- Calificación crediticia (S&P): A-
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
Desglose de la estructura de capital
| Componente | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda total | 58% |
| Patrimonio de los accionistas | 42% |
Actividad de financiamiento de la deuda reciente
En el año fiscal más reciente, la compañía emitió $ 750 millones en notas senior a largo plazo con una tasa de cupón promedio de 4.25%.
Características de financiación de capital
- Total de la equidad de los accionistas: $ 14.2 mil millones
- Acciones comunes en circulación: 384 millones
- Valor en libros por acción: $36.85
Evaluación de la liquidez consolidada de Edison, Inc. (ed)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.02 | 0.98 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 412 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.05
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.87 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.45 mil millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 425 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 623 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 412 millones
- Relación deuda / capital: 1.47
¿Está consolidado Edison, Inc. (ed) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El siguiente análisis proporciona un integral overview de las métricas de valoración actuales de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 19.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.32 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.67 |
| Rendimiento de dividendos | 3.85% |
| Relación de pago de dividendos | 67.3% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $71.25
- 52 semanas de altura: $94.63
- Precio actual de las acciones: $83.47
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Información clave de valoración financiera:
- Capitalización de mercado: $ 30.2 mil millones
- Relación de crecimiento de precio a ganancias (PEG): 2.41
- Relación de precio a ganancias a plazo: 17.89
Riesgos clave que enfrenta Consolidated Edison, Inc. (ed)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Incertidumbre del caso de tasa | Reducción de ingresos potenciales | 65% |
| Regulación ambiental | Aumento de costos de cumplimiento | 55% |
| Inversión en infraestructura | Requisitos de gasto de capital | 75% |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda total: $ 17.4 mil millones
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Mercado y riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Volatilidad de la demanda de energía
- Infraestructura de envejecimiento
- Amenazas de ciberseguridad
- Impacto del cambio climático
Métricas de riesgo de inversión
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Coeficiente beta | 0.45 |
| Calificación crediticia | BBB+ |
| Índice de volatilidad | 22% |
Riesgos climáticos y ambientales
Las posibles implicaciones financieras de los desafíos ambientales incluyen:
- Costos de transición de energía renovable: $ 450 millones
- Cumplimiento de la emisión de carbono: $ 120 millones
- Inversiones de modernización de la cuadrícula: $ 780 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para consolidado Edison, Inc. (ed)
Oportunidades de crecimiento
Consolidated Edison, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de inversiones estratégicas en energía renovable y modernización de infraestructura.
Inversión de energía renovable
Inversión actual de cartera de energía renovable: $ 1.2 mil millones Para proyectos solares y eólicos hasta 2025.
| Categoría de inversión | Cantidad de inversión proyectada | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Proyectos solares | $ 650 millones | 2024-2026 |
| Energía eólica | $ 450 millones | 2024-2026 |
| Almacenamiento de energía | $ 100 millones | 2024-2026 |
Estrategias de expansión del mercado
- Expansión de infraestructura de carga de vehículos eléctricos
- Implementación de tecnología de cuadrícula inteligente
- Desarrollo del programa de eficiencia energética
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Crecimiento de ingresos anual proyectados: 3.5% a 4.2% en los próximos tres años.
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 14.3 mil millones | 3.7% |
| 2025 | $ 14.8 mil millones | 3.5% |
| 2026 | $ 15.3 mil millones | 4.2% |
Asociaciones estratégicas
- Asociación con Tesla para la infraestructura de carga EV
- Colaboración con IBM para tecnologías de modernización de la red
- Empresa conjunta con Nextera Energy para proyectos renovables
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas clave incluyen infraestructura establecida, cumplimiento regulatorio e innovación tecnológica.
Consolidated Edison, Inc. (ED) DCF Excel Template
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