Consolidated Edison, Inc. (ED) Bundle
Comprendre Consolidated Edison, Inc. (ED) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Consolidated Edison, Inc. a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 4,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | 2,450 | 59.8% |
| Utilité du gaz | 1,100 | 26.8% |
| Utilité à vapeur | 350 | 8.5% |
| Autres services | 200 | 4.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment d'utilité électrique générée 2,45 milliards de dollars en revenus
- Les revenus des services publics de gaz ont atteint 1,1 milliard de dollars
- Utilitaire à vapeur a contribué 350 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 95% des revenus dérivés des opérations de la région métropolitaine de New York.
Le taux de croissance des revenus en glissement annuel était 3.2%, avec des performances cohérentes entre les segments d'utilité.
Une plongée profonde dans Consolidated Edison, Inc. (ED)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de services publics révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 30.2% | 28.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.5% | 17.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.6% | 11.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.7% | 9.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.3% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation atteint 1,87 milliard de dollars en 2023
- Le revenu net a augmenté à 1,23 milliard de dollars
L'analyse comparative de l'industrie montre la performance de l'entreprise par rapport aux moyennes du secteur des services publics:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne du secteur des services publics |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 19.5% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.6% | 11.8% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration de l'efficacité opérationnelle, les dépenses opérationnelles représentant 80.5% du total des revenus en 2023.
- Dépenses de fonctionnement: 3,92 milliards de dollars
- Initiatives de réduction des coûts Sauvées 124 millions de dollars
- Ratio d'efficacité amélioré de 1,3 point de pourcentage
Dette vs Équité: comment Consolidated Edison, Inc. (ED) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Consolidated Edison, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 17,84 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 1,52 milliard de dollars |
| Dette totale | 19,36 milliards de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit (S&P): UN-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Répartition de la structure du capital
| Composant | Pourcentage |
|---|---|
| Dette totale | 58% |
| Capitaux propres des actionnaires | 42% |
Activité de financement de la dette récente
Au cours de l'exercice le plus récent, la société a publié 750 millions de dollars dans les billets de premier rang à long terme avec un taux de coupon moyen de 4.25%.
Caractéristiques de financement des actions
- Total des actions des actionnaires: 14,2 milliards de dollars
- Actions ordinaires en circulation: 384 millions
- Valeur comptable par action: $36.85
Évaluation des liquidités Consolidated Edison, Inc. (ED)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.02 | 0.98 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.05
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,87 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,45 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 425 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 623 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 412 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
Consolidated Edison, Inc. (ed) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse suivante fournit un complet overview des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Rendement des dividendes | 3.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 67.3% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $71.25
- 52 semaines de haut: $94.63
- Prix actuel de l'action: $83.47
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation financière clés:
- Capitalisation boursière: 30,2 milliards de dollars
- Ratio de croissance des prix / bénéfices (PEG): 2.41
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 17.89
Risques clés face à Consolidated Edison, Inc. (ED)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Tarif de tarif incertitude | Réduction potentielle des revenus | 65% |
| Réglementation environnementale | Augmentation des coûts de conformité | 55% |
| Investissement en infrastructure | Exigences en matière de dépenses en capital | 75% |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 17,4 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Risques de marché et opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Volatilité de la demande d'énergie
- Infrastructure vieillissante
- Menaces de cybersécurité
- Impact du changement climatique
Mesures de risque d'investissement
| Métrique à risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Coefficient bêta | 0.45 |
| Cote de crédit | Bbb + |
| Index de volatilité | 22% |
Risques climatiques et environnementaux
Les implications financières potentielles des défis environnementaux comprennent:
- Coûts de transition des énergies renouvelables: 450 millions de dollars
- Conformité aux émissions de carbone: 120 millions de dollars
- Investissements de modernisation de la grille: 780 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Consolidated Edison, Inc. (ED)
Opportunités de croissance
Consolidated Edison, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures.
Investissement d'énergie renouvelable
Investissement actuel du portefeuille d'énergies renouvelables: 1,2 milliard de dollars Pour les projets solaires et éoliens jusqu'en 2025.
| Catégorie d'investissement | Montant d'investissement projeté | Chronologie |
|---|---|---|
| Projets solaires | 650 millions de dollars | 2024-2026 |
| Énergie éolienne | 450 millions de dollars | 2024-2026 |
| Stockage d'énergie | 100 millions de dollars | 2024-2026 |
Stratégies d'expansion du marché
- Extension des infrastructures de charge de véhicules électriques
- Implémentation de la technologie de la grille intelligente
- Développement du programme d'efficacité énergétique
Projections de croissance des revenus
Croissance annuelle des revenus projetée: 3,5% à 4,2% Au cours des trois prochaines années.
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,3 milliards de dollars | 3.7% |
| 2025 | 14,8 milliards de dollars | 3.5% |
| 2026 | 15,3 milliards de dollars | 4.2% |
Partenariats stratégiques
- Partenariat avec Tesla pour les infrastructures de charge EV
- Collaboration avec IBM pour les technologies de modernisation du réseau
- Joint-venture avec Nextera Energy pour les projets renouvelables
Avantages compétitifs
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les infrastructures établies, la conformité réglementaire et l'innovation technologique.
Consolidated Edison, Inc. (ED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.