Consolidated Edison, Inc. (ED) Bundle
Verständnis der Konsolidierten Edison, Inc. (ED) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Consolidated Edison, Inc. meldete den Gesamtbetriebsumsatz von Gesamtbetrieb von 4,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 2,450 | 59.8% |
| Gasnutzung | 1,100 | 26.8% |
| Dampfnutzung | 350 | 8.5% |
| Andere Dienste | 200 | 4.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Elektrische Versorgungssegment erzeugt 2,45 Milliarden US -Dollar im Umsatz
- Einnahmen aus Gasnutzern erreichten 1,1 Milliarden US -Dollar
- Steam Utility beigetragen 350 Millionen Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% der Einnahmen aus New Yorker Metropolitan Area Operations.
Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 3.2%, mit einer konstanten Leistung über die Versorgungssegmente hinweg.
Ein tiefes Eintauchen in die konsolidierte Rentabilität von Edison, Inc. (ED)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Versorgungsunternehmen geben kritische Einblicke in seine Rentabilität und betriebliche Effizienz auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 30.2% | 28.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.5% | 17.8% |
| Nettogewinnmarge | 12.6% | 11.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.7% | 9.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 1,87 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Nettogewinn wuchs auf 1,23 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zum Durchschnittswert des Versorgungssektors:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Versorgungssektor Durchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 19.5% | 17.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.6% | 11.8% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz beigetragen, wobei die Betriebskosten repräsentieren 80.5% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
- Betriebskosten: 3,92 Milliarden US -Dollar
- Kostensenkende Initiativen gespeichert 124 Millionen Dollar
- Effizienzverhältnis verbessert sich durch 1,3 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie konsolidiert Edison, Inc. (Hrsg.) Sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Consolidated Edison, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 17,84 Milliarden |
| Kurzfristige Schulden | 1,52 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | $ 19,36 Milliarden |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kreditrating (S & P): A-
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Kapitalstrukturausfall
| Komponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 58% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42% |
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 750 Millionen US -Dollar in langfristigen Vornoten mit einer durchschnittlichen Gutscheinrate von 4.25%.
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften
- Gesamtkapital der Aktionäre: 14,2 Milliarden US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 384 Millionen
- Buchwert pro Aktie: $36.85
Beurteilung der Konsolidierten Edison, Inc. (ED) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 | 0.98 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.05
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,87 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,45 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -425 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 623 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 412 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
Ist Consolidated Edison, Inc. (Hrsg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Dividendenrendite | 3.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 67.3% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $71.25
- 52 Wochen hoch: $94.63
- Aktueller Aktienkurs: $83.47
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Erkenntnisse der finanziellen Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 30,2 Milliarden US -Dollar
- Price-to-of-Enhing-Wachstumsverhältnis (PEG): 2.41
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 17.89
Wichtige Risiken für konsolidierte Edison, Inc. (Hrsg.)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Ratenfallunsicherheit | Potenzielle Umsatzreduzierung | 65% |
| Umweltregulierung | Compliance -Kosten steigen | 55% |
| Infrastrukturinvestition | Investitionsausgabenanforderungen | 75% |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 17,4 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Markt- und Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Energiebedarf Volatilität
- Alterungsinfrastruktur
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Auswirkungen des Klimawandels
Metriken des Anlagerisikos
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Beta -Koeffizient | 0.45 |
| Gutschrift | BBB+ |
| Volatilitätsindex | 22% |
Klima- und Umweltrisiken
Potenzielle finanzielle Auswirkungen aus Umweltherausforderungen sind:
- Übergangskosten für erneuerbare Energien: 450 Millionen US -Dollar
- Einhaltung der Kohlenstoffemission: 120 Millionen Dollar
- Grid Modernisierungsinvestitionen: 780 Millionen Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für konsolidierte Edison, Inc. (Hrsg.)
Wachstumschancen
Consolidated Edison, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Investitionen in die Modernisierung erneuerbarer Energien und Infrastruktur.
Investitionen für erneuerbare Energien
Aktuelle Portfolio -Investition für erneuerbare Energien: 1,2 Milliarden US -Dollar für Solar- und Windprojekte bis 2025.
| Anlagekategorie | Projizierter Investitionsbetrag | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Solarprojekte | 650 Millionen Dollar | 2024-2026 |
| Windergie | 450 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
| Energiespeicher | 100 Millionen Dollar | 2024-2026 |
Markterweiterungsstrategien
- Ausdehnung von Elektrofahrzeugen Infrastruktur
- Implementierung der Smart Grid -Technologie
- Entwicklung des Energieeffizienzprogramms
Umsatzwachstumsprojektionen
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 3,5% bis 4,2% In den nächsten drei Jahren.
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 14,3 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 14,8 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2026 | 15,3 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Strategische Partnerschaften
- Partnerschaft mit Tesla für die EV -Ladungsinfrastruktur
- Zusammenarbeit mit IBM für Gittermodernisierungstechnologien
- Joint Venture mit Nextera Energy für erneuerbare Projekte
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind etablierte Infrastruktur, Einhaltung der Regulierung und technologische Innovation.
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