Consolidated Edison, Inc. (ED) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Consolidated Edison ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Edison ، Inc. إجمالي إيرادات التشغيل من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فائدة كهربائية | 2,450 | 59.8% |
| فائدة الغاز | 1,100 | 26.8% |
| فائدة البخار | 350 | 8.5% |
| خدمات أخرى | 200 | 4.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم توليد قطاع المرافق الكهربائية 2.45 مليار دولار في الإيرادات
- وصلت إيرادات فائدة الغاز 1.1 مليار دولار
- ساهمت فائدة البخار 350 مليون دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 95% من الإيرادات المستمدة من عمليات منطقة العاصمة في نيويورك.
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 3.2%، مع الأداء المتسق عبر قطاعات المرافق.
غوص عميق في ربحية Edison ، Inc. (ED)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة المرافق رؤى مهمة حول ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.2% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.5% | 17.8% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | 11.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.7% | 9.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.3% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 1.87 مليار دولار في عام 2023
- نما الدخل الصافي إلى 1.23 مليار دولار
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداء الشركة بالنسبة لمتوسطات قطاع المرافق:
| متري | أداء الشركة | متوسط قطاع المنفعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 19.5% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | 11.8% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الكفاءة التشغيلية ، مع تمثيل النفقات التشغيلية 80.5% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
- نفقات التشغيل: 3.92 مليار دولار
- تم توفير مبادرات تخفيض التكاليف 124 مليون دولار
- تحسنت نسبة الكفاءة 1.3 نقطة مئوية
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Consolidated Edison ، Inc. (ED) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Consolidated Edison ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 17.84 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.52 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 19.36 مليار دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان (S&P): أ
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
انهيار هيكل رأس المال
| عنصر | نسبة مئوية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 58% |
| حقوق المساهمين | 42% |
نشاط تمويل الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في الملاحظات العليا على المدى الطويل مع متوسط معدل القسيمة 4.25%.
خصائص تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 14.2 مليار دولار
- أسهم الأسهم العادية معلقة: 384 مليون
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $36.85
تقييم السيولة Consolidated Edison ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 | 0.98 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.05
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.87 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.45 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -425 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 623 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 412 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها Consolidated Edison ، Inc.؟
تحليل التقييم
يوفر التحليل التالي شاملاً overview من مقاييس التقييم الحالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 |
| عائد الأرباح | 3.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 67.3% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $71.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $94.63
- سعر السهم الحالي: $83.47
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 30.2 مليار دولار
- نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG): 2.41
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: 17.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه Consolidated Edison ، Inc. (ed)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| معدل عدم اليقين في حالة | الحد من الإيرادات المحتملة | 65% |
| التنظيم البيئي | زيادة تكلفة الامتثال | 55% |
| الاستثمار في البنية التحتية | متطلبات الإنفاق الرأسمالي | 75% |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 17.4 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
مخاطر السوق والمشاركة
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات الطلب على الطاقة
- البنية التحتية للشيخوخة
- تهديدات الأمن السيبراني
- تأثير تغير المناخ
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| معامل بيتا | 0.45 |
| تصنيف الائتمان | BBB+ |
| مؤشر التقلب | 22% |
المخاطر المناخية والمخاطر البيئية
تشمل الآثار المالية المحتملة من التحديات البيئية:
- تكاليف انتقال الطاقة المتجددة: 450 مليون دولار
- الامتثال لانبعاثات الكربون: 120 مليون دولار
- استثمارات تحديث الشبكة: 780 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Consolidated Edison ، Inc. (ed)
فرص النمو
توضح شركة Edison ، Inc. النمو المحتمل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية.
استثمار الطاقة المتجددة
الاستثمار الحالي في محفظة الطاقة المتجددة: 1.2 مليار دولار لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح حتى عام 2025.
| فئة الاستثمار | مبلغ الاستثمار المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| مشاريع الطاقة الشمسية | 650 مليون دولار | 2024-2026 |
| طاقة الرياح | 450 مليون دولار | 2024-2026 |
| تخزين الطاقة | 100 مليون دولار | 2024-2026 |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسيع بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية
- تطبيق تقنية الشبكة الذكية
- تطوير برنامج كفاءة الطاقة
توقعات نمو الإيرادات
نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 3.5 ٪ إلى 4.2 ٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.3 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 14.8 مليار دولار | 3.5% |
| 2026 | 15.3 مليار دولار | 4.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- شراكة مع Tesla للحصول على البنية التحتية لشحن EV
- التعاون مع IBM لتقنيات تحديث الشبكة
- مشروع مشترك مع Nextera Energy للمشاريع المتجددة
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية البنية التحتية المعمول بها والامتثال التنظيمي والابتكار التكنولوجي.
Consolidated Edison, Inc. (ED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.