Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Edgewell Personal Care Company (EPC)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Edgewell Personal Care Company revela ideas críticas sobre su desempeño financiero:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 2.25 mil millones | -2.3% |
| 2023 | $ 2.19 mil millones | -2.7% |
Flujos de ingresos por segmentos de negocios clave:
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Afeitado | $ 918 millones | 41.9% |
| Cuidado femenino | $ 572 millones | 26.1% |
| Protección de la piel | $ 403 millones | 18.4% |
| Otras categorías | $ 297 millones | 13.6% |
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 68.5% de ingresos totales
- Mercados internacionales: 31.5% de ingresos totales
Métricas de rendimiento de ingresos clave:
- Crecimiento de ventas orgánicas: -1.5%
- Declive de ventas netas: -2.7%
- Margen operativo: 10.2%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Edgewell Personal Care Company (EPC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 45.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.2% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 7.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 789.4 millones en 2022 a $ 842.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 235.1 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 166.5 millones para el año fiscal
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 947.2 millones |
| Gastos operativos | $ 607.5 millones |
| Ganancia | $ 1,789.8 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 12.4% Regreso sobre la equidad y 8.7% Retorno de los activos.
Deuda versus capital: cómo la compañía de cuidado personal de Edgewell (EPC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Edgewell Personal Care Company demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $436.2 millones | 62.4% |
| Deuda a corto plazo | $263.8 millones | 37.6% |
| Deuda total | $700 millones | 100% |
Métricas financieras
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
Características de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 2026 | LIBOR + 2.25% |
| Notas senior no seguras | 2029 | 5.375% |
Composición de la equidad
Total de la equidad de los accionistas: $ 482.5 millones
- Acciones comunes: $ 125.6 millones
- Ganancias retenidas: $ 356.9 millones
Evaluar la liquidez de la empresa de cuidado personal de Edgewell (EPC)
Análisis de liquidez y solvencia
Analizar la liquidez y la solvencia de la compañía revela métricas financieras críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 1.47 |
| Relación rápida | 1.13 | 1.08 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 237.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 4.3%
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.2 veces
- Volación de inventario: 4.8 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 89.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 223.7 millones |
Fortalezas y consideraciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 345.2 millones
- Deuda a corto plazo: $ 156.8 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿La Compañía de Cuidado Personal de Edgewell (EPC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: integral Overview
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
| Precio de las acciones actual | $38.45 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $32.15
- 52 semanas de altura: $45.67
- Rendimiento de la actualidad: -3.2%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.1% |
| Relación de pago | 42% |
Distribución de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Riesgos clave frente a Edgewell Personal Care (EPC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de cuidado personal.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Rivalidad intensa en segmento de cuidado personal | $ 1.2 mil millones Pérdida potencial de participación de mercado |
| Innovación de productos | No desarrollar nuevos productos | 15% Riesgo de disminución de los ingresos |
| Interrupción de la cadena de suministro | Desafíos de adquisición de materia prima | $ 45 millones costos operativos potenciales |
Exposición al riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos: 7.3% fluctuación trimestral
- Relación deuda / capital: 0.65
- Desafíos de capital de trabajo: $ 128 millones Restricciones de liquidez actuales
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Costos de cumplimiento ambiental: $ 22 millones anualmente
- Regulaciones de seguridad de productos Impacto: potencial $ 15 millones en inversiones de cumplimiento
- Restricciones comerciales internacionales que afectan las operaciones globales
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Mejora de I + D | $ 35 millones | Portafolio de productos mejorado |
| Transformación digital | $ 18 millones | Ganancias de eficiencia operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para Edgewell Personal Care (EPC)
Oportunidades de crecimiento
Edgewell Personal Care Company demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias vías clave:
Cartera de innovación de productos
| Categoría de productos | Tasa de crecimiento proyectada | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Segmento de cuidado personal | 4.2% | $ 45 millones |
| Higiene femenina | 3.8% | $ 32 millones |
| Soluciones de afeitar | 2.7% | $ 28 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Orientación de penetración del mercado internacional 12% crecimiento de ingresos
- Expansión del canal de comercio electrónico con proyectado 18% Aumento de las ventas en línea
- Entrada en el mercado emergente en la región de Asia-Pacífico
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Plataforma minorista digital | Estrategia directa al consumidor | $ 65 millones |
| Empresa de embalaje sostenible | Desarrollo de productos ecológicos | $ 22 millones |
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Capacidades avanzadas de I + D con $ 78 millones inversión anual
- Cartera de productos diversos en múltiples segmentos de cuidado personal
- Strong Distribution Network Covering 42 países
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Estimación de EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3 mil millones | $ 345 millones |
| 2025 | $ 2.5 mil millones | $ 392 millones |
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