Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
Compréhension des sources de revenus de la société de soins personnels Edgewell (EPC)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société de soins personnels Edgewell révèle des informations critiques sur sa performance financière:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 2,25 milliards de dollars | -2.3% |
| 2023 | 2,19 milliards de dollars | -2.7% |
Strots de revenus par des segments commerciaux clés:
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Raser | 918 millions de dollars | 41.9% |
| Soins féminins | 572 millions de dollars | 26.1% |
| Soins de la peau | 403 millions de dollars | 18.4% |
| Autres catégories | 297 millions de dollars | 13.6% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68.5% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 31.5% de revenus totaux
Mesures de performance des revenus clés:
- Croissance des ventes organiques: -1.5%
- Décline des ventes nettes: -2.7%
- Marge opérationnelle: 10.2%
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société de soins personnels Edgewell (EPC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 789,4 millions de dollars en 2022 à 842,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 235,1 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 166,5 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 947,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 607,5 millions de dollars |
| Revenu | 1 789,8 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 12.4% retour sur capitaux propres et 8.7% retour sur les actifs.
Dette vs Équité: comment Edgewell Personal Care Company (EPC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les dernières rapports financiers, Edgewell Personal Care Company démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $436,2 millions | 62.4% |
| Dette à court terme | $263,8 millions | 37.6% |
| Dette totale | $700 millions | 100% |
Métriques financières
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Libor + 2,25% |
| Notes non garanties seniors | 2029 | 5.375% |
Composition de capitaux propres
Total des actions des actionnaires: 482,5 millions de dollars
- Actions ordinaires: 125,6 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: 356,9 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de la société de soins personnels Edgewell (EPC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.13 | 1.08 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 237,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 4.3%
- Tableau des comptes débiteurs: 6,2 fois
- Riguement des stocks: 4.8 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 223,7 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Dette à court terme: 156,8 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Edgewell Personal Care Company (EPC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: Overview
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Cours actuel | $38.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $32.15
- 52 semaines de haut: $45.67
- Performance de l'année à jour: -3.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.1% |
| Ratio de paiement | 42% |
Distribution des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Edgewell Personal Care Company (EPC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché des soins personnels.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le segment des soins personnels | 1,2 milliard de dollars Perte potentielle de part de marché |
| Innovation de produit | Ne pas développer de nouveaux produits | 15% Risque de baisse des revenus |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement en matières premières | 45 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus: 7.3% fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Défis du fonds de roulement: 128 millions de dollars contraintes de liquidité actuelles
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale: 22 millions de dollars annuellement
- Règlement sur la sécurité des produits Impact: potentiel 15 millions de dollars Dans les investissements de conformité
- Restrictions commerciales internationales affectant les opérations mondiales
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| R&D Amélioration | 35 millions de dollars | Amélioration du portefeuille de produits |
| Transformation numérique | 18 millions de dollars | Gains d'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Edgewell Personal Care Company (EPC)
Opportunités de croissance
Edgewell Personal Care Company démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs voies clés:
Portfolio d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Taux de croissance projeté | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Segment des soins personnels | 4.2% | 45 millions de dollars |
| Hygiène féminine | 3.8% | 32 millions de dollars |
| Solutions de rasage | 2.7% | 28 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 12% croissance des revenus
- Extension du canal de commerce électronique avec projeté 18% Augmentation des ventes en ligne
- Entrée de marché émergente dans la région Asie-Pacifique
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Plateforme de vente au détail numérique | Stratégie directe aux consommateurs | 65 millions de dollars |
| Entreprise d'emballage durable | Développement de produits respectueux de l'environnement | 22 millions de dollars |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Capacités de R&D avancées avec 78 millions de dollars investissement annuel
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments de soins personnels
- Couvre-réseau de distribution solide 42 pays
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 345 millions de dollars |
| 2025 | 2,5 milliards de dollars | 392 millions de dollars |
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