Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC)
تحليل الإيرادات
يكشف تفصيل إيرادات شركة Edgewell Personal Care Company عن رؤى مهمة حول أدائها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 2.25 مليار دولار | -2.3% |
| 2023 | 2.19 مليار دولار | -2.7% |
تدفقات الإيرادات حسب قطاعات الأعمال الرئيسية:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلاقة رطبة | 918 مليون دولار | 41.9% |
| الرعاية النسائية | 572 مليون دولار | 26.1% |
| العناية بالبشرة | 403 ملايين دولار | 18.4% |
| فئات أخرى | 297 مليون دولار | 13.6% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
- أمريكا الشمالية: 68.5% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 31.5% مجموع الإيرادات
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو المبيعات العضوية: -1.5%
- انخفاض صافي المبيعات: -2.7%
- هامش التشغيل: 10.2%
الغوص العميق في ربحية شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة لعام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 789.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 842.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 235.1 مليون دولار في عام 2023
- بلغ صافي الدخل 166.5 مليون دولار للسنة المالية
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 947.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 607.5 مليون دولار |
| الإيرادات | 789.8 1 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي مع 12.4% العائد على حقوق الملكية 8.7% العائد على الأصول.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Edgewell Personal Care (EPC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر شركة Edgewell Personal Care Company هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $436.2 مليون | 62.4% |
| الديون قصيرة الأجل | $263.8 مليون | 37.6% |
| مجموع الديون | $700 مليون | 100% |
المقاييس المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7 x
خصائص تمويل الديون
| صك الديون | النضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 2026 | ليبور + 2.25٪ |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 2029 | 5.375% |
تكوين الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 482.5 مليون دولار
- الأسهم العادية: 125.6 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 356.9 مليون دولار
تقييم سيولة شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة وملاءتها المالية عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.13 | 1.08 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 237.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 4.3%
- حجم الأعمال المستحقة القبض: 6.2 مرة
- معدل دوران المخزون: 4.8 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 89.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 223.7 مليون دولار |
نقاط القوة والاعتبارات المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 345.2 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 156.8 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Edgewell Personal Care (EPC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: شامل Overview
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × |
| سعر السهم الحالي | $38.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $32.15
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $45.67
- الأداء حتى تاريخه: -3.2%
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيع الأرباح | 3.1% |
| نسبة التوزيع | 42% |
توزيع توصيات المحللين:
- توصيات الشراء: 45%
- توصيات الاحتفاظ: 35%
- توصيات البيع: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Edgewell Personal Care Company (EPC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في سوق الرعاية الشخصية.
المخاطر السوقية والتنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | المنافسة الشديدة في قطاع العناية الشخصية | 1.2 مليار دولار خسارة محتملة في حصة السوق |
| ابتكار المنتج | الفشل في تطوير منتجات جديدة | 15% خطر انخفاض الإيرادات |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات شراء المواد الخام | 45 مليون دولار التكاليف التشغيلية المحتملة |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 7.3% التقلب ربع السنوي
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- تحديات رأس المال العامل: 128 مليون دولار قيود السيولة الحالية
المخاطر التنظيمية والامتثالية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف الامتثال البيئي: 22 مليون دولار سنويًا
- تأثير لوائح سلامة المنتج: محتمل 15 مليون دولار في استثمارات الامتثال
- القيود التجارية الدولية التي تؤثر على العمليات العالمية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز البحث والتطوير | 35 مليون دولار | تحسين محفظة المنتجات |
| التحول الرقمي | 18 مليون دولار | مكاسب الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Edgewell Personal Care Company (EPC)
فرص النمو
توضح شركة Edgewell Personal Care استراتيجيات النمو المحتملة من خلال العديد من السبل الرئيسية:
محفظة ابتكار المنتجات
| فئة المنتج | معدل النمو المتوقع | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|---|
| قطاع العناية الشخصية | 4.2% | 45 مليون دولار |
| النظافة النسائية | 3.8% | 32 مليون دولار |
| حلول الحلاقة | 2.7% | 28 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 12% نمو الإيرادات
- توسيع قناة التجارة الإلكترونية مع التوقعات 18% زيادة المبيعات عبر الإنترنت
- دخول الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة البيع بالتجزئة الرقمية | إستراتيجية البيع المباشر للمستهلك | 65 مليون دولار |
| شركة تغليف مستدامة | تطوير منتجات صديقة للبيئة | 22 مليون دولار |
المزايا التنافسية
تشمل المميزات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- إمكانات متقدمة في البحث والتطوير مع 78 مليون دولار استثمار سنوي
- مجموعة منتجات متنوعة عبر قطاعات متعددة للعناية الشخصية
- شبكة توزيع قوية تغطي 42 دول
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 345 مليون دولار |
| 2025 | 2.5 مليار دولار | 392 مليون دولار |
Edgewell Personal Care Company (EPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.