Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
Verständnis von Edgewell Personal Care Company (EPC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatzrahmen des Unternehmens von Edgewell Personal Care Company zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 2,25 Milliarden US -Dollar | -2.3% |
| 2023 | 2,19 Milliarden US -Dollar | -2.7% |
Einnahmequellen nach wichtigen Geschäftssegmenten:
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nasse Rasur | 918 Millionen US -Dollar | 41.9% |
| Weibliche Pflege | 572 Millionen US -Dollar | 26.1% |
| Hautpflege | 403 Millionen Dollar | 18.4% |
| Andere Kategorien | 297 Millionen Dollar | 13.6% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Nordamerika: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 31.5% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Bio -Umsatzwachstum: -1.5%
- Nettoumsatzrückgang: -2.7%
- Betriebsspanne: 10.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Edgewell Personal Care Company (EPC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 789,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 842,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 235,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 166,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 947,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 607,5 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 1.789,8 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 12.4% Eigenkapitalrendite und 8.7% Rendite der Vermögenswerte.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Edwell Personal Care Company (EPC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung demonstriert das Edgewell Personal Care Company eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $436,2 Millionen | 62.4% |
| Kurzfristige Schulden | $263,8 Millionen | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $700 Millionen | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | LIBOR + 2,25% |
| Senior ungesicherte Notizen | 2029 | 5.375% |
Eigenkapitalzusammensetzung
Gesamtkapital der Aktionäre: 482,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien: 125,6 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 356,9 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Edgewell Personal Care Company (EPC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität und Solvomenz des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.47 |
| Schnellverhältnis | 1.13 | 1.08 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 237,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 4.3%
- Forderungsumsatzumzüge: 6,2 mal
- Inventarumsatz: 4.8 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -223,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 156,8 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Edgewell Personal Care Company (EPC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassend Overview
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $38.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $32.15
- 52 Wochen hoch: $45.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.1% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen Verteilung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken für das Personal Care Company (EPC) von Edgewell Persönlich
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Markt für persönliche Pflege auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Segment Körperpflege | 1,2 Milliarden US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Produktinnovation | Nichtentwicklung neuer Produkte | 15% Umsatzrückgangrisiko |
| Störung der Lieferkette | Rohstoffbeschaffungsherausforderungen | 45 Millionen Dollar potenzielle Betriebskosten |
Finanzrisiko -Exposition
- Umsatzvolatilität: 7.3% vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Herausforderungen des Betriebskapitals: 128 Millionen Dollar Aktuelle Liquiditätsbeschränkungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten: 22 Millionen Dollar jährlich
- Produktsicherheitsvorschriften Auswirkungen: Potenzial 15 Millionen Dollar in Compliance -Investitionen
- Internationale Handelsbeschränkungen, die die globalen Operationen beeinflussen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| F & E -Verbesserung | 35 Millionen Dollar | Verbessertes Produktportfolio |
| Digitale Transformation | 18 Millionen Dollar | Betriebseffizienzgewinne |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Personal Care Care Company (EPC) von Edgewell (EPC)
Wachstumschancen
Das Unternehmen von Edgewell Personal Care demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Produktinnovationsportfolio
| Produktkategorie | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Körperpflege -Segment | 4.2% | 45 Millionen Dollar |
| Weibliche Hygiene | 3.8% | 32 Millionen Dollar |
| Rasierlösungen | 2.7% | 28 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 12% Umsatzwachstum
- E-Commerce-Kanalerweiterung mit den projizierten 18% Online -Umsatzsteigerung
- Aufstrebende Markteintritt in asiatisch-pazifische Region
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitale Einzelhandelsplattform | Direkt-zu-Verbraucher-Strategie | 65 Millionen Dollar |
| Nachhaltiges Verpackungsunternehmen | Umweltfreundliche Produktentwicklung | 22 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten mit 78 Millionen Dollar jährliche Investition
- Verschiedenes Produktportfolio über mehrere Segmente für Körperpflege hinweg
- Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Länder
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 345 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 392 Millionen US -Dollar |
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