First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
Comprensión de First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
First Industrial Realty Trust, Inc. informó ingresos totales de $ 726.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Alquiler de propiedades industriales | 685.4 | 94.4% |
| Tarifas de administración de propiedades | 22.7 | 3.1% |
| Tarifas de desarrollo y transacción | 18.0 | 2.5% |
Los impulsores de crecimiento de ingresos clave incluyen:
- Crecimiento de ingresos operativos netos en la misma tienda de 5.8%
- Nuevas adquisiciones de propiedades en total $ 537.2 millones
- El promedio de la tasa de alquiler aumenta 12.3% en arrendamientos renovados
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Medio oeste | 32.5% |
| Sudeste | 24.7% |
| Oeste | 22.3% |
| Nordeste | 20.5% |
Una inmersión profunda en First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de First Industrial Realty Trust revelan información crítica de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margen de beneficio operativo | 45.2% | 42.9% |
| Margen de beneficio neto | 37.6% | 35.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 8.7%
- Retorno de los activos (ROA): 4.3%
- Ingresos operativos: $ 412.5 millones
- Lngresos netos: $ 287.6 millones
| Métrica de eficiencia | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 22.1% | 24.5% |
| Relación de facturación de activos | 0.65 | 0.58 |
Las métricas de eficiencia operativa indican un rendimiento superior en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Deuda vs. Equidad: Cómo First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, First Industrial Realty Trust, Inc. demuestra un enfoque financiero estratégico para la estructura de capital.
Deuda Overview
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.98 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 129.6 millones |
| Deuda total | $ 2.109 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.87
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75
Crédito Profile
Calificaciones crediticias actuales:
- Calificación global de S&P: Bbb
- Calificación de Moody: Baa2
Financiamiento de capital
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 2.42 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 116.4 millones |
Actividad de financiamiento reciente
- Última emisión de bonos: $ 500 millones en 4.25% tasa de interés
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.8 años
Evaluar la liquidez de First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Análisis de liquidez y solvencia
Evaluación de liquidez a partir del cuarto trimestre 2023:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 328.6 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 412.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 276.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 136.4 millones
Fortalezas de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 189.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
Obligaciones de deuda a corto plazo:
| Tipo de deuda | Cantidad | Madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 250 millones | 2025 |
| Notas senior no seguras | $ 500 millones | 2026-2028 |
¿First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para el fideicomiso de inversión inmobiliaria industrial revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.3x |
El análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra las siguientes tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $41.57
- 52 semanas de altura: $65.42
- Precio actual de las acciones: $54.23
- Volatilidad de los precios: ±12.5%
Las métricas de dividendos proporcionan una perspectiva de inversión adicional:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 4.2% |
| Relación de pago de dividendos | 76.3% |
Desglose de consenso de analistas para la recomendación de existencias:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
Riesgos clave que enfrenta First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuaciones de tasa de ocupación | ±7.2% varianza anual |
| Cambios de tasa de interés | Sensibilidad de costos de préstamo | 3.5% impacto de la tasa potencial |
| Riesgo de recesión económica | Reducción de ingresos potenciales | 12-15% potencial declive |
Riesgos operativos
- Desafíos de mantenimiento de la propiedad
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Relación de cobertura de liquidez: 1.65
- Probabilidad de incumplimiento de crédito: 3.7%
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Normas de emisión de carbono | $ 2.3M Costo de cumplimiento potencial |
| Leyes de impuestos inmobiliarios | Evaluación del impuesto a la propiedad | ±6.5% responsabilidad fiscal potencial |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las estrategias de mitigación de riesgos identificadas incluyen diversificación, cobertura de instrumentos financieros y gestión de cumplimiento proactivo.
Perspectivas de crecimiento futuro para First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Oportunidades de crecimiento
El sector inmobiliario industrial presenta un potencial de crecimiento significativo con estrategias estratégicas de posicionamiento y expansión del mercado.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Inversión potencial |
|---|---|---|
| Bienes raíces logísticos | 7.2% Tocón | $ 45.6 mil millones |
| Almacenamiento de comercio electrónico | 9.5% Crecimiento anual | $ 32.3 mil millones |
| Instalaciones de fabricación avanzadas | 6.8% Tocón | $ 28.7 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera en mercados metropolitanos de alta demanda
- Invierte en propiedades industriales habilitadas para la tecnología
- Target Centros de logística y distribución emergente
- Desarrollar instalaciones sostenibles y de eficiencia energética
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.2 mil millones | 6.3% |
| Ingresos operativos netos | $ 675 millones | 5.7% |
| Adquisiciones de propiedades | $ 350 millones | 8.2% |
Ventajas competitivas
- Cartera geográfica diversificada en todo 28 estados
- Fuerte tasa de retención de inquilinos de 85.6%
- Capacidades avanzadas de infraestructura digital
- Huella comprobada del desarrollo de propiedades estratégicas
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