First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
Entendendo a First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) fluxos de receita
Análise de receita
A First Industrial Realty Trust, Inc. relatou receita total de US $ 726,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades industriais | 685.4 | 94.4% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 22.7 | 3.1% |
| Taxas de desenvolvimento e transação | 18.0 | 2.5% |
Os principais fatores de crescimento da receita incluem:
- Crescimento líquido da receita operacional líquida de mesma loja 5.8%
- Novas aquisições de propriedades totalizando US $ 537,2 milhões
- A taxa de aluguel aumenta a média 12.3% em arrendamentos renovados
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 32.5% |
| Sudeste | 24.7% |
| Oeste | 22.3% |
| Nordeste | 20.5% |
Um mergulho profundo na First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade do First Industrial Realty Trust revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 42.9% |
| Margem de lucro líquido | 37.6% | 35.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Receita operacional: US $ 412,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 287,6 milhões
| Métrica de eficiência | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.1% | 24.5% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 | 0.58 |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho superior em comparação com os benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a First Industrial Realty Trust, Inc. demonstra uma abordagem financeira estratégica da estrutura de capital.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,98 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 129,6 milhões |
| Dívida total | US $ 2,109 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.87
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Classificação global da S&P: BBB
- Classificação de Moody: Baa2
Financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,42 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 116,4 milhões |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões no 4.25% taxa de juro
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,8 anos
Avaliando o First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 328,6 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 276,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 136,4 milhões
Pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
Obrigações de dívida de curto prazo:
| Tipo de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 250 milhões | 2025 |
| Notas não seguras sênior | US $ 500 milhões | 2026-2028 |
O First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para o Trust Industrial Real Estate Investment revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.3x |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes tendências importantes:
- Baixa de 52 semanas: $41.57
- Alta de 52 semanas: $65.42
- Preço atual das ações: $54.23
- Volatilidade dos preços: ±12.5%
As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 76.3% |
Analista Recuado de consenso para recomendação de ações:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Os principais riscos enfrentados pela First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações da taxa de ocupação | ±7.2% Variação anual |
| Alterações na taxa de juros | Sensibilidade ao custo de empréstimos | 3.5% impacto potencial da taxa |
| Risco de recessão econômica | Redução potencial de receita | 12-15% declínio potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Complexidades de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Índice de cobertura de liquidez: 1.65
- Probabilidade padrão de crédito: 3.7%
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão de carbono | US $ 2,3M Custo potencial de conformidade |
| Leis tributárias imobiliárias | Avaliação do imposto sobre a propriedade | ±6.5% responsabilidade tributária potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação de riscos identificadas incluem diversificação, hedge de instrumentos financeiros e gerenciamento proativo de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para a First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Oportunidades de crescimento
O setor imobiliário industrial apresenta um potencial de crescimento significativo com estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Investimento potencial |
|---|---|---|
| Logistics Real Estate | 7.2% Cagr | US $ 45,6 bilhões |
| Armazenamento de comércio eletrônico | 9.5% Crescimento anual | US $ 32,3 bilhões |
| Instalações de fabricação avançadas | 6.8% Cagr | US $ 28,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio em mercados metropolitanos de alta demanda
- Invista em propriedades industriais habilitadas para tecnologia
- Alvo de logística emergente e centros de distribuição
- Desenvolver instalações sustentáveis e com eficiência energética
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,2 bilhão | 6.3% |
| Receita operacional líquida | US $ 675 milhões | 5.7% |
| Aquisições de propriedades | US $ 350 milhões | 8.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio geográfico diversificado em todo 28 estados
- Forte taxa de retenção de inquilinos de 85.6%
- Capacidades avançadas de infraestrutura digital
- Histórico comprovado de desenvolvimento estratégico de propriedades
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