First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Einnahmeanalyse
First Industrial Realty Trust, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 726,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Miet für Industrieeigenschaften | 685.4 | 94.4% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 22.7 | 3.1% |
| Entwicklungs- und Transaktionsgebühren | 18.0 | 2.5% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:
- Das operative Einkommenswachstum des gleichgeschäften 5.8%
- Neue Immobilienakquisitionen insgesamt 537,2 Millionen US -Dollar
- Die Mietrate erhöht sich im Durchschnitt 12.3% bei erneuten Mietverträgen
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 32.5% |
| Südost | 24.7% |
| West | 22.3% |
| Nordost | 20.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von First Industrial Realty Trust zeigen, dass Investoren kritische finanzielle Leistungen erkennen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% | 42.9% |
| Nettogewinnmarge | 37.6% | 35.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 8.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 412,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 287,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% | 24.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 | 0.58 |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen im Vergleich zu Branchen -Benchmarks überlegene Leistung auf.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum vierten Quartal 2023 zeigt First Industrial Realty Trust, Inc. einen strategischen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,98 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,109 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.87
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- S & P Global Rating: BBB
- Die Bewertung von Moody: Baa2
Eigenkapitalfinanzierung
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,42 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 116,4 Millionen |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar bei 4.25% Zinssatz
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,8 Jahre
Bewertung der Liquidität von First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung ab Q4 2023:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 328,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 412,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -276,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -136,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 189,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 250 Millionen Dollar | 2025 |
| Senior ungesicherte Notizen | 500 Millionen Dollar | 2026-2028 |
Ist First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken für den Industrial Real Estate Investment Trust kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.3x |
Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $41.57
- 52 Wochen hoch: $65.42
- Aktueller Aktienkurs: $54.23
- Preisvolatilität: ±12.5%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 76.3% |
Analystenkonsensumbruch für Aktienempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Wichtige Risiken für den ersten Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Belegungsrate Schwankungen | ±7.2% jährliche Varianz |
| Zinsänderungen | Kreditkostenempfindlichkeit | 3.5% potenzielle Rate Auswirkungen |
| Wirtschaftsrezessionsrisiko | Potenzielle Umsatzreduzierung | 12-15% potenzieller Rückgang |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1.65
- Kreditausfallwahrscheinlichkeit: 3.7%
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Kohlenstoffemissionsstandards | $ 2,3 m potenzielle Compliance -Kosten |
| Immobiliensteuergesetze | Grundsteuerbewertung | ±6.5% potenzielle Steuerpflicht |
Strategische Risikominderung
Zu den identifizierten Strategien zur Risikominderung gehören Diversifizierung, Absicherung von Finanzinstrumenten und proaktives Compliance -Management.
Zukünftige Wachstumsaussichten für First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Wachstumschancen
Der Industrie -Immobiliensektor bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial mit strategischen Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Investitionen |
|---|---|---|
| Logistikimmobilie | 7.2% CAGR | 45,6 Milliarden US -Dollar |
| E-Commerce-Lagerung | 9.5% Jährliches Wachstum | 32,3 Milliarden US -Dollar |
| Fortgeschrittene Produktionsanlagen | 6.8% CAGR | 28,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitern Sie das Portfolio in hochdarden Metropolenmärkten
- Investitionen in technologiebelange Industrieeigenschaften
- Ziele aufstrebende Logistik- und Verteilungszentren
- Entwickeln Sie nachhaltige und energieeffiziente Einrichtungen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| Netto -Betriebsergebnis | 675 Millionen Dollar | 5.7% |
| Immobilienakquisitionen | 350 Millionen Dollar | 8.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes geografisches Portfolio über 28 Staaten
- Starke Mieterrate von 85.6%
- Erweiterte digitale Infrastrukturfunktionen
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der strategischen Immobilienentwicklung
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