First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
فهم أول تدفقات الإيرادات الصناعية Realty Trust ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة First Industrial Realty Trust ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 726.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات الصناعية | 685.4 | 94.4% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 22.7 | 3.1% |
| رسوم التنمية والمعاملات | 18.0 | 2.5% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- نفس المتجر الصافي نمو دخل التشغيل 5.8%
- إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات 537.2 مليون دولار
- يزيد معدل الإيجار 12.3% على عقود الإيجار المتجددة
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 32.5% |
| جنوب شرق | 24.7% |
| الغرب | 22.3% |
| شمال شرق | 20.5% |
الغوص العميق في الربحية الصناعية Realty Trust ، Inc. (FR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية الصناعية Realty Trust الأولى عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 42.9% |
| صافي هامش الربح | 37.6% | 35.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- العودة على الأسهم (ROE): 8.7%
- العودة على الأصول (ROA): 4.3%
- دخل التشغيل: 412.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 287.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% | 24.5% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 | 0.58 |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى أداء فائق مقارنة مع معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم أول شركة Realty Trust ، Inc. (FR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح First Industrial Realty Trust ، Inc. نهجًا ماليًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.98 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 129.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.109 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف S&P العالمي: BBB
- تصنيف مودي: BAA2
تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.42 مليار دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 116.4 مليون |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار في 4.25% سعر الفائدة
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.8 سنوات
تقييم السيولة الأولى الصناعية Realty Trust ، Inc. (FR)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 328.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -276.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -136.4 مليون دولار
نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
التزامات الديون قصيرة الأجل:
| نوع الدين | كمية | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 250 مليون دولار | 2025 |
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 500 مليون دولار | 2026-2028 |
هل أول شركة Realty Trust ، Inc. (FR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي لصندوق الاستثمار العقاري الصناعي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.3x |
يوضح تحليل أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $41.57
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $65.42
- سعر السهم الحالي: $54.23
- تقلب الأسعار: ±12.5%
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 76.3% |
انهيار إجماع المحلل لتوصية الأسهم:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
المخاطر الرئيسية التي تواجه First Industrial Realty Trust ، Inc. (FR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات معدل الإشغال | ±7.2% التباين السنوي |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | 3.5% تأثير معدل محتمل |
| خطر الركود الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | 12-15% انخفاض محتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة تغطية السيولة: 1.65
- الاحتمال الافتراضي الائتماني: 3.7%
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير انبعاثات الكربون | 2.3 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
| قوانين ضريبة العقارات | تقييم ضريبة الممتلكات | ±6.5% المسؤولية الضريبية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر المحددة التنويع ، وتحوط الأدوات المالية ، وإدارة الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ First Industrial Realty Trust ، Inc. (FR)
فرص النمو
يقدم قطاع العقارات الصناعي إمكانات نمو كبيرة في وضع الاستراتيجية في السوق واستراتيجيات التوسع.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | الاستثمار المحتمل |
|---|---|---|
| العقارات اللوجستية | 7.2% CAGR | 45.6 مليار دولار |
| تخزين التجارة الإلكترونية | 9.5% النمو السنوي | 32.3 مليار دولار |
| مرافق التصنيع المتقدمة | 6.8% CAGR | 28.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع المحفظة في أسواق متروبوليتان عالية الطلب
- الاستثمار في العقارات الصناعية التي تدعم التكنولوجيا
- مستهدف مراكز لوجستيات وتوزيع ناشئة
- تطوير مرافق مستدامة وفعالة في الطاقة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| ربح | 1.2 مليار دولار | 6.3% |
| صافي دخل التشغيل | 675 مليون دولار | 5.7% |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 350 مليون دولار | 8.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة جغرافية متنوعة عبر 28 الدول
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر القوي 85.6%
- قدرات البنية التحتية الرقمية المتقدمة
- سجل حافل لتطوير الممتلكات الاستراتيجية
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.