First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
Comprendre First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Structives de revenus
Analyse des revenus
First Industrial Realty Trust, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 726,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de biens industriels | 685.4 | 94.4% |
| Frais de gestion immobilière | 22.7 | 3.1% |
| Frais de développement et de transaction | 18.0 | 2.5% |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent:
- Croissance du revenu d'exploitation net des magasins comparables de 5.8%
- Nouvelles acquisitions de propriétés totalisant 537,2 millions de dollars
- Le taux de location augmente la moyenne 12.3% sur des baux renouvelés
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 32.5% |
| Au sud-est | 24.7% |
| Ouest | 22.3% |
| Nord-est | 20.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de First Industrial Realty Trust révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 42.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.6% | 35.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Retour à l'équité (ROE): 8.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Résultat d'exploitation: 412,5 millions de dollars
- Revenu net: 287,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% | 24.5% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.65 | 0.58 |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances supérieures par rapport aux repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, First Industrial Realty Trust, Inc. démontre une approche financière stratégique de la structure du capital.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,98 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 129,6 millions de dollars |
| Dette totale | 2,109 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.87
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Évaluation mondiale S&P: BBB
- Moody's Note: Baa2
Financement par actions
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,42 milliards de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 116,4 millions |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 4.25% taux d'intérêt
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,8 ans
Évaluation des liquidités First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités au Q4 2023:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 328,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 276,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 136,4 millions de dollars
Forces de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 189,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Obligations de dette à court terme:
| Type de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars | 2025 |
| Notes non garanties seniors | 500 millions de dollars | 2026-2028 |
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour le Industrial Real Estate Investment Trust révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,3x |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $41.57
- 52 semaines de haut: $65.42
- Prix actuel de l'action: $54.23
- Volatilité des prix: ±12.5%
Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 76.3% |
Répartition du consensus des analystes pour la recommandation des actions:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Risques clés face à First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations du taux d'occupation | ±7.2% variance annuelle |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la sensibilité des coûts | 3.5% Impact du taux potentiel |
| Risque de récession économique | Réduction potentielle des revenus | 12-15% déclin potentiel |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités de conformité réglementaire
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de couverture de liquidité: 1.65
- Probabilité de défaut de crédit: 3.7%
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission de carbone | 2,3 M $ Coût potentiel de conformité |
| Lois de l'impôt immobilier | Évaluation de l'impôt foncier | ±6.5% responsabilité fiscale potentielle |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation des risques identifiées comprennent la diversification, les instruments financiers de couverture et la gestion de la conformité proactive.
Perspectives de croissance futures de First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)
Opportunités de croissance
Le secteur immobilier industriel présente un potentiel de croissance important avec des stratégies stratégiques de positionnement du marché et d'expansion.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Investissement potentiel |
|---|---|---|
| Immobilier logistique | 7.2% TCAC | 45,6 milliards de dollars |
| Entreposage du commerce électronique | 9.5% Croissance annuelle | 32,3 milliards de dollars |
| Installations de fabrication avancées | 6.8% TCAC | 28,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Développez le portefeuille sur les marchés métropolitains à haute demande
- Investissez dans des propriétés industrielles compatibles avec la technologie
- Cible des centres de logistique et de distribution émergents
- Développer des installations durables et économes en énergie
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Revenu | 1,2 milliard de dollars | 6.3% |
| Bénéfice d'exploitation net | 675 millions de dollars | 5.7% |
| Acquisitions de biens | 350 millions de dollars | 8.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille géographique diversifié à travers 28 états
- Taux de rétention des locataires de 85.6%
- Capacités avancées d'infrastructure numérique
- Bouchonnerie éprouvée du développement immobilier stratégique
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