Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado.
| Métrico de ingresos | Valor 2023 | Valor 2022 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.17 mil millones | $ 3.24 mil millones | -2.1% |
| Ingresos de América del Norte | $ 2.05 mil millones | $ 2.12 mil millones | -3.3% |
| Ingresos internacionales | $ 1.12 mil millones | $ 1.08 mil millones | +3.7% |
Desglose de flujos de ingresos
- Segmento de ropa activa: $ 2.45 mil millones
- Segmento de ropa interior: $ 720 millones
- Contribución de los mercados internacionales: 35.3%
Segmentos clave de ingresos
| Categoría de productos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ropa al por mayor | $ 2.68 mil millones | 84.5% |
| Minorista directo a consumidor | $ 490 millones | 15.5% |
Distribución de ingresos geográficos
- Mercado de los Estados Unidos: $ 1.85 mil millones
- Mercado canadiense: $ 200 millones
- Mercado europeo: $ 650 millones
- Mercado latinoamericano: $ 460 millones
Una inmersión profunda en Gildan Activewear Inc. (GIL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.7% | 26.5% |
| Margen de beneficio operativo | 14.2% | 16.3% |
| Margen de beneficio neto | 10.5% | 12.1% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran tendencias de desempeño financiero:
- Beneficio bruto: $ 1.24 mil millones
- Ingresos operativos: $ 712 millones
- Lngresos netos: $ 528 millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan la gestión financiera:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 18.6% |
| Retorno de los activos | 12.4% |
El rendimiento comparativo de la industria muestra un posicionamiento competitivo:
- Margen bruto vs promedio de la industria: 24.7% vs 22.3%
- Margen operativo frente al promedio de la industria: 14.2% vs 13.8%
Deuda vs. Equidad: cómo Gildan Activewear Inc. (GIL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 672.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 184.6 millones |
| Deuda total | $ 856.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB (estable)
- Gasto de interés: $ 37.2 millones anualmente
- Tasa de interés promedio: 4.35%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda destacan la gestión financiera estratégica:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones
- Fecha de vencimiento: septiembre de 2028
- Asegurado en LIBOR + 2.25%
| Composición de la equidad | Cantidad |
|---|---|
| Patrimonio de los accionistas | $ 602.1 millones |
| Acciones comunes en circulación | 274.6 millones de acciones |
Evaluar la liquidez de Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.98 |
| Relación rápida | 1.47 | 1.32 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 624.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.6%
- Relación de rotación de inventario: 4.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 512.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 186.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 245.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 129.3 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 450 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.2x |
¿Gildan Activewear Inc. (GIL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Gildan Activewear Inc. (GIL) revelan ideas clave para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 13.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.12 |
| Precio de las acciones actual | $46.75 |
| Bajo de 52 semanas | $35.12 |
| 52 semanas de altura | $54.63 |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 65%
- Hacer recomendaciones: 25%
- Vender recomendaciones: 10%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.45% |
| Relación de pago de dividendos | 42% |
| Dividendo trimestral | $0.215 por acción |
Los indicadores de rendimiento de las acciones sugieren una valoración moderada con potencial de crecimiento.
Riesgos clave que enfrenta Gildan Activewear Inc. (GIL)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del costo de la materia prima | Fluctuaciones de precios de algodón | +/- 15% variación anual |
| Riesgo de cambio de divisas | Exposición al mercado internacional | $ 42.3 millones Impacto potencial de traducción de divisas |
| Interrupción de la cadena de suministro | Restricciones de producción | 7-12% Riesgo de retraso de producción potencial |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Restricciones comerciales geopolíticas
- Aumentos de costos laborales en las regiones de producción
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.45
- Capital de explotación: $ 287.6 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Cumplimiento de sostenibilidad | $ 12-18 millones requisito de inversión potencial |
| Estándares laborales | Cumplimiento laboral internacional | $ 5.7 millones Costos potenciales de remediación |
Riesgos de competencia del mercado
El análisis de paisaje competitivo revela:
- Volatilidad de la cuota de mercado: +/- 3.2%
- Intensidad de presión de precios: 4.5/10
- Desafío de innovación de productos: Alto
Perspectivas de crecimiento futuro para Gildan Activewear Inc. (GIL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de expansión del mercado:
- Iniciativas de innovación de productos
- Expansión del mercado geográfico
- Adquisiciones estratégicas
- Transformación digital
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Tasa de crecimiento de ingresos | 5.7% | 6.2% |
| Penetración del mercado internacional | 38% | 42% |
| Ventas de comercio electrónico | $ 412 millones | $ 489 millones |
Las estrategias de crecimiento clave incluyen:
- Expandir la capacidad de fabricación en regiones de bajo costo
- Inversión $ 78 millones en infraestructura tecnológica
- Desarrollo de líneas de productos sostenibles
- Dirigirse a los mercados emergentes en Asia y América Latina
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Ropa activa | 7.5% | $ 45 millones |
| Ropa sostenible | 12.3% | $ 32 millones |
| Plataformas digitales | 15.6% | $ 22 millones |
Las ventajas competitivas incluyen gestión eficiente de la cadena de suministro, cartera de productos diversificados y un fuerte reconocimiento de marca en múltiples mercados.
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