Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Gildan Activewear Inc. (GIL)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,17 Milliarden US -Dollar | 3,24 Milliarden US -Dollar | -2.1% |
| Nordamerika Einnahmen | 2,05 Milliarden US -Dollar | 2,12 Milliarden US -Dollar | -3.3% |
| Internationale Einnahmen | 1,12 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar | +3.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Activewear -Segment: 2,45 Milliarden US -Dollar
- Unterwäschesegment: 720 Millionen US -Dollar
- Internationaler Marktbeitrag: 35.3%
Wichtige Umsatzsegmente
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Großhandelskleidung | 2,68 Milliarden US -Dollar | 84.5% |
| Einzelhandel direkt zu Verbraucher | 490 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
- US -amerikanischer Markt: 1,85 Milliarden US -Dollar
- Kanadischer Markt: 200 Millionen Dollar
- Europäischer Markt: 650 Millionen Dollar
- Lateinamerikanischer Markt: 460 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gildan Activewear Inc. (GIL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.7% | 26.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 16.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 12.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Leistungstrends:
- Bruttogewinn: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 712 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 528 Millionen US -Dollar
Metriken der operativen Effizienz heben das Finanzmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 18.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.4% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 24,7% gegenüber 22,3%
- Betriebsmarge gegen Branchendurchschnitt: 14,2% gegenüber 13,8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gildan Activewear Inc. (GIL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 672,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 184,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 856,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (stabil)
- Zinsaufwand: 37,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.35%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement:
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
- Reife Datum: September 2028
- Gesichert bei LIBOR + 2,25%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 602,1 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 274,6 Millionen Aktien |
Beurteilung der Liquidität von GILSPOVEMODE (GIL) GIL
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.47 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 624,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Inventarumsatzverhältnis: 4.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 512,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -186,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -245,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 129,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 450 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2x |
Ist Gildan Activewear Inc. (GIL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Gildan Activewear Inc. (GIL) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 13.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.12 |
| Aktueller Aktienkurs | $46.75 |
| 52 Wochen niedrig | $35.12 |
| 52 Wochen hoch | $54.63 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
| Vierteljährliche Dividende | $0.215 pro Aktie |
Aktienleistungsindikatoren deuten auf eine moderate Bewertung mit Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken gegenüber Gildan Activewear Inc. (GIL)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffkosten Volatilität | Baumwollpreisschwankungen | +/- 15% jährliche Variation |
| Währungsrisiko | Internationales Marktkongs | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen |
| Störung der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | 7-12% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Geopolitische Handelsbeschränkungen
- Erhöhungen der Arbeitskosten in den Produktionsregionen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Nachhaltigkeitskonformität | 12-18 Millionen Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
| Arbeitsstandards | Internationale Arbeitskonformität | 5,7 Millionen US -Dollar potenzielle Sanierungskosten |
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Marktanteilsvolatilität: +/- 3.2%
- Preisdruckintensität: 4.5/10
- Produktinnovationsherausforderung: Hoch
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gildan Activewear Inc. (GIL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Produktinnovationsinitiativen
- Geografische Markterweiterung
- Strategische Akquisitionen
- Digitale Transformation
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 5.7% | 6.2% |
| Internationales Marktdurchdringung | 38% | 42% |
| E-Commerce-Verkauf | 412 Millionen US -Dollar | 489 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumsstrategien gehören:
- Erweiterung der Produktionskapazität in kostengünstigen Regionen
- Investieren 78 Millionen Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Entwicklung nachhaltiger Produktlinien
- Ziele auf Schwellenländer in Asien und Lateinamerika
| Marktsegment | Wachstumspotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Aktivkleidung | 7.5% | 45 Millionen Dollar |
| Nachhaltige Bekleidung | 12.3% | 32 Millionen Dollar |
| Digitale Plattformen | 15.6% | 22 Millionen Dollar |
Zu den Wettbewerbsvorteilen zählen ein effizientes Lieferkettenmanagement, ein diversifiziertes Produktportfolio und eine starke Markenerkennung über mehrere Märkte hinweg.
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