Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Gildan Activewear Inc. (GIL)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,17 bilhões | US $ 3,24 bilhões | -2.1% |
| Receita da América do Norte | US $ 2,05 bilhões | US $ 2,12 bilhões | -3.3% |
| Receita internacional | US $ 1,12 bilhão | US $ 1,08 bilhão | +3.7% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de roupas ativas: US $ 2,45 bilhões
- Segmento de roupas íntimas: US $ 720 milhões
- Contribuição dos mercados internacionais: 35.3%
Principais segmentos de receita
| Categoria de produto | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vestuário por atacado | US $ 2,68 bilhões | 84.5% |
| Varejo direto ao consumidor | US $ 490 milhões | 15.5% |
Distribuição de receita geográfica
- Mercado dos Estados Unidos: US $ 1,85 bilhão
- Mercado Canadense: US $ 200 milhões
- Mercado Europeu: US $ 650 milhões
- Mercado Latino -Americano: US $ 460 milhões
Um mergulho profundo na Gildan Activewear Inc. (GIL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência e a lucratividade operacionais.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.7% | 26.5% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 16.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 12.1% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram tendências de desempenho financeiro:
- Lucro bruto: US $ 1,24 bilhão
- Receita operacional: US $ 712 milhões
- Resultado líquido: US $ 528 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam a gestão financeira:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 18.6% |
| Retorno sobre ativos | 12.4% |
O desempenho comparativo da indústria mostra o posicionamento competitivo:
- Margem bruta versus média da indústria: 24,7% vs 22,3%
- Margem operacional versus média da indústria: 14,2% vs 13,8%
Dívida vs. patrimônio: como a Gildan Activewear Inc. (GIL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 672,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 184,6 milhões |
| Dívida total | US $ 856,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Despesa de juros: US $ 37,2 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 4.35%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2028
- Garantido em Libor + 2,25%
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 602,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 274,6 milhões de ações |
Avaliando Gildan Activewear Inc. (GIL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.47 | 1.32 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 624,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 512,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 186,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 129,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 450 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
A Gildan Activewear Inc. (GIL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Gildan Activewear Inc. (GIL) revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 13.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.12 |
| Preço atual das ações | $46.75 |
| 52 semanas baixo | $35.12 |
| 52 semanas de altura | $54.63 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
| Dividendo trimestral | $0.215 por ação |
Os indicadores de desempenho das ações sugerem uma avaliação moderada com potencial de crescimento.
Riscos -chave enfrentando a Gildan Activewear Inc. (GIL)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do custo da matéria -prima | Flutuações de preços de algodão | +/- 15% Variação anual |
| Risco de câmbio | Exposição do mercado internacional | US $ 42,3 milhões Impacto de tradução em moeda potencial |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | 7-12% risco potencial de atraso na produção |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Restrições comerciais geopolíticas
- Aumentos de custos de mão -de -obra nas regiões de produção
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 287,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Conformidade com sustentabilidade | US $ 12-18 milhões requisito de investimento potencial |
| Padrões trabalhistas | Conformidade do Trabalho Internacional | US $ 5,7 milhões Custos de remediação potenciais |
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Volatilidade da participação de mercado: +/- 3.2%
- Intensidade de pressão de preços: 4.5/10
- Desafio de Inovação de Produtos: Alto
Perspectivas futuras de crescimento para a Gildan Activewear Inc. (GIL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários principais fatores e oportunidades de expansão de mercado:
- Iniciativas de inovação de produtos
- Expansão do mercado geográfico
- Aquisições estratégicas
- Transformação digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 5.7% | 6.2% |
| Penetração do mercado internacional | 38% | 42% |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 412 milhões | US $ 489 milhões |
As principais estratégias de crescimento incluem:
- Expansão da capacidade de fabricação em regiões de baixo custo
- Investimento US $ 78 milhões em infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvendo linhas de produtos sustentáveis
- Mirar mercados emergentes na Ásia e na América Latina
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Roupas ativas | 7.5% | US $ 45 milhões |
| Vestuário sustentável | 12.3% | US $ 32 milhões |
| Plataformas digitais | 15.6% | US $ 22 milhões |
As vantagens competitivas incluem gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos, portfólio diversificado de produtos e forte reconhecimento de marca em vários mercados.
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