Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.17 مليار دولار | 3.24 مليار دولار | -2.1% |
| إيرادات أمريكا الشمالية | 2.05 مليار دولار | 2.12 مليار دولار | -3.3% |
| الإيرادات الدولية | 1.12 مليار دولار | 1.08 مليار دولار | +3.7% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- قطاع ActiveWear: 2.45 مليار دولار
- قطاع الملابس الداخلية: 720 مليون دولار
- مساهمة الأسواق الدولية: 35.3%
قطاعات الإيرادات الرئيسية
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ملابس بالجملة | 2.68 مليار دولار | 84.5% |
| البيع بالتجزئة المباشرة للمستهلك | 490 مليون دولار | 15.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- سوق الولايات المتحدة: 1.85 مليار دولار
- السوق الكندية: 200 مليون دولار
- السوق الأوروبية: 650 مليون دولار
- سوق أمريكا اللاتينية: 460 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.7% | 26.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 16.3% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 12.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء المالي:
- الربح الإجمالي: 1.24 مليار دولار
- دخل التشغيل: 712 مليون دولار
- صافي الدخل: 528 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.6% |
| العودة على الأصول | 12.4% |
يُظهر أداء الصناعة المقارن تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 24.7 ٪ مقابل 22.3 ٪
- هامش التشغيل مقابل متوسط الصناعة: 14.2 ٪ مقابل 13.8 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Gildan ActiveWear Inc. (GIL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 672.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 184.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 856.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- نفقات الفائدة: 37.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 4.35%
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2028
- مضمون في LIBOR + 2.25 ٪
| تكوين الأسهم | كمية |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 602.1 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 274.6 مليون سهم |
تقييم سيولة Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 624.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- نسبة دوران المخزون: 4.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 512.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -186.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -245.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 129.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 450 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2x |
هل Gildan ActiveWear Inc. (GIL) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Gildan ActiveWear Inc. (GIL) عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.12 |
| سعر السهم الحالي | $46.75 |
| 52 أسبوع منخفض | $35.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $54.63 |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | $0.215 للسهم الواحد |
تشير مؤشرات أداء الأسهم إلى تقييم معتدل مع إمكانية النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات تكلفة المواد الخام | تقلبات أسعار القطن | +/- 15% التباين السنوي |
| مخاطر تبادل العملة | تعرض السوق الدولي | 42.3 مليون دولار تأثير ترجمة العملة المحتملة |
| تعطل سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | 7-12% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- قيود التجارة الجيوسياسية
- زيادة تكلفة العمالة في مناطق الإنتاج
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | الامتثال للاستدامة | 12-18 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
| معايير العمل | الامتثال الدولي للعمالة | 5.7 مليون دولار تكاليف العلاج المحتملة |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- تقلبات حصة السوق: +/- 3.2%
- كثافة ضغط التسعير: 4.5/10
- تحدي ابتكار المنتج: عالي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص توسيع السوق:
- مبادرات ابتكار المنتج
- توسيع السوق الجغرافية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
- التحول الرقمي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 5.7% | 6.2% |
| اختراق السوق الدولي | 38% | 42% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 412 مليون دولار | 489 مليون دولار |
تشمل استراتيجيات النمو الرئيسية:
- توسيع قدرة التصنيع في المناطق منخفضة التكلفة
- الاستثمار 78 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير خطوط الإنتاج المستدامة
- استهداف الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| Activewear | 7.5% | 45 مليون دولار |
| ملابس مستدامة | 12.3% | 32 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | 15.6% | 22 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية إدارة سلسلة التوريد الفعالة ، ومحفظة المنتجات المتنوعة ، والتعرف القوي على العلامة التجارية عبر أسواق متعددة.
Gildan Activewear Inc. (GIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.