Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gildan Activewear Inc. (GIL)
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,17 milliards de dollars | 3,24 milliards de dollars | -2.1% |
| Revenus en Amérique du Nord | 2,05 milliards de dollars | 2,12 milliards de dollars | -3.3% |
| Revenus internationaux | 1,12 milliard de dollars | 1,08 milliard de dollars | +3.7% |
Répartition des sources de revenus
- Segment de vêtements de sport: 2,45 milliards de dollars
- Segment des sous-vêtements: 720 millions de dollars
- Contribution des marchés internationaux: 35.3%
Segments de revenus clés
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Vêtements en gros | 2,68 milliards de dollars | 84.5% |
| Vente au détail directement aux consommateurs | 490 millions de dollars | 15.5% |
Distribution des revenus géographiques
- Marché américain: 1,85 milliard de dollars
- Marché canadien: 200 millions de dollars
- Marché européen: 650 millions de dollars
- Marché latino-américain: 460 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gildan Activewear Inc. (GIL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.7% | 26.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 16.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 12.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les tendances de la performance financière:
- Bénéfice brut: 1,24 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 712 millions de dollars
- Revenu net: 528 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 18.6% |
| Retour sur les actifs | 12.4% |
Les performances comparatives de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 24,7% vs 22,3%
- Marge opérationnelle vs moyenne de l'industrie: 14,2% vs 13,8%
Dette vs Équité: comment Gildan Activewear Inc. (GIL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 672,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 184,6 millions de dollars |
| Dette totale | 856,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (stable)
- Intérêt des intérêts: 37,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen: 4.35%
Les activités de refinancement de la dette récentes mettent en évidence la gestion financière stratégique:
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
- Date de maturité: septembre 2028
- Assuré à Libor + 2,25%
| Composition de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 602,1 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 274,6 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité de Gildan Activewear Inc. (GIL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.47 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 624,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Ratio de roulement des stocks: 4.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 512,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 186,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 245,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 129,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 450 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2x |
Gildan Activewear Inc. (GIL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Gildan Activewear Inc. (GIL) révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 13.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.12 |
| Cours actuel | $46.75 |
| 52 semaines de bas | $35.12 |
| 52 semaines de haut | $54.63 |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
| Dividende trimestriel | $0.215 par action |
Les indicateurs de performance des stocks suggèrent une évaluation modérée avec un potentiel de croissance.
Risques clés face à Gildan Activewear Inc. (GIL)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du coût des matières premières | Fluctuations du prix du coton | +/- 15% variation annuelle |
| Risque de change | Exposition au marché international | 42,3 millions de dollars Impact potentiel de traduction de la monnaie |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | 7-12% Risque de retard de production potentiel |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Restrictions de commerce géopolitique
- Augmentation du coût de la main-d'œuvre dans les régions de production
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Conformité à la durabilité | 12 à 18 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
| Normes de travail | Conformité internationale sur le travail | 5,7 millions de dollars Coûts d'assainissement potentiels |
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
- Volatilité des parts de marché: +/- 3.2%
- Intensité de pression de prix: 4.5/10
- Défi de l'innovation des produits: Haut
Perspectives de croissance futures pour Gildan Activewear Inc. (GIL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:
- Initiatives d'innovation des produits
- Expansion du marché géographique
- Acquisitions stratégiques
- Transformation numérique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 5.7% | 6.2% |
| Pénétration du marché international | 38% | 42% |
| Ventes de commerce électronique | 412 millions de dollars | 489 millions de dollars |
Les principales stratégies de croissance comprennent:
- Expansion de la capacité de fabrication dans les régions à faible coût
- Investissement 78 millions de dollars dans l'infrastructure technologique
- Développer des gammes de produits durables
- Cibler les marchés émergents en Asie et en Amérique latine
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Vêts actifs | 7.5% | 45 millions de dollars |
| Vêtements durables | 12.3% | 32 millions de dollars |
| Plates-formes numériques | 15.6% | 22 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, un portefeuille de produits diversifié et une forte reconnaissance de marque sur plusieurs marchés.
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