Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Green Plains Inc. (GPRE)
Análisis de ingresos
Green Plains Inc. reportó ingresos totales de $ 1.06 mil millones Para el año fiscal 2023, que representa un panorama financiero complejo en múltiples segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de etanol | 673.4 | 63.5% |
| Agronegocio | 252.6 | 23.8% |
| Ingredientes alimentarios | 134.0 | 12.7% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 12.3%
- El segmento de etanol siguió siendo el principal conductor de ingresos
- El segmento de agronegocios mostró un rendimiento estable
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 892.4 | 84.2% |
| Mercados internacionales | 167.6 | 15.8% |
La tendencia trimestral de ingresos mostró un rendimiento constante con $ 265.7 millones Ingresos trimestrales promedio en 2023.
Una inmersión profunda en Green Plains Inc. (GPRE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Green Plains Inc. revelan características significativas de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 9.7% | 6.3% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | 3.1% |
| Margen de beneficio neto | 3.8% | 2.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 187.6 millones en 2022 a $ 243.4 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 92.3 millones a $ 130.5 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 64.2 millones a $ 95.7 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
| Relación de gastos operativos | 4.5% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con pares en el sector de combustibles renovables.
Deuda vs. Equidad: Cómo Green Plains Inc. (GPRE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Green Plains Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $422.7 millones | 58% |
| Deuda a corto plazo | $87.3 millones | 12% |
| Deuda total | $510 millones | 70% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.5
- Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $510 millones | 70% |
| Financiamiento de capital | $218.5 millones | 30% |
Actividad de la deuda reciente
- Refinanciación de la deuda más reciente: Enero de 2024
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluar la liquidez de Green Plains Inc. (GPRE)
Análisis de liquidez y solvencia
Al examinar las métricas de liquidez y solvencia para la empresa, varios indicadores financieros clave proporcionan información sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 215.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 18.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 342.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 276.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 89.2 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 187.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 3.4x
¿Green Plains Inc. (GPRE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación financiera integral
El análisis de las métricas de valoración financiera actuales revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.3x |
| Precio de las acciones actual | $35.42 |
Rendimiento del precio de las acciones
Análisis de rango de precios de acciones de doce meses:
- Bajo de 52 semanas: $22.67
- 52 semanas de altura: $44.89
- Volatilidad del precio de corriente: ±18.5%
Perspectivas de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Datos actuales |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 22.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Riesgos clave que enfrenta Green Plains Inc. (GPRE)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Márgenes de producción de etanol | ±25% Fluctuación anual |
| Costos de entrada de maíz | Gasto de producción | $4.50-$6.25 Por bushel |
| Cumplimiento regulatorio | Estándares de combustible renovable de la EPA | $0.15 Por galón de impacto |
Riesgos de mercado
- Variabilidad de la demanda de etanol global
- Restricciones de infraestructura de transporte
- Incertidumbres de la política comercial internacional
- Fuentes de energía alternativas competitivas
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45:1
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Capital de explotación: $ 87.6 millones
- Volatilidad del flujo de caja: ±15% Variación trimestral
Riesgos estratégicos
| Elemento de riesgo | Interrupción potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | Eficiencia de producción | Inversión continua de I + D |
| Regulaciones de emisión de carbono | Cumplimiento operativo | Procesos de producción sostenibles |
Perspectivas de crecimiento futuro para Green Plains Inc. (GPRE)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Capacidad de producción de etanol renovable: 1.100 millones de galones Capacidad de producción anual
- Segmento de producción de proteínas: $ 350 millones Potencial de los ingresos anuales
- Procesamiento de aceite de maíz: 220 millones de galones de capacidad de producción anual
| Segmento de crecimiento | Capacidad actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Producción de etanol | 1.100 millones galones/año | 5% expansión anual |
| Producción de proteínas | $ 350 millones ganancia | 8% crecimiento año tras año |
| Procesamiento de aceite de maíz | 220 millones galones/año | 6% Aumento de la capacidad |
Las iniciativas de expansión del mercado estratégico incluyen:
- Penetración del mercado de energía renovable: $ 475 millones inversión planificada
- Presupuesto de innovación tecnológica: $ 65 millones asignado para R&D
- Expansión geográfica: objetivo 3 nuevos mercados regionales En los próximos 24 meses
Indicadores de posicionamiento competitivo:
- Cuota de mercado en combustibles renovables: 12.5% del mercado total de los Estados Unidos
- Relación de eficiencia de rentabilidad: 0.82 Costo operativo de ingreso
- Potencial de reducción de carbono: 45% emisiones más bajas en comparación con las fuentes de combustible tradicionales
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