Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Green Plains Inc. (GPRE)
Analyse des revenus
Green Plains Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,06 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, représentant un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'éthanol | 673.4 | 63.5% |
| Agro-industrie | 252.6 | 23.8% |
| Ingrédients alimentaires | 134.0 | 12.7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 12.3%
- Le segment de l'éthanol est resté le principal moteur des revenus
- Le segment de l'agro-industrie a montré des performances régulières
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 892.4 | 84.2% |
| Marchés internationaux | 167.6 | 15.8% |
La tendance trimestrielle des revenus a montré des performances cohérentes avec 265,7 millions de dollars Revenus trimestriels moyens en 2023.
Une plongée profonde dans Green Plains Inc. (GPRE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Green Plains Inc. révèlent des caractéristiques de performance financière importantes pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 9.7% | 6.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 3.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 187,6 millions de dollars en 2022 à 243,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 92,3 millions de dollars à 130,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 64,2 millions de dollars à 95,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 4.5% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs du secteur des carburants renouvelables.
Dette vs Équité: comment Green Plains Inc. (GPRE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Green Plains Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $422,7 millions | 58% |
| Dette à court terme | $87,3 millions | 12% |
| Dette totale | $510 millions | 70% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.5
- Note de crédit actuelle: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $510 millions | 70% |
| Financement par actions | $218,5 millions | 30% |
Activité de dette récente
- Recinancement de la dette le plus récent: Janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Green Plains Inc. (GPRE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
En examinant les mesures de liquidité et de solvabilité pour la société, plusieurs indicateurs financiers clés donnent un aperçu de sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 215,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 342,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
Green Plains Inc. (GPRE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.3x |
| Cours actuel | $35.42 |
Performance du cours des actions
Analyse de la plage de cours de douze mois: Analyse:
- 52 semaines de bas: $22.67
- 52 semaines de haut: $44.89
- Volatilité actuelle des prix: ±18.5%
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Données actuelles |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Risques clés face à Green Plains Inc. (GPRE)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Marges de production d'éthanol | ±25% Fluctuation annuelle |
| Coûts d'entrée du maïs | Dépenses de production | $4.50-$6.25 Par boisseau |
| Conformité réglementaire | Normes de carburant renouvelable de l'EPA | $0.15 Par l'impact du gallon |
Risques de marché
- Variabilité mondiale de la demande d'éthanol
- Contraintes d'infrastructure de transport
- Incertitudes de politique commerciale internationale
- Sources d'énergie alternatives concurrentes
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie: ±15% Variation trimestrielle
Risques stratégiques
| Élément de risque | Perturbation potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Efficacité de production | Investissement en R&D continu |
| Règlement sur les émissions de carbone | Conformité opérationnelle | Processus de production durables |
Perspectives de croissance futures pour Green Plains Inc. (GPRE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Capacité de production d'éthanol renouvelable: 1,1 milliard de gallons capacité de production annuelle
- Segment de production de protéines: 350 millions de dollars Strveau de revenus annuelle potentielle
- Traitement de l'huile de maïs: 220 millions de gallons de capacité de production annuelle
| Segment de la croissance | Capacité actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Production d'éthanol | 1,1 milliard gallons / an | 5% extension annuelle |
| Production de protéines | 350 millions de dollars revenu | 8% croissance d'une année à l'autre |
| Traitement de l'huile de maïs | 220 millions gallons / an | 6% augmentation de la capacité |
Les initiatives d'expansion du marché stratégique comprennent:
- Pénétration du marché des énergies renouvelables: 475 millions de dollars Investissement prévu
- Budget d'innovation technologique: 65 millions de dollars alloué pour la R&D
- Expansion géographique: cible 3 nouveaux marchés régionaux Dans les 24 prochains mois
Indicateurs de positionnement concurrentiel:
- Part de marché dans les combustibles renouvelables: 12.5% du marché américain total
- Ratio de rentabilité: 0.82 Coût opérationnel-to-revenue
- Potentiel de réduction du carbone: 45% les émissions plus faibles par rapport aux sources de carburant traditionnelles
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